7/9 미 증시 특징주

[LS증권 김윤정] 7/9 미 증시 특징주 ▶️ 엔비디아(NVDA, +3.7%) 중국 당국의 일부 빅테크(알리바바, 바이트댄스, 딥시크 등) 대상 제한적 H200 칩 구매 허용 가능성 보도에 주가 상승. 한편 BofA는 Forward P/E가 7년 만에 최저치로 하락했고, '27년(15.7x) 및 '28년(12.4x) 추정치 기준 P/E가 M7 경쟁사 대비 가장 저렴한 수준으로 떨어져 매력적인 밸류에이션 매각 구간에 진입했다고 진단 ▶️ 브로드컴(AVGO, +4.8%) 6일 발표한 '31년까지 다년간의 칩공급 파트너십에 대한 세부내용 공개. 애플(+0.9%)은 브로드컴과의 파트너십 확대를 통해 ASIC 생산에 $30B 이상을 투자할 계획이라 밝힘. 브로드컴은 $1.5B의 CAPEX 투자를 통해 콜로라도 포트콜린스 공장을 증설 및 현대화하여 '31년까지 150억 개 이상의 미국산 ASIC을 공급할 예정 ▶️ 메타(META, -2.0%) 캐나다 앨버타주에 자사 최초의 캐나다 데이터센터(1 GW 규모)를 건설한다고 밝힘. 메타의 33번째 데이터센터에 해당되며, 약 $9B의 CAPEX가 투입, 완공까지 2~3년 소요될 예정. 잉여 캐파 활용한 신규 클라우드 컴퓨팅 사업 진출을 통해 하이퍼스케일러와 경쟁에 나설 계획이나, AI 주도권 열위 및 광고 외 뚜렷한 수익화 모델 부재 속에서 올해 최대 $145B의 막대한 CAPEX 지출이 예상됨에 따라 투자자 우려 지속. 한편 프랑스 반독점당국은 언론사 콘텐츠 사용료 협상 재개 명령 ▶️ 테슬라(TSLA, -2.2%) BNP 파리바는 막대한 현금 소진 및 규제 리스크를 이유로 스페이스X와의 합병 가능성에 회의적인 시각을 표명. 투자의견 '시장수익률 하회' 및 목표주가 $280 유지 ▶️ 알리바바(BABA, +11.1%) 실적발표 앞둔 기대감에 주가 강세. 2분기 수익성이 견고하게 유지되었다는 애널리스트 대상 브리핑 내용이 현지 언론을 통해 보도 ▶️ 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, +7.3%) 레드햇·에버퓨어·AMD·Arm 등 협업 통해 엣지AI부터 데이터센터 전 영역 인프라로 포트폴리오를 공격적으로 확장. 최대 $7B 자금조달계획 가동