정비사업비집행총괄( 2011 ~ 2024. 8. 31 현재)
과 목 | 사업시행 인가액(A) | 23까지 집행 누계액(B) | ’24. 예산액 (C) | 집행액(D) | 집행율 |
관 | 항 | 세항 | B/A | D/C |
| 분양수입금 | 조합원 | 23,687,000,000 | 17,157,436,485 | 4,193,676,000 | 1,563,140,500
| 71.0 | 37.0
|
|
| 일반분양 | 17,044,700,000 | 2,461,560,000 | 5,113,410,000 | 1,425,271,000
| 14.4 | 27.8 |
|
| 상가분양 | 8,636,587,000 | 2,055,674,900 | 2,212,976,100 | 462,997,600 | 23.8 | 20.0 |
|
| 보류지 | 1,543,500,000 | 268,695,000 | 212,895,000 | 89,565,000
| 17.4 | 42.0
|
| 기타수입금 | 반환금 |
| 753,400,177 |
| 10,000,000 |
|
|
|
| 부가세환급금 |
| 6,842,540 | 6,000,000 | 12,162,860
|
| 203.0 |
수입금 |
| 기타환급금 |
| 10,496,230 |
| 8,000 |
|
|
|
| 예금이자 |
| 1,742,251 | 50,000 | 304,448 |
| 609.0 |
|
| 대여금이자 |
| 4,261,650 | 500,000 | -0- |
|
|
|
| 위약금 |
| 3,074,660 |
| 3,851,850
|
|
|
|
| 차입금 |
| 8,704,850,000 | 1,940,000,000 | 2,829,000,000 |
| 145.8 |
|
| 부가세징수 |
| 127,325,200 |
| 12,082,400 |
|
|
|
| 과오납금 |
| 5,786,497 |
| -0- |
|
|
|
| 대여금 및 보증금회수 |
| 61,083,310 |
| -0- |
|
|
|
| 안전진단비 |
| 54,639,800 |
| -0- |
|
|
|
| 조합원부담금 |
| 91,946,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 가수금 |
| 16,025,200 |
| -0-
|
|
|
|
| 잡수입 |
|
| 100,000 | -0-
|
|
|
이월금 |
| 전년도이월금 |
|
| 2,105,866,720 | 2,105,866,720 |
| 100.0 |
총계 |
|
| 50,911,787,000 | 31,784,839,900 | 15,785,473,820 | 8.514,250,378 | 62.4 | 53.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
토지매입비 | 현금청산 |
| 270,000,000 | 270,000,000 |
| -0-
| 10.0 |
|
| 제세공과금 |
| 142,420,000 | 38,618,000 |
| -0-
| 27.1 |
|
| 토지매입차입금상환 |
| 800,000,000 | 800,000,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 사유지매입비 |
| 100,000,000 | 100,000,000 |
| -0-
| 100.0 |
|
| 대물변제손실금 |
| 385,434,000 | 385,434,000 |
| -0- | 100.0 |
|
|
| 진입도로확보토지매입비 |
|
| 5,000,000 | -0-
|
|
|
|
| 토지매입제세 공과금 |
|
| 260,000 | -0-
|
|
|
|
| 토지매입법무수수료 |
|
| 300,000 | -0- |
|
|
|
| , 부가세 |
|
| 30,000 | -0- |
|
|
합계 |
|
| 1,697,854,000 | 1,594,052,000 | 5,590,000 | -0-
| 93.8 |
|
건축비 | 직접공사비 | 공사비 | 25,980,920,000 | 1,529,599,826 | 10,903,801,887 | 3,232,224,742 |
| 29.6
|
|
| 선수금 |
| 992,790,357 |
| -0-
|
|
|
| 소계 |
| 25,980,920,000 | 2,522,390,183 | 10,903,801,887 | 3,232,224,742 | 9.7 | 29.6 |
| 부가세 |
| 510,812,000 | 18,314,657 | 82,384,982 | 17,721,302 | 3.5 | 22.0 |
| 건축설계비 |
| 654,601,000 |
|
|
|
|
|
|
| 기본설계비 |
| 270,000,000 | -0- | -0-
|
|
|
|
| 1차설계변경 |
| 116,900,000 | -0- | -0- |
|
|
|
| 친환경설계비 |
| 99,818,182 | -0-
| -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 7,981,818 | -0-
| -0- |
|
|
|
| 지하안전가시설설계비검증용역 |
| 35,400,000 | -0- | -0- |
|
|
|
| ″부가세 |
| 3,541,000 | -0- | -0-
|
|
|
|
| 산지전용설계비 |
| 6,500,000 | -0-
| -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 650,000 | -0- | -0- |
|
|
|
| 인테리어설계 |
| 95,000,000 | -0-
| -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 9,500,000 | -0- | -0- |
|
|
| 소계 |
| 654,601,000 | 645,291,000 | -0-
| -0- | 98.5 | |
| 감리비 | 건축감리 | 649,737,000 | 52,320,000 | 313,920,000 | 34,953,900
|
| 11.1
|
|
| ″ 부가세 |
| 5,232,000 | 31,392,000 | -0-
|
|
|
|
| 소방,전기,통신 |
|
| 207,000,000 | 70,000,000
|
| 33.8 |
|
| ″ 부가세 |
|
| 20,700,000 | 7,000,000 |
| 33.8 |
|
| 구조감리 |
| 3,600,000 | 9,000,000 | 3,600,000
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 360,000 | 900,000 | 360,000
|
|
|
|
| 해체감리 |
| 50,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 5,000,000 |
| -0-
|
|
|
| 소계 |
| 649,737,000 | 116,512,000 | 582,912,000 | 115,913,900 | 17.9 | 19.8
|
| 인입공사비 | 인입공사비 | 165,000,000 |
|
| -0-
|
|
|
| 철거비 |
| 585,950,000 |
|
|
|
|
|
|
| 석면처리비 |
| 581,094,905 |
| -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 4,178,860 |
| -0-
|
|
|
| 소계 |
| 585,950,000 | 585,273,765 |
| -0- | 99.8 |
|
| 지장물이설비 |
| 258,217,000 |
|
|
|
|
|
|
| 이주관리용역 |
| 178,400,000 |
| -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 17,840,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 지장물이설 |
| 56,341,981 |
| -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 5,634,199 |
| -0-
|
|
|
| 소계 |
| 258,217,000 | 258,216,180 |
| -0-
| 99.9 |
|
| 측량비 |
| 35,572,000 |
|
|
|
|
|
|
| 측량비 |
| 10,020,700 |
| 1,984,000
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 401,800 |
| 198,400
|
|
|
|
| 교환토지경계 측량비 |
|
| 1,000,000 | -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
|
| 100,000 | -0- |
|
|
| 소계 |
| 35,572,000 | 10,422,500 | 1,100,000 | 2,182,400 | 29.2 | 198.4
|
| 지질조사비 |
| 54,000 | 54,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 기타용역비 |
| 11,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 가시설설계비 검증비 |
| 10,000,000 |
| -0-
|
|
|
| 부가세 |
| 1,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
|
| 진입도로확보 사업시행계획변경용역 |
|
| 5,000,000 | -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
|
| 500,000 | -0- |
|
|
|
| 지적분할개발행위허가 용역 |
|
| 10,000,000 | -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
|
| 1,000,000 | -0- |
|
|
| 소계 |
| 11,000,000 | 11,000,000 | 16,500,000 | -0-
| 100.0 |
|
합계 |
|
| 28,851,863,000 | 4,167,474,285 | 11,586,698,869 | 3,368,042,344 | 14.4 | 29.0 |
판매비 | 광고홍보비 |
| 330,000,000 | 300,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 30,000,000 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 330,000,000 | 330,000,000 |
| -0-
| 100.0 |
|
| 분양수수료(아파트) |
| 651,200,000 | 398,745,000 | 193,325,000 | 21,925,000 |
| 11.0 |
|
| 부가세 |
| 39,875,000 | 19,325,500 | 2,192,500 |
| 11.0 |
| 소계 |
| 651,200,000 | 438,620,000 | 212,650,500 | 24,117,500 | 67.3 | 11.0 |
| 상가분양수수료 |
| 715,069,000 | 409,057,000 | 373,443,180 | 121,963,800 |
| 33.0
|
|
| 부가세 |
| 40,905,160 | 37,344,318 | 12,196,280 |
| 33.0
|
| 소계 |
| 715,069,000 | 449,962,160 | 410,787,498 | 134,160,080 | 62.9 | 33.0 |
| M/H임차료 |
| 130,658,000 | 94,350,858 | 10,419,000 | 27,138,607 |
| 260.4
|
|
| 부가세 |
| 6,413,221 | 1,041,900 | 2,713,856 |
| 260.4
|
| 소계 |
| 130,658,000 | 100,764,079 | 11,460,900 | 29,852,463 | 77.1 | 260.4 |
| M/H건립 해체비 |
| 236,500,000 | 215,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 21,500,000 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 236,500,000 | 236,500,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| M/H운영비 |
| 16,500,000 | 15,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 1,500,000 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 16,500,000 | 16,500,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 분양성과금 |
| 77,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 3,000,000 | 4,000,000 | -0-
|
|
|
| 소계 |
| 77,000,000 | 33,000,000 | 44,000,000 | -0- | 42.8 |
|
합계 |
|
| 2,156,927,000 | 1,605,346,239 | 678,898,398 | 188,130,043 | 74.4 | 27.7 |
관리비 | 조합운영비 |
| 1,548,364,000 |
|
|
|
|
|
|
| 조합장 |
| 381,019,670 | 36,000,000 | 23,236,390 |
| 64.5 |
|
| 상근이사 |
| 66,420,000 | 30,000,000 | 19,677,650 |
| 65.5 |
|
| 총무 |
| 128,673,809 | 30,000,000 | 19,194,176 |
| 63.9 |
|
| 퇴직금 |
| 10,453,980 | 8,000,000 | -0-
|
|
|
|
| 복리후생비 |
|
| 2,250,000 | 830,000 |
| 36.8 |
|
| 교통비 |
| 762,614 | 120,000 | -0- |
|
|
|
| 도서구입비 |
| 665,400 | 90,000 | -0- |
|
|
|
| 인쇄비 |
| 10,501,007 | 2,100,000 | 515,182 |
| 25.0 |
|
| 부가세 |
| 436,123 | 210,000 | 51,518 |
| 25.0 |
|
| 사무용품비 |
| 12,113,313 | 4,532,000 | 1,102,060 |
| 24.3 |
|
| 부가세 |
| 314,727 | 412,000 | 77,000 |
| 18.6 |
|
| 통신비 |
| 3,237,870 | 456,000 | 300,830 |
| 65.9 |
|
| 수선유지비 |
| 553,400 | 200,000 | -0- |
|
|
|
| 수도광열비 |
| 822,690 | 200,000 | -0-
|
|
|
|
| 지급수수료 |
| 9,369,260 | 5,760,000 | 510,130 |
| 8.8 |
|
| 제세공과금 |
| 57,755,380 | 3,960,000 | 1,424,580 |
| 35.9 |
|
| 부가세납부 |
| 62,146,540 |
| 1,901,520 |
|
|
|
| 보험금 |
| 31,795,740 | 13,200,000 | 5,766,020 |
| 43.6 |
|
| 국민연금 |
| 5,457,520 |
| 1,284,600 |
|
|
|
| 업무추진비 |
| 16,045,700 | 5,760,000 | 2,407,000 |
| 41.7 |
| 소계 |
| 1,548,364,000 | 798,544,743 | 143,250,000 | 78,278,656 | 51.5 | 54.6 |
| 총회회의비 |
| 8,664,000 |
|
|
|
|
|
|
| 정기총회회의비 |
| 2,627,200 | 600,000 | 717,600 |
| 120.0 |
|
| 임시총회회의비 |
| 3,702,400 | 2,400,000 | -0- |
|
|
|
| 추진위주민총회 |
| 505,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 추진위회의비 |
| 762,500 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 8,664,000 | 7,597,100 | 3,000,000 | 717,600 | 87.6 | 24.0
|
| 이사회 감사활동비 | 이사회회의비 | 40,142,000 | 2,318,500 | 360,000 | 404,000 |
| 112.2 |
|
| 감사비용 |
| 5,900,000 | 300,000 | 300,000 |
| 100.0 |
|
| 이사회참석수당 |
| 20,700,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 80.0 |
| 소계 |
| 40,142,000 | 28,918,500 | 2,660,000 | 2,304,000 | 72.0 | 86.6 |
| 조합사무실설운영비 |
| 101,822,000 | 68,718,195 | 19,342,800 | 11,835,936 |
| 61.1
|
|
| 부가세 |
| 3,616,782 | 1,594,800 | 959,126 |
| 60.1 |
| 소계 |
| 101,822,000 | 72,334,977 | 20,937,600 | 12,795,062 | 71.0 | 61.1 |
| 감정평가수수료 |
| 73,903,000 | 71,276,000 |
|
|
|
|
|
| 부가세 |
| 3,626,800 |
| -0-
|
|
|
|
| 교환 및 매입토지감정평가수수료 |
|
| 322,000 | 322,600 |
| 100.1 |
|
| ″ 부가세 |
|
| 32,200 | 32,200 |
|
|
| 소계 |
| 73,903,000 | 74,902,800 | 354,200 | 354,800 | 101.3 | 100.1 |
| 정비사업관리용역 |
| 209,000,000 | 180,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 18,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 초과이익환수검증용역비 |
| 10,000,000 |
| -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 1,000,000 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 209,000,000 | 209,000,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 회계용역비 |
| 85,140,000 |
|
|
|
|
|
|
| 세무회계기장료 |
| 21,900,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 66.6 |
|
| ″ 부가세 |
| 2,190,000 | 600,000 | 400,000 |
| 66.6 |
|
| 세무조정료 |
| 10,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 100.0 |
|
| ″ 부가세 |
| 1,000,000 | 300,000 | 300,000 |
| 100.0 |
|
| 외부회계검사 |
| 3,520,000 | 5,000,000 | -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
|
| 500,000 | -0-
|
|
|
| 소계 |
| 85,140,000 | 38,610,000 | 15,400,000 | 7,700,000 | 45.3 | 50.0 |
| 입주관리비 |
| 36,400,000 |
|
| -0- |
|
|
| 이주촉진비 |
| 30,000,000 | 30,000,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 민원처리비 |
| 121,106,000 | 15,770,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 토지매입민원 |
|
| 5,000,000 | -0- |
|
|
|
| 기타민원처리 |
|
| 5,000,000 | 13,004,000 |
| 26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 소계 |
| 121,106,000 | 15,770,000 | 10,000,000 | 13,004,000 | 13.2 | 130.0 |
| 예비비 |
| 726,636,000 |
|
|
|
|
|
|
| 예비비 |
| 564,200 | 1,412,440,173 | -0-
|
|
|
|
| 환급금 |
| 709,696,770 | 960,000,000 | 249,369,500
|
| 25.9 |
|
| 기타수수료 |
| 22,955,690 |
| 914,020 |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 980,220 |
| -0-
|
|
|
|
| 법률자문용역 |
| 32,550,000 | 27,000,000 | -0- |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 3,200,000 | 2,700,000 | -0- |
|
|
| 소계 |
| 726,636,000 | 769,946,880 | 2,402,140,173 | 250,283,520 | 105.9 | 10.4 |
| 운영예비비 |
| 23,484,000 | 28,293,630 | 16,238,080 | -0-
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 40,000 |
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 23,484,000 | 28,333,630 | 16,238,080 | -0- | 120.6 |
|
합계 |
|
| 3,004,661,000 | 2,073,968,630 | 2,613,980,053 | 365,437,638 | 69.2 | 13.9 |
제제공과금 | 상하수도분담금 |
| 53,576,000 |
|
| -0-
|
|
|
| 보존등기비 |
| 322,361,000 |
|
|
|
|
|
|
| 조합원등기 |
|
|
| -0- |
|
|
|
| 일반분양등기 |
|
|
| -0- |
|
|
|
| 상가분양등기 |
|
|
| -0- |
|
|
| 소계 |
| 322,361,000 |
|
| -0-
|
|
|
| 신탁등기비 |
| 196,808,000 |
|
|
|
|
|
|
| 신탁등기수수료 |
| 182,292,500 |
| -0-
|
|
|
|
| 부가세 |
| 14,233,760 |
| -0-
|
|
|
|
| 신탁등기해제 |
| 300,000 |
| -0-
|
|
|
|
| 기타등기수수료 |
| 3,530 | 200,000 | -0-
|
|
|
| 소계 |
| 196,808,000 | 196,829,790 | 200,000 | -0-
| 100.7 |
|
| 소송비용 |
| 100,000,000 |
|
| -0- |
|
|
| 광역교통시설부담금 |
| 24,609,000 | 24,609,000 |
| -0- | 100.0 |
|
| 체권매입비 |
| 1,300,000 | 1,300,000 |
| -0-
| 100.0 |
|
합계 |
|
| 698,654,000 | 222,738,790 | 200,000 | -0- | 31.8 |
|
신탁보수 | 신탁보수 |
| 1,200,000,000 | 870,000,000 | 220,000,000 | -0-
| 72.5 |
|
금융비 | 이주비대출이자보전 |
| 703,847,000 | 189,620,620 | 298,987,614 | 97,870,718 | 26.9 | 32.7 |
| 신탁차입금이자 |
| 704,292,000 | 326,916,070 | 97,627,070 | 26,716,523 | 46.4 | 27.3 |
| 시공사대여금이자 |
| 38,500,000 | 38,939,555 |
|
| 101.1 |
|
| HUG보증료 |
| 56,916,000 |
|
|
|
|
|
|
| 이주비대출보증료 |
| 19,388,730 |
| 14,479,100 |
|
|
| 소계 |
| 56,916,000 | 19,388,730 | 396,614,684
| 139,066,341 | 34.0 | 35.0
|
| 금융대출취급수수료 |
| 300,985,000 |
|
|
|
|
|
|
| 이주비대출 |
| 26,700,000 |
| 15,000,000 |
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 2,670,000 |
| 1,500,000 |
|
|
|
| 중도금대출 |
| 132,000,000 |
|
|
|
|
|
| ″ 부가세 |
| 13,200,000 |
|
|
|
|
|
| 중도금대출알선수수료 |
| 400,000,000 |
|
|
|
|
| 소계 |
| 300,985,000 | 574,570,000 |
| 16,500,000 | 190.8 |
|
| 중도금대출이자 | 조합원 | 553,160,000 | 21,448,617 | 94,105,380 | 143,908,770 |
| 152.9 |
|
| |
|
| | |
|
|
|
| 일반 | 735,172,000 | 17,077,087 | 116,389,620 | 119,980,455 |
| 103.0 |
|
| 상가 | 202,857,000 | 4,580,767 | 50,370,984 | 26,832,478 |
| 53.2 |
| 소계 |
| 1,491,189,000 | 43,106,471 | 260,865,984 | 290,721,703 | 2.8 | 111.4 |
합계 |
|
| 3,295,729,000 | 1,192,541,446 | 657,480,668 | 570,875,285 | 36.1 | 86.8 |
총게(1) |
|
| 40,905,688,000 | 11,726,121,390 | 15,762,847,988 | 4,492,485,310 | 28.6 | 28.5 |
기타 | 차입금이자 | 임원차입금 |
| 17,607,950 |
|
|
|
|
|
| 마이스터스 차입금 |
| 6,935,830 |
|
|
|
|
| 소계 |
|
| 24,543,780 |
|
|
|
|
| 차입금상환 | 관리소차입금 |
| 16,000,000 |
|
|
|
|
|
| 임원차입금 |
| 165,000,000 |
|
|
|
|
|
| 신탁사차입금 |
| 3,685,000,000 |
| 4,055,000,000 |
|
|
| 소계 |
|
| 3,866,000,000 |
| 4,055,000,000 |
|
|
| 안전진단비 |
|
| 49,500,000 |
|
|
|
|
| 대여금(가지급금포함) |
|
| 51.480,000 |
|
|
|
|
합계 |
|
|
| 3,991,523,780 |
| 4,055,000,000 |
|
|
총계(2) |
|
| 40,905,688,000 | 15,717,645,170 | 15,762,847,988 | 8,547,485,310 | 38.4 | 54.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
※ 중도금대출이자는 변동금리 적용
카페 게시글
재건축관련소식
자금운용
루부루조합장
추천 0
조회 98
24.04.16 17:31
댓글 0
다음검색