아침 리서치 회의 요약(WM컨설팅팀)
투자전략 : 미국 1월 고용, 시장예상치 부합하는 16~17만명 전망
선행지수 예측시 의미있는(3%대 성장 기여) 고용회복은(기업심리회복-기업투자 개선 등 요인감안시) 20만명수준으로 2분기 정도로 예상
LG생활건강 : 해외사업 확대를 통한 고성장 지속(일본 건강미용식품기업 인수-에버라이프 12년 2천억 매출예상)
-현 시가총액 10조원으로 상승, PER 33.4배수준으로 벨류에이션부담 상존. 동 기술적 요인 반영하여 투자의견은 중립으로 유지하나 M&A등 효과평가로 목표주가는 680,000원으로 상향
금융주 코멘트
은행주 상승배경 : 하반기 경기회복기대, 벨류에이션 저평가지속(ROE 8%대 유지, PBR 0.5수준), 바젤3완화등 규제리스크완화 긍정적 반응, 방어적 수익구조 등 요인 판단
→투자전략 : 지속보유 권고. Top Pick 하나금융지주(ROE개선, 합병시너지 본격 반영국면), 신한지주(SK하이닉스 매매이익이 버퍼)
삼성생명 : 저 기관비중, 금융종합과세이후 자산관리 비즈니스확대 효과, 이맹희 회장 소송관련 지분 노이즈, 상반기 자사주매입관련 선반영 등 요인 판단
→투자전략 : IPO주가 11만원 근접에따른 매물대 소화과정 필요 전망. 밸류에이션(PBR 0.97배 등)감안 목표주가 근접, 매수에서 중립으로 의견 하향예정
한라공조 : 28,000원에서 30,000원 오버슈팅 가능
-4분기 분기실적 최고치 다성, 비스테온 공조사업부 인수호과 13년부터 연결실적으로 본격반영
-하방경직성 보유, 기업가치 도모에 적극적. 주가 상방 모멘텀 유효
철강 비철금속 : 하니브리드 금속이 뜬다(은/백금)
→상관성 분석시 금가격 동반화 과정 진행예정, 미국 부채한도와 금가격 상승은 비례=미국 부채한도 증가 등 요인감안 향후 1년간 금가격 1,813불(최근 1,690불) 예상...
(스몰캡)
대양전기공업 탐방노트 : 해양플랜트부문 급성장 진행. 자동차센서부문 하반기부터 의미있는 매출 발생기대
(센서 장착의무화 관련 수혜)
*스몰캡관련 데일리 자료도 작성됩니다. 스몰캡 탐방자료와 관심종목, 글로벌 Peer그룹 주가동향등 참고자료가 많으니 활용바랍니다. 금일부터 그룹웨어에 여타종목 데일리와 같이 실릴예정입니다.
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유사업종과 비교하면
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