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순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | 사무비 | 인건비 | 119,082,595 | 111,089,220 | 7,993,375 |
2 | 사업수입 | 사업수입 | 4,800,000 | 3,750,000 | 1,050,000 |
| 업무추진비 | 6,100,000 | 3,551,660 | 2,548,340 |
3 | 과년도수입 | 과년도수입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 운영비 | 12,170,000 | 8,675,485 | 3,494,515 |
4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 113,884,720 | 119,352,599 | -5,467,879 | 재산조성비 | 시설비 | 13,000,000 | 31,762,876 | -18,762,876 |
5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 65,400,000 | 113,764,725 | -48,364,725 | 사업비 | 운영비 | 28,303,000 | 29,953,590 | -1,650,590 |
6 | 차입금 | 차입금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 교육비 | 500,000 | 1,151,430 | -651,430 |
7 | 전입금 | 전입금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 사업비 | 11,101,000 | 14,270,150 | -3,169,150 |
8 | 이월금 | 이월금 | 4,500,000 | 11,325,458 | -6,825,458 | 전출금 | 전출금 | 1,000 | 2,749,890 | -2,748,890 |
9 | 잡수입 | 잡수입 | 2,410,280 | 2,266,770 | 143,510 | 과년도지출 | 과년도지출 | 1,000 | 0 | 1,000 |
10 |
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| 0 | 0 | 0 | 부채상환금 | 부채상환금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
11 |
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| 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 100,000 | 0 | 100,000 |
12 |
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| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 640,405 | 47,255,251 | -46,614,846 |
합계 | 191,000,000 | 250,459,552 | -59,459,552 | 합계 | 191,000,000 | 250,459,552 | -59,459,552 |
사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제2장 예산과 결산 제2절 결산 제19조(결산서의 작성 제출)
① 법인의 대표이사 및 시설의 장은 법인회계와 시설회계의 세입·세출 결산보고서를 작성하여 각각 이사회의 의결 및 시설운영위원회에의 보고를 거친 후 다음연도 3월 31일까지 시장, 군수, 구청장에게 제출(사회복지사업법 제6조의2제2항에 따른 정보시스템을 활용한 제출을 포함한다)하여야 한다. 다만, 법인이 설치, 운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐 제출하여야 한다.
② 시장, 군수, 구청장은 제1항에 따라 결산보고서를 제출받은 때에는 20일 이내에 법인 및 시설의 세입·세출 결산서를 시·군·구의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하고, 법인의 대표이사 및 시설의 장으로 하여금 해당 법인 및 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하도록 하여야 한다.
③ 제2항에 따른 공고는 사회복지사업법 제6조의2제2항에 따른 정보시스템에 게시하거나 영유아보육법 제49조의2제1항에 따른 공시하는 것으로 갈음할 수 있다.
2016년 꿈놀이터 결산 총괄표 | |||||||||
(단위 : 원) | |||||||||
구분 | 세 입 | 세 출 | |||||||
항 목 | 결 산 액 | 항 목 | 결 산 액 | ||||||
꿈놀이터 운영금 | 보조금 수 입 | 경 상 보조금 수 입 | 운영비 | 인건비 | 74,456,880 | 사무비 | 사무비 | 인건비 | 111,089,220 |
운영비 | 2,880,000 | 업무추진비 | 3,551,660 | ||||||
생계보호비 | 39,981,719 | 사무운영비 | 9,815,155 | ||||||
보조금통장이자 | 7,850 | 사무비 소계 | 124,456,035 | ||||||
소계 | 117,326,449 | 재 산 조성비 | 시설비 | 1,452,000 | |||||
기 타 보조금 | 특기적성비, 심리검사비, 교복지원비 | 1,200,000 | 자산취득비 | 5,332,451 | |||||
창원시지원 피복비, 수련활동비 | 834,000 | 시설장비유지비 | 4,445,560 | ||||||
소계 | 2,034,000 | 재산조성비 소계 | 11,230,011 | ||||||
이월금 | 이월금 | 6,889 | 사업비 | 운영비 | 생계,피복,의료비 | 26,634,600 | |||
보조금 합계 | 119,367,338 | 자활사업비 | 2,187,400 | ||||||
사업수입 | 사업수입 | 사회복지사 실습 자체수입 | 3,750,000 | 교육비 | 수업료 외 | 839,430 | |||
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 12,804,451 | 프로그램비 | 13,743,390 | ||||
비지정후원금 | 77,180,274 | 일반사업 | 기타사업 | 34,900 | |||||
소계 | 89,984,725 | 사업비 소계 | 43,439,720 | ||||||
잡수입 | 잡수입 | 직원식대수입 | 2,160,000 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 6,880 | ||
예금이자수입 | 36,915 | 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 2,749,890 | ||||
기타잡수입 | 57,860 | 세출총액 | 181,882,536 | ||||||
소계 | 2,254,775 | ||||||||
이월금 | 이월금 | 이월금 | 7,523,001 | 이월금 | 이월금 | 이월금 | 40,997,303 | ||
합 계 | 222,879,839 | 합 계 | 222,879,839 | ||||||
결연금 | 결연금 | 개인결연금 이월금 | 4,235,140 | 사업비 | 사업비 | 교육비 외 사업비 | 821,250 | ||
개인결연금 | 지정후원금 | 2,840,000 | 이월금 | 이월금 | 이월금 | 6,257,932 | |||
결연금 이자수입 | 4,042 | ||||||||
합 계 | 7,079,182 | 합 계 | 7,079,182 | ||||||
2관 건축 기금 | 건축기금 | 건축기금 이월금 | 428 | 시설비 | 시설비 | 재산조성비 | 15,500,515 | ||
건축기금 | 지정후원금 | 15,500,000 | 이월금 | 이월금 | 이월금 | 16 | |||
건축기금 예금이자 | 103 | ||||||||
합 계 | 15,500,531 | 합 계 | 15,500,531 | ||||||
CDA | 디딤 씨앗 통장 | CDA 이월금 | 10,659,800 | 디딤 씨앗 통장 | CDA 적립금 이월금 | 14,143,270 | |||
CDA 자체적립금 | 1,140,000 | 정우진아동 CDA적립금 퇴소(전원)처리 | 30,000 | ||||||
CDA 신한적립금 | 2,373,470 | ||||||||
합 계 | 14,173,270 | 합 계 | 14,173,270 | ||||||
공동 모금회 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 5,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 태양광설치 | 5,000,000 | |
이월금 | 이월금 | 이월금 | - | 이월금 | 이월금 | 이월금 | - | ||
합 계 | 5,000,000 | 합 계 | 5,000,000 | ||||||
후원 물품 | 후원물품 | 32,675,950 | 후원물품 사용 | 32,675,950 | |||||
합 계 | 32,675,950 | 합 계 | 32,675,950 | ||||||
총 계 | 297,308,772 | 총 계 | 297,308,772 | ||||||
◆
이 월 금 총 액 (합 계 : 61,398,521) 운영비 : 35,854,805 보조금 : 5,142,498 결연금 : 6,257,932 2관건립기금 : 16 CDA적립금 : 14,143,270 | |||||||||
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통장잔액 (\61,398,521) 운 영 비 통장 농 협 821147-52-023600 꿈놀이터 이광원 35,854,805 보 조 금 통장 농 협 351-0773-6358-23 꿈놀이터 5,142,498 아동결연금 통장 농 협 356-0117-8476-93 김 동 우 21,102 농 협 356-0117-8446-53 김 해 린 1,972,163 농 협 351-0135-2571-83 심 예 찬 1,251,186 농 협 352-1038-4374-53 김 보 성 390,075 농 협 302-0090-7086-61 신 성 령 2,564,339 농 협 352-1100-8127-63 이 지 혁 59,067 건 립 기 금 통장 농 협 352-0059-3454-13 꿈놀이터 이광원 16 CDA적립금 통장 신한은행 230-060-125934 김 해 린 3,580,900 신한은행 230-060-125902 김 동 우 2,435,500 신한은행 230-073-224200 심 예 찬 2,688,200 신한은행 230-047-735383 신 성 령 3,571,170 신한은행 230-136-779575 김 보 성 1,084,500 신한은행 230-073-551263 이 지 혁 783,000 공동모금회사업통장 농 협 351-0774-9581-83 꿈 놀 이 터 0 | |||||||||
원인회계-12월분 고용산재보험료 97,120원 12월분 수도사용료 4,150원 합계 101,270원 2017년 1월 2일 지출된 금액으로 원인회계처리함. |
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