2016년 아동복지시설 공동생활가정 꿈놀이터 세입 세출 결산서

[이수정]

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	1,000	0	1,000	사무비	인건비	119,082,595	111,089,220	7,993,375
2	사업수입	사업수입	4,800,000	3,750,000	1,050,000		업무추진비	6,100,000	3,551,660	2,548,340
3	과년도수입	과년도수입	1,000	0	1,000		운영비	12,170,000	8,675,485	3,494,515
4	보조금수입	보조금수입	113,884,720	119,352,599	-5,467,879	재산조성비	시설비	13,000,000	31,762,876	-18,762,876
5	후원금수입	후원금수입	65,400,000	113,764,725	-48,364,725	사업비	운영비	28,303,000	29,953,590	-1,650,590
6	차입금	차입금	2,000	0	2,000		교육비	500,000	1,151,430	-651,430
7	전입금	전입금	1,000	0	1,000		사업비	11,101,000	14,270,150	-3,169,150
8	이월금	이월금	4,500,000	11,325,458	-6,825,458	전출금	전출금	1,000	2,749,890	-2,748,890
9	잡수입	잡수입	2,410,280	2,266,770	143,510	과년도지출	과년도지출	1,000	0	1,000
10			0	0	0	부채상환금	부채상환금	1,000	0	1,000
11			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
12			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	640,405	47,255,251	-46,614,846
합계			191,000,000	250,459,552	-59,459,552	합계		191,000,000	250,459,552	-59,459,552

사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제2장 예산과 결산 제2절 결산 제19조(결산서의 작성 제출)

① 법인의 대표이사 및 시설의 장은 법인회계와 시설회계의 세입·세출 결산보고서를 작성하여 각각 이사회의 의결 및 시설운영위원회에의 보고를 거친 후 다음연도 3월 31일까지 시장, 군수, 구청장에게 제출(사회복지사업법 제6조의2제2항에 따른 정보시스템을 활용한 제출을 포함한다)하여야 한다. 다만, 법인이 설치, 운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐 제출하여야 한다.

② 시장, 군수, 구청장은 제1항에 따라 결산보고서를 제출받은 때에는 20일 이내에 법인 및 시설의 세입·세출 결산서를 시·군·구의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하고, 법인의 대표이사 및 시설의 장으로 하여금 해당 법인 및 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고하도록 하여야 한다.

③ 제2항에 따른 공고는 사회복지사업법 제6조의2제2항에 따른 정보시스템에 게시하거나 영유아보육법 제49조의2제1항에 따른 공시하는 것으로 갈음할 수 있다.

2016년 꿈놀이터 결산 총괄표
									(단위 : 원)
구분	세 입					세  출
	항 목				결 산 액	항  목			결 산 액
꿈놀이터 운영금	보조금 수  입	경   상 보조금 수   입	운영비	인건비	74,456,880	사무비	사무비	인건비	111,089,220
				운영비	2,880,000			업무추진비	3,551,660
			생계보호비		39,981,719			사무운영비	9,815,155
			보조금통장이자		7,850		사무비 소계		124,456,035
			소계		117,326,449	재   산 조성비	시설비		1,452,000
		기   타 보조금	특기적성비, 심리검사비, 교복지원비		1,200,000		자산취득비		5,332,451
			창원시지원 피복비, 수련활동비		834,000		시설장비유지비		4,445,560
			소계		2,034,000		재산조성비 소계		11,230,011
		이월금	이월금		6,889	사업비	운영비	생계,피복,의료비	26,634,600
		보조금 합계			119,367,338			자활사업비	2,187,400
	사업수입	사업수입	사회복지사 실습 자체수입		3,750,000		교육비	수업료 외	839,430
	후원금수입	후원금수입	지정후원금		12,804,451			프로그램비	13,743,390
			비지정후원금		77,180,274		일반사업	기타사업	34,900
			소계		89,984,725		사업비 소계		43,439,720
	잡수입	잡수입	직원식대수입		2,160,000	잡지출	잡지출	잡지출	6,880
			예금이자수입		36,915	전출금	전출금	법인회계전출금	2,749,890
			기타잡수입		57,860	세출총액			181,882,536
			소계		2,254,775
	이월금	이월금	이월금		7,523,001	이월금	이월금	이월금	40,997,303
	합  계				222,879,839	합 계			222,879,839
결연금	결연금	개인결연금 이월금			4,235,140	사업비	사업비	교육비 외 사업비	821,250
		개인결연금	지정후원금		2,840,000	이월금	이월금	이월금	6,257,932
		결연금 이자수입			4,042
	합  계				7,079,182	합 계			7,079,182
2관 건축 기금	건축기금	건축기금 이월금			428	시설비	시설비	재산조성비	15,500,515
		건축기금	지정후원금		15,500,000	이월금	이월금	이월금	16
		건축기금 예금이자			103
	합  계				15,500,531	합 계			15,500,531
CDA	디딤 씨앗 통장	CDA 이월금			10,659,800	디딤 씨앗 통장	CDA 적립금 이월금		14,143,270
		CDA 자체적립금			1,140,000		정우진아동 CDA적립금 퇴소(전원)처리		30,000
		CDA 신한적립금			2,373,470
	합  계				14,173,270	합 계			14,173,270
공동 모금회	후원금수입	후원금수입	지정후원금		5,000,000	재산조성비	시설비	태양광설치	5,000,000
	이월금	이월금	이월금		-	이월금	이월금	이월금	-
	합  계				5,000,000	합 계			5,000,000
후원 물품	후원물품				32,675,950	후원물품 사용			32,675,950
	합  계				32,675,950	합 계			32,675,950
총   계					297,308,772	총   계			297,308,772
◆ 이 월 금 총 액  (합    계 : 61,398,521)   운영비 : 35,854,805     보조금 : 5,142,498   결연금 : 6,257,932    2관건립기금 : 16     CDA적립금 : 14,143,270
◆ 통장잔액 (\61,398,521)   운  영  비   통장    농    협 821147-52-023600  꿈놀이터 이광원     35,854,805   보  조  금   통장    농    협 351-0773-6358-23  꿈놀이터                5,142,498   아동결연금  통장    농    협 356-0117-8476-93  김  동  우                  21,102                            농    협 356-0117-8446-53  김  해  린               1,972,163                            농    협 351-0135-2571-83  심  예  찬               1,251,186                            농    협 352-1038-4374-53  김  보  성                 390,075                            농    협 302-0090-7086-61  신  성  령               2,564,339                            농    협 352-1100-8127-63  이  지  혁                  59,067   건 립 기 금 통장    농    협 352-0059-3454-13  꿈놀이터 이광원               16   CDA적립금 통장   신한은행 230-060-125934     김  해  린               3,580,900                          신한은행 230-060-125902     김  동  우               2,435,500                          신한은행 230-073-224200     심  예  찬               2,688,200                          신한은행 230-047-735383     신  성  령               3,571,170                          신한은행 230-136-779575     김  보  성               1,084,500                          신한은행 230-073-551263     이  지  혁                 783,000   공동모금회사업통장  농  협 351-0774-9581-83  꿈 놀 이 터                       0
원인회계-12월분 고용산재보험료 97,120원   12월분 수도사용료 4,150원 합계 101,270원 2017년 1월 2일 지출된 금액으로 원인회계처리함.

2016년 결산 및 사업보고(최종).hwp

운영위원회보고서17-1.hwp