경제 K-방산 투자 리포트

[세트오펜스]

항상 항상 항상 말씀드리지만,

"이 섹터/기업 투자 권유 아닙니다!"

혹시 매수하실 분들, 무턱대고 매수하지 마시고 공부하고 고민하신 후에 매수하시기를 바라고 공유 드리는겁니다.

[추가]

이 자료의 흐름을 보시면, 크게 아래와 같습니다.

전세계 현상 진단→우리나라 현상 진단→글로벌 시장 규모 예측→그 시장에서 K방산의 시장 비중(마켓 쉐어 예측)→예측한 시장 비중에 따라 주가 Upside(상승여력) 계산

이렇게 '주가 upside'를 항상 계산해 보시는걸 추천드립니다. 이것이 곧 '내가 이 종목에 투자함에 있어 기대하는 최대 수익률'이 됩니다.

[추가 내용 끝]

개인적으로, '향후 10년 동안 마음 편히 투자할 섹터'로

1)반도체(그 중에서도 HBF)

2)전력인프라

3)방산

이렇게 3개 보고 있습니다.

(이들보다 조금 더 긴 시계열로 보면 로봇도 추가)

사고가 여기에 미치면 궁금해져야 합니다.

"전세계 방산 시장은 중장적으로 성장할 것인가?"

"K방산이 경쟁력이 있고, 마켓 쉐어를 늘리고 있는가?"

"K방산이 정말 매출을 넘어 이익을 내고 있는가?"

"그 이익이 성장할 수 있는가?"

이러한 질문들에 대한 답을 개인적으로 조사해보고 그 결과를 리포트 형태로 만들어본 자료입니다.

예전에는 이 정도 조사하려면 퇴근하고 1시간씩 일주일은 조사/정리 했어야 했는데,

요즘은 AI 덕분에 퇴근길에 10분 만에 이정도 퀄리티의 보고서가 뚝딱이라 투자하기가 정말 쉽고 재미있네요.

여러분들이 생각하고 계신 '중장기 유망 섹터'는 무엇이 있을지 궁금하네요.

아니면, 원하시는 섹터에 대해 이런 식으로 보고서를 만들어 드릴테니 말씀해 주세요.

그렇게 생각을 공유해 가는 것도 재미 아니겠습니까?

우리나라의 방산 대표주들을 담은 KODEX 방산TOP10 ETF를 기준으로 하면, K방산 섹터 전체의 주가 상승여력은 35~50%입니다.

즉, "2027년까지 모든 환경이 우호적일 경우 기대할 수 있는 수익률이 최대 50%"라는 뜻입니다.

[댈러스의 사나이]

저도 etf사고 있습니다 ㅎ

[세트오펜스]

ETF가 제일 속 편합니다.
그리고, 의외로 수익률도 좋아요.
삼전닉스처럼 단기간에 몇 배 수익은 무리지만, 반대로 크게 하락도 좀처럼 없으니 분할매수 하면 확실하죠 ㅎㅎ

[빌바오]

저도 방산 좋게 보고 방산은 조선, 우주 테마랑 같이 붙여서 보고 있습니다

[인생이다그럴뻔]

오늘은 무릴 거 같고 내일 정독하겠습니다.
좋은 글 올려주신 거 미리 인사를... 고맙습니다. :)

[kertesz]

잘 읽었습니다

[No.3_Iverson]

우주항공 쪽은 어떻게 보시는지 궁금합니다.
저는 개별주식은 삼전만 가지고 있고, 코스피지수ETF, 원전ETF, 이차전지ETF(지난주 진입), 우주항공펀드 이정도로 나누어 가지고 있는데...추가로 방산을 들어갈지...기존보유물량을 늘릴지 고민 입니다....

[세트오펜스]

우주항공 분야에서 실제로 '수익'을 낼 수 있는 세부분야는 '방산'과 '통신'이죠. 방산 쪽은 잘 아실 것 같고, 6G 통신은 기존의 통신 인프라에 위성통신을 결합한 형태가 표준이 될 것으로 보여서, 스타링크 같은 위성통신 관련 기업들이 수혜가 될 것으로 보입니다. 다만, 5G 때도 5G만 깔리면 자율주행부터 AR까지 다 될것처럼 말하면서 통신장비주가 떡상했었는데 결과는... 우주항공은 정말 10년 이후를 바라보고 긴 시계열로 투자해야 할 것 같아요

[No.3_Iverson]

상세한 설명 감사드립니다. 우주항공쪽은 스페이스엑스 상장까지 보고..빼던지 해야겠네요 ㅎㅎ

[SenesQ]

다른 질문드려 죄송합니다만 노트북lm 글자가 이렇게 깔끔하게 나오려면 어떻게 해야돼요? 사소한 찐빠가 제법 많더라고요.

[세트오펜스]

프롬프트 작성하실 때 "한글 폰트가 절대 깨지지 않도록 최대한 주의해줘"와 같은 문구를 함께 적으시면 조금 더 잘 나오는 것 같습니다. 근거는 개인 체감이지만, 유출된 Claude 코드에는 '사용자가 쌍욕을 하면 루프를 더 돌아서 더 나은 답변을 내도록 노력한다'라는 기능이 있었던걸 보면, 의미가 없지는 않을 것 같아요 ㅎㅎ

[SenesQ]

노하우 전수 감사합니다

[막막]

저도 방산, 반도체 투자중인데 이런 ppt는 어떻게 만드시는지 궁금하네요

[세트오펜스]

1)먼저, Gemini, Perflexity, Claude 같은 웹 검색이 가능한 LLM에게 투자 관련한 질문들을 물어보시구요(질문 예시는 본문에 있습니다)
2)질문과 답변을 싹 복사해서 NotebookLM의 '소스(복사한 텍스트)' 칸에 붙여넣으세요
3)우측 스튜디오의 '슬라이드 자료'를 누르시면 몇 분 안에 나옵니다(무료)

물론, 보고서 형태로 예쁘게 뽑으시려면 몇 가지 과정들이 더 있지만, 개인 참고용으로는 저렇게만 하셔도 충분합니다. 익숙해지시면 리포트 하나 만드는데 5분이시면 될거에요

[막막]

오.. 감사합니다 큰 도움이 됐어요