|
사업 |
사업명 및 내용 |
사업구분 |
분 기 별 계 획(대금) |
주무계 |
협조계 | |||||||||||||
1/4분기 |
2/4분기 |
3/4분기 |
4/4분기 | |||||||||||||||
수 량 |
금 액 |
분 기 |
누 계 |
분 기 |
누 계 |
분 기 |
누 계 | |||||||||||
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 | |||||||
일반사업 |
비 료 |
|
|
9.058 |
|
646.856 |
|
655.914 |
|
135.072 |
|
790.986 |
|
61.998 |
|
852.984 |
구매계 |
각
계 |
농 약 |
|
9.980 |
|
483.320 |
|
493.300 |
|
277.000 |
|
770.300 |
|
41.700 |
|
812.000 | ||||
유 류 |
|
2.750 |
|
2.750 |
|
5.500 |
|
2.750 |
|
8.250 |
|
2.750 |
|
11.000 | ||||
사 료 |
|
41.640 |
|
41.640 |
|
83.280 |
|
41.640 |
|
124.920 |
|
41.641 |
|
166.561 | ||||
일반자재 |
|
33.607 |
|
368.850 |
|
402.457 |
|
515.562 |
|
918.019 |
|
85.720 |
|
1.003.739 | ||||
농기계부품 |
|
|
|
800 |
|
800 |
|
|
|
800 |
|
|
|
800 | ||||
계 |
|
|
|
1.544.216 |
|
1.641.251 |
|
972.024 |
|
2.613.275 |
|
233.809 |
|
2.847.084 | ||||
수 탁 |
|
|
|
45.330 |
|
45.330 |
|
|
|
45.330 |
|
14.365 |
|
59.695 | ||||
계 |
|
|
|
45.330 |
|
45.330 |
|
|
|
45.330 |
|
14.365 |
|
59.695 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합 계 |
|
|
97.035 |
|
1.589.546 |
|
1.686.581 |
|
972.024 |
|
2.658.605 |
|
248.174 |
|
2.906.779 |
|
|
사업부문별 수지예산 산출명세
<구매사업합계> (단위: 천원)
항 |
목 |
세목 |
2006 실적 |
2007 예 산(분기별 누계) |
산 출 근 기 | |||
1/4 |
2/4 |
3/4 |
4/4 | |||||
상품매출액 |
구매품 매출액 |
비 료 |
41.210 |
671 |
28.277 |
36.389 |
39.138 |
매출원가 813.846x4.59% =39.138 |
농 약 |
△6.550 |
△20 |
△6.700 |
△11.700 |
△18.000 |
매출원가 830.000x(-2.2%) =△18.000 | ||
유 류 |
800 |
248 |
496 |
742 |
990 |
매출원가 10.010x9% =990 | ||
사 료 |
2.900 |
875 |
1.750 |
2.625 |
3.364 |
매출원가 163.197x2.02% =3.364 | ||
일반자재 |
53.000 |
3.227 |
12.943 |
56.423 |
63.741 |
매출원가 939.998x6.4% =63.741 | ||
농기계부품 |
98 |
|
50 |
50 |
50 |
매출원가 750x6.3% =50 | ||
소 계 |
|
91.458 |
5.001 |
36.816 |
84.529 |
89.283 |
| |
수수료이익 |
비 료 |
취급수수료 |
2.648 |
1.031 |
3.417 |
4.448 |
6.835 |
토양개량재무상분 67.755x4% =2.710 |
화확비료예약구매장려금 140.000x2.5% =3.500 | ||||||||
물류개선촉진비(파랫트) 500x1.250원 =625 | ||||||||
농 약 |
기 타 |
12.000 |
|
|
|
12.000 |
선도농협병충해지원비 및 가격차보전중앙회지원비 =12.000 | |
농기계 |
취급수수료 |
4.000 |
|
|
2.250 |
4.500 |
농기계구입자금대출 취급수수료 500.000x09% =4.500 | |
사 료 |
취급수수료 |
5.800 |
1.480 |
2.960 |
4.440 |
5.920 |
사료취급수수료 592톤x7.050원 =5.920 | |
일반자재 |
기 타 |
4.300 |
600 |
1.200 |
3.000 |
5.000 |
농 .어업용부가가치세환급100.000x5% =5.000 | |
소 게 |
|
28.748 |
3.111 |
7.577 |
14.138 |
34.255 |
| |
수탁사업수수료 |
구 매 |
기 타 |
2.121 |
|
|
1.469 |
2.043 |
수탁사업수수료 =2.043 |
장려금 |
상 품 |
비 료 |
142 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
농 약 |
76.474 |
|
22.000 |
22.000 |
80.000 |
매입액 800.000x10% =80.000 | ||
일반자재 |
18.000 |
|
13.650 |
13.650 |
13.650 |
농협아그로과수봉지 (매출액 210.000x6.5%) =13.650 | ||
소 계 |
|
94.616 |
|
35.650 |
35.650 |
93.650 |
| |
계 |
|
216.943 |
8.112 |
80.043 |
135.785 |
219.231 |
|
<구매사업합계> (단위: 천원)
항 |
목 |
세 목 |
2006 실적 |
2007 예 산(분기별 누계) |
산출근거 | |||
1/4 |
2/4 |
3/4 |
4/4 | |||||
구
매
사
업
경
비 |
보 관 료 |
|
1.000 |
304 |
608 |
912 |
1.216 |
비료창고 보관료 800톤x1.520 =1.216 |
이용장려금 |
|
|
15.900 |
|
|
16.650 |
화학비료 에약구매 장려금 25.000포x30원 =750 | |
원예용비료 예약구매 장려금 30.000포x200원 =600 | ||||||||
영농회및 작목반 영농법인 주문공급 장려금 3% (지배레린도포제 및 기계유제는 제외함) =2.400 | ||||||||
영농회 예약구매자(배상자) 30.000장x50원 =1.500 | ||||||||
덕가 작목반(배상자) 25.000장x50원 =1.250 | ||||||||
황룡 작목반(배상자) 10.000장x50원 =500 | ||||||||
따봉 작목반(배상자) 30.000장x50원 =1.500 | ||||||||
흙사랑 작목반(배상자) 35.000장x50원 =1.750 | ||||||||
배상자 영농회장 장려금 30.000장x20원 =600 | ||||||||
경천대 작목반(포도상자) 70.000장x40장 =2.800 | ||||||||
과수봉지 영농회 및 작목반 이용 장려금(에약구매5백만원이상) 과수봉지 150.000x2% =3.000 | ||||||||
공제료 |
|
1.569 |
|
1.750 |
1.750 |
1.750 |
화재 공재료 =1.750 | |
시장개척비 |
|
2.100 |
565 |
1.130 |
1.695 |
2.260 |
업무추진을 위한 접대비 =2.260 | |
기타경비 |
|
4.450 |
3.145 |
4.090 |
5.035 |
14.600 |
흙살리기 운동 비용=500 토양 개량제 호;의비=200 =700 | |
사무용품 및 프린터 토너구입외 기타 =3.380 | ||||||||
마스크1.500 등 위해방지자재 구입 =1.500 | ||||||||
농약(약해)사고 피해보상비(매출액의 1%) =8.120 | ||||||||
농약창고 및경제PC 수리비 =300 | ||||||||
농약판매 종사원 건강 진단비 =600 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
계 |
|
25.019 |
4.014 |
7.578 |
9.392 |
36.476 |
| |
차감조수익 |
|
191.924 |
4.098 |
72.465 |
1126.393 |
182.775 |
|