건자세분화작업후 자산대비재무결산차이보정회계처리 상 집계되지 않은 문제점에 대한 사업단조치의견 공유(게시번호 3,4번관련건임)

[부기맨(김홍현)]

건자 세분화 작업 후 자산대비재무결산차이보정회계처리 메뉴상 발생하는 문제점

재무금액-건자대장=음수 차이 발생되는 문제점에 대한 조치는

2022회계연도 이전에 지출건 중 금회 건자세분화 작업을 수행한 지출 건은

세분화된 coa로 분개가되어 있지 않아 발생하는 사유로

이를 해결하기 위해 다음과 같이 조치한다는 의견을 받았습니다.

조치방안

건설중인현황조회 메뉴를 활용하여 2022회계연도 이전에 지출된 진행중인 건자에 대해

건자 세분화 작업방법과 유사하게

기존 지출 건을 모두 세분화된 coa에 맞게 회계처리를 하는 것입니다.

메뉴만 만들어 진다면 이번에 세분화 작업시 분류를 해 놓았기 때문에 해당 자료를 기초로 작업하신다면

작업시간은 어렵지 않을 것으로 보입니다.

이번 주 중으로 개선한다고 하니 이점 참고하시구요.

일반유형의 자산 또한 집계가 잘 되지 않고 있어 큰 차액이 발생하는 경우가 있어 원인을 분석한 결과

자산대장상 금액이 없는 경우가 있어 이 또한

새올행정과 협의가 완료되었고 이 또한 조만간에 새올행정에서 시스템을 개선하면 처리될 것으로 봅니다.

위 두 문제점은 큰 문제점인데 다행이도 본적적인 결산 전 발견되어 조치할 수 있어 다행입니다.

수고하세요.

게시자: 부천시 김홍현