5월 관리비 결산서

[민동철]

그랑프리 빌딩 관리비 2011년  5월 결산서
비고		금액	적요	금액	비고
별첨 관리비수입 참조		46,547,399	관리비 수입
별첨 연체료 수입 참조		94,700	연체료 수입
별첨 예치금 참조			예치금
별첨 잡수입 참조			잡수입
			교통비	26,000	별첨 교동비 참조
			복리후생비	294,350	별첨 복리후생비 참조
			세금과공과	33,455,410	별첨 세금과공과 참조
			용역비	17,347,300	별첨 용역비 참조
			유지보수비	395,500	별첨 유지보수비 참조
			지급수수료	27,000	별첨 지급수수료 참조
			청소 용품비	305,640	별첨 청소 용품비 참조
			예치금 반환	500,000	별첨 예치금 참조
			통신및 사무용품비	207,509	별첨 통신및 사무용품비 참조
		46,642,099	소계	52,558,709
630-005186-348	34,590,785	59,885,512	2011년 4월말 잔고
630-005147-360	21,155,441
630-007456-591	4,113,508
현금	25,778
			2011년 5월말 잔고	53,968,902	18,392,063	630-005186-348
					31,155,441	630-005147-360
					4,323,360	630-007456-591
					98,038	현금
		106,527,611	총계	106,527,611

계정과목	날자	적요	입금	출금	잔액	비고
2011년 4월말잔고		관리비통장	630-005186-348		34,590,785
		선수관리비통장	630-005147-360		21,155,441
		장기수선충당금통장	630-007456-591		4,113,508
		현금			25,778
		계			59,885,512
유지보수비	2011-05-01	화장실 표찰		60,000	59,825,512
세금과공과금	2011-05-02	가스요금		1,013,450	58,812,062
세금과공과금	2011-05-02	수도요금		5,271,030	53,541,032
용역비	2011-05-02	대아용역비		16,544,000	36,997,032
통신및사무용품	2011-05-03	컴퓨터수리비		50,000	36,947,032
복리후생비	2011-05-03	커피외1종		32,050	36,914,982
지급수수료	2011-05-03	송금수수료		6,000	36,908,982
예치금	2011-05-06	110호 공사예치금 반환		500,000	36,408,982
관리비수입	2011-05-06	110호 관리비 반환		67,560	36,341,422
통신및사무용품	2011-05-07	복합기임대료		77,000	36,264,422
지급수수료	2011-05-07	송금수수료		6,000	36,258,422
관리비수입	2011-05-09	206호 관리비	319,400		36,577,822
관리비수입	2011-05-09	103호 관리비	993,580		37,571,402
관리비수입	2011-05-11	408호 관리비	310,570		37,881,972
관리비수입	2011-05-11	708호 관리비	1,287,960		39,169,932
관리비수입	2011-05-11	806호 관리비	289,260		39,459,192
유지보수비	2011-05-11	세면기용품		27,000	39,432,192
유지보수비	2011-05-11	수도꼭지		15,000	39,417,192
지급수수료	2011-05-11	송금수수료		3,000	39,414,192
관리비수입	2011-05-12	112호 관리비	304,170		39,718,362
관리비수입	2011-05-12	908호 관리비	636,092		40,354,454
관리비수입	2011-05-12	sk 관리비	125,000		40,479,454
복리후생비	2011-05-12	식대		24,000	40,455,454
관리비수입	2011-05-13	110호 관리비	198,050		40,653,504
관리비수입	2011-05-13	904호 관리비	642,020		41,295,524
관리비수입	2011-05-13	903호 관리비	343,080		41,638,604
관리비수입	2011-05-13	906호 관리비	523,560		42,162,164
관리비수입	2011-05-14	205호 관리비	617,480		42,779,644
관리비수입	2011-05-15	111호 관리비	155,570		42,935,214
관리비수입	2011-05-16	910호 관리비	281,600		43,216,814
관리비수입	2011-05-16	707호 관리비	236,620		43,453,434
관리비수입	2011-05-16	107호 관리비	350,820		43,804,254
관리비수입	2011-05-16	kt 관리비	17,017		43,821,271
관리비수입	2011-05-16	116호 관리비	234,910		44,056,181
관리비수입	2011-05-16	204호 관리비	299,640		44,355,821
관리비수입	2011-05-16	807호 관리비	104,710		44,460,531
관리비수입	2011-05-16	805호 관리비	324,420		44,784,951
관리비수입	2011-05-16	207호 관리비	214,670		44,999,621
관리비수입	2011-05-16	106호 관리비	173,780		45,173,401
관리비수입	2011-05-16	310호 관리비	594,462		45,767,863
관리비수입	2011-05-16	114호 관리비	502,260		46,270,123
관리비수입	2011-05-16	807-1호 관리비	104,710		46,374,833
관리비수입	2011-05-16	304호 관리비	725,250		47,100,083
관리비수입	2011-05-16	108호 관리비	880,430		47,980,513
관리비수입	2011-05-16	309호 관리비	271,560		48,252,073
관리비수입	2011-05-16	201호 관리비	731,050		48,983,123
관리비수입	2011-05-16	117호 관리비	84,330		49,067,453	윤동귀 분
관리비수입	2011-05-16	908호 관리비	541,471		49,608,924
관리비수입	2011-05-16	10,11,12층 관리비	12,298,400		61,907,324
관리비수입	2011-05-16	403호 관리비	1,221,930		63,129,254
관리비수입	2011-05-16	804호 관리비	252,327		63,381,581
관리비수입	2011-05-16	409호 관리비	259,430		63,641,011
관리비수입	2011-05-16	202호 관리비	662,020		64,303,031
관리비수입	2011-05-16	102호 관리비	277,360		64,580,391
관리비수입	2011-05-16	704호 관리비	617,070		65,197,461
관리비수입	2011-05-16	706호 관리비	295,977		65,493,438
관리비수입	2011-05-16	303호 관리비	630,710		66,124,148
관리비수입	2011-05-16	101호 5층,6층 관리비	7,896,050		74,020,198
관리비수입	2011-05-16	117호 관리비	99,820		74,120,018	요리학원분
관리비수입	2011-05-16	113호 관리비	120,570		74,240,588
관리비수입	2011-05-16	701호 관리비	1,110,280		75,350,868
관리비수입	2011-05-16	208호 관리비	686,600		76,037,468
복리후생비	2011-05-16	음료외1종		28,400	76,009,068
유지보수비	2011-05-16	소변기 벨브		27,000	75,982,068
유지보수비	2011-05-16	커터날		7,500	75,974,568
지급수수료	2011-05-16	송금수수료		3,000	75,971,568
유지보수비	2011-05-16	배터리구입		2,500	75,969,068
관리비수입	2011-05-17	801호 관리비	1,596,690		77,565,758
관리비수입	2011-05-17	410호 관리비	406,120		77,971,878
연체료 수입	2011-05-17	410호 연체료	4,060		77,975,938
세금과공과금	2011-05-18	전기요금		20,490,560	57,485,378
복리후생비	2011-05-18	커피외3종		35,200	57,450,178
유지보수비	2011-05-18	설비자재비		30,000	57,420,178
유지보수비	2011-05-18	공구구입비		30,000	57,390,178
유지보수비	2011-05-18	전기자재비		30,000	57,360,178
복리후생비	2011-05-18	식대		16,000	57,344,178
교통비	2011-05-18	교통비		10,000	57,334,178
청소용품비	2011-05-19	청소용품		272,250	57,061,928
용역비	2011-05-20	방화관리비		363,300	56,698,628
관리비수입	2011-05-20	307호 관리비	465,760		57,164,388
연체료 수입	2011-05-20	307호 연체료	5,590		57,169,978
용역비	2011-05-20	승강기 관리대행료		440,000	56,729,978
유지보수비	2011-05-20	전기자재비		30,000	56,699,978
유지보수비	2011-05-20	설비자재비		14,000	56,685,978
교통비	2011-05-20	교통비		8,000	56,677,978
교통비	2011-05-20	교통비		8,000	56,669,978
지급수수료	2011-05-20	송금수수료		6,000	56,663,978
청소용품비	2011-05-24	쓰레기 봉투		31,000	56,632,978
유지보수비	2011-05-24	환풍기 구입		30,000	56,602,978
복리후생비	2011-05-24	식대		21,000	56,581,978
지급수수료	2011-05-24	송금수수료		3,000	56,578,978
청소용품비	2011-05-24	테이프 구입		2,390	56,576,588
통신및사무용품	2011-05-25	전화료		80,509	56,496,079
복리후생비	2011-05-25	정수기 렌탈료		75,500	56,420,579
유지보수비	2011-05-28	전기자재비		22,000	56,398,579
유지보수비	2011-05-28	전구 구입비		30,000	56,368,579
복리후생비	2011-05-28	식대		27,000	56,341,579
관리비수입	2011-05-30	지하1층 관리비	950,000		57,291,579
세금과공과금	2011-05-31	가스요금		69,540	57,222,039
세금과공과금	2011-05-31	수도요금		6,610,830	50,611,209
관리비수입	2011-05-31	401호 관리비	705,453		51,316,662
관리비수입	2011-05-31	301호 관리비	706,730		52,023,392
연체료 수입	2011-05-31	301호 연체료	21,210		52,044,602
관리비수입	2011-05-31	지하1층 관리비	1,936,160		53,980,762
연체료 수입	2011-05-31	지하1층 연체료	63,840		54,044,602
복리후생비	2011-05-31	커피및 일회용컵		35,200	54,009,402
유지보수비	2011-05-31	전기자재비		25,500	53,983,902
유지보수비	2011-05-31	수도꼭지		15,000	53,968,902
계정과목	날자	적요	입금	출금	잔액	비고
2011년 5월말잔고		관리비통장	630-005186-348		18,392,063
		선수관리비통장	630-005147-360		31,155,441
		장기수선충당금통장	630-007456-591		4,323,360
		현금			98,038
		계			53,968,902