2015년 5월 잡수입 및 사용내역서

[관리소장]

잡수입 수납현황 및 사용내역 ◦ 단 지 명 : 목동e-편한세상 ◦ 대상기간 : 2015년 5월 1일부터 2015년 5월 31일까지
1. 수납절차
가. 내부승인절차(예시) ○ 대 상 - 광고, 승강기사용, 주차, 부대시설운영(알뜰장등), 재활용매각, 기타 ○ 승인절차 ① 게시판광고 접수 : 관리사무소 접수 ⇒ 접수대장에 기재 및 접수증 교부 ② 게시판광고료 납부 : 관리사무소 ⇒ 게시판광고료를 수납하고 접수증에 수납확인인 날인 ③ 게시판광고 스티커 배부 : 관리사무소⇒ 수납확인인이 날인된 접수증을 확인하고 게시판광고 스티커를 배부하고 배부된 스티커의 일련번호를 접수대장에 기재 ④ 불법 게시판광고 단속 : 경비원 ⇒ 단지를 순찰하여 게시판광고 통제인이 찍히지 않은 게시판광고물을 철거 ⑤ 정기보고 : 관리소장보고⇒입주자대표회의 안건상정⇒의결(승인)
나. 내부문서보존절차 : 보관주체, 보존기간 등
2. 수납현황
수입원	당월수납건수		전월수납건수		당월수납 총 액		전월수납 총 액		비 고
광고수입	7건		2건		250,000		80,000
기 타	3건		5건		3,295,730		334,778		승강기, 주차비 제외
합 계	10건		7건		3,545,730		414,778
3. 수입내역
연월일		항 목		금 액		업체명		비 고
2015. 05. 07		세차영업비		120,000		바나나세차
2015. 05. 13		게시판광고		30,000		리드101
2015. 05. 13		게시판광고		30,000		전문과외
2015. 05. 13		게시판광고		30,000		LED조명
2015. 05. 14		재활용품매각수입금		3,060,960		성실자원		일부입금
2015. 05. 19		우편함광고		50,000		최용남치과
2015. 05. 22		검침수당		114,770		한 전		4월분
2015. 05. 22		게시판광고		30,000		수능영어
2015. 05. 22		게시판광고		30,000		누수공사
2015. 05. 26		장터수입		50,000		신한유통
2015. 05. 31		주차비		440,000		1가구 3차량이상
합 계				3,985,730
4. 지출내역
연월일		항 목		금 액		비 고
2015. 05. 29		종량제봉투 구입		17,600		공용부분 청소용
2015. 05. 29		음식물수거용기 구입		270,000
2015. 05. 29		재활용품 수거 수고비		120,000
2015. 05. 29		검침수당		114,770		4월분
합 계				522,370