▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 2일)

[기법직장인반매니저]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 2일)

​
●원익머트리얼즈
4분기 매출, 영업이익이 895억 원, 136억 원으로 예상 상회
러시아-우크라이나의 지정학적 이슈가 특수가스 공급 부족 가능성을 높여
희귀가스 조달 능력이 뛰어난 원익머트리얼즈의 실적에 우호적 영향
러시아-우크라이나 사태로 특수가스 보부상(褓負商) 역할을 하며 수혜
13개월 만에 목표주가 상향 조정
BUY / 목표주가 4.6만원 / 하나 김경민

●HRS
‘산업의 감초’ 실리콘 고무 시장의 강자
국내 시장점유율 약 30%로 KCC실리콘과 1,2위를 다투며 국내 시장을 과점
타이트해지는 원재료 수급 환경으로 원재료 가격 하락
판가 인하 압력이 해소됨에 따라 스프레드 재차 확대
고마진 제품 mix 확대, CAPA 확장 및 원소재 가공, 고분자 실리콘 소재 생산
이익률 개선 등으로 향후 실적 성장 지속 전망
NR / NH 심의섭
​
●피엔에이치테크
2022년 다시 한번 레벨업, 폭발적 성장 전망
모바일 및 OLED TV 향 소재 확대 지속
BUY / 목표주가 4.2만원 / 하나 김두현

●KH바텍
착실한 실적과 성장
4분기 폴더블 스마트폰향 힌지 공급이 기존 예상 대비 우호적인 물량 및 조건 등이 반영
올해에도 폴더블 스마트폰용 힌지 공급을 통한 성장세 지속
중저가 스마트폰향 브라켓 사업의 매출 성장과 수익성 제고 등 
주요 사업부를 통한 전사 실적 성장이 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 3만원 / 현대차 박찬호

●코윈테크
4Q21 Review: 매출액 97.9%yoy, 영업이익 692.7%yoy. 매출 회복세 지속됨
①국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 해외 수주 지속 확대 예상
②해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동 확대. 해외 로컬 고객 수주 확대 예상
③자회사 탑머티리얼 연결 매출 인식으로 실적 반영 예상. 특히 2차전지 소재 부문 매출 성장 기대
1Q22 Preview: 매출액 +81.2%yoy, 영업이익 +70.2%yoy. 실적 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●티플랙스
국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
2021년 실적: 매출액 1,895억원, 영업이익 168억원. 사상 최대 실적 기록
체크 포인트
1) 스테인리스 판매가격 인상 
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복 
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품 
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적
NR / KB 임상국

●한화에어로스페이스
4Q21 컨센서스 상회
2021년 최대실적 갱신, 2022년 외형과 이익성장 지속 전망
방산 호조 속 수주 확대 기대
BUY / 목표주가 6.9만원 / IBK 이상현

●씨에스윈드
유럽 풍력시장 모멘텀 확대
유럽, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 풍력 등 재생에너지시장 대폭 활성화
유럽 풍력 시장, 2021 년 17GW에서 2030 년 40GW 상회 예상
BUY / 목표주가 11만원 / 유진 한병화

●크래프톤
글로벌 퍼블리셔로 발돋움
투자 포인트
1) 배틀그라운드 IP의 장기 흥행 
2) 퍼블리싱 역량 강화 
3) 신규 IP 및 수익모델 발굴
BUY / 목표주가 35만원 / KB 이동륜

●기아
22년 PER 5.2x, 이견도 편견도 없는 저평가
이제는 생산 회복과 판매 정상화에 초점
BUY / 목표주가 13만원 / 키움 김민선

●디케이락
산업용 Fittings & Valves 제조 업체
1) 고수익성 제품군 판매 확대, 2) 사업군 다각화로 수익 개선 기대
NR / 신한 오강호

●아이패밀리에스씨
풀메(Full makeup)할 타임
가장 트렌디한 색조 브랜드 롬앤
리오프닝, 색조메이크업 주목해야 하는 이유
NR / 교보 정소연