(주식)주가 이동평균선

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주가 이동평균선

1. 개요

주가 이동평균선을 단기추세로는 5일평균선,중기추세로는 20일~ 60일 평균선,장기추세로는 120일~ 200일 평균선을 주로 사용된다. 주가 이동평균선이란  어떤 임의의 일정기간 동안 정해진 주가를 기준으로 평균치를 도표로 옮겨놓고 현재의 주가 진행방향을 분석하여 향후 주가의 움직임의 방향을 예측하는데 유용한 지표이다.  이동평균선의 종류에는 단순 이동평균,누적 평균 기하 이동평균등이 있으나  일반적으로  단순 이동평균선을 많이 사용하고 있다. 

이동평균선을 이용하는 것은 계산이 단순하여 누구나 다 쉽게 접근하여 매매신호를 기계적으로 알 수 있다는 점이 있지만 이미 지난 과거의 주가를 이용하여 미래의 주가를 예측하기 때문에  바닥권과 상투권에서 추세가 전환될 때와 매매신호를 받았을 때에의 시차가 있어 후행성(time-lag)이란 단점이 있다.

2. 계산 방법  

5일 이동평균선이란 당일의 종가를 포함하여 최근 5일간의 종가를 합한 것을  5로 나눈 것이   5일 이동평균선의 값이 된다.

10일 이동평균선이란 당일의 종가를 포함하여 최근 10일간의 종가를 합한 것을  10으로 나눈 것이 10일 이동평균선의 값이 된다.

n일 이동평균선이란 당일의 종가를 포함하여 최근 n일간의 종가를 합한 것을  n으로 나눈 것이  n일 이동평균선의 값이 된다.

3. 분석방법

  
(1) 방향성분석: 이동평균선의 방향이 상승증인지 하락중인지를 확인하는 방법으로 주가가 상승이나 하락으로 전환되는 경우 단기 이동평균선, 중기 이동평균선, 장기 이동평균선 순으로 전환된다는 것이다.

(2) 배열도 분석: 정배열상태와 역배열상태를 말하는데 정배열상태란 주가가 상승세로 전환되어 상승추세의 모습을 갖춘 상태를 말하는데 맨위에는 주가→ 단기 이동평균선→ 중기 이동평균선→ 장기 이동평균선 순으로 나열되며, 역배열상태란  주가가 하락세로 전환되어 하락추세의 모습을 갖춘 상태를 말하는데 맨아래에는 주가→ 단기 이동평균선→ 중기 이동평균선→ 장기 이동평균선 순으로 나열된다.

(3) 지지 및 저항선 분석: 이동평균선들이 지지세력 혹은 저항세력으로 작용한다는 것으로 주가가 상승할 경우에는 단기 이동평균선, 중기 이동평균선,장기 이동평균선이 지지선으로 작용하며 상승하고 주가가 하락할 시에는 단기 이동평균선, 중기 이동평균선,장기 이동평균선이 저항선으로 작용하며 주가가 단기 이동평균선, 중기 이동평균선,장기 이동평균선 순으로 이탈된다는 것이다.

(4) 크로스 분석: 단기 이동평균선이 중,장기 이동평균선을 상향돌파하는 경우를 골든크로스(Golden-Cross), 하향돌파하는 경우를 데드크로스(Dead-Cross)라고 한다. 골든크로스(Golden-Cross)의 경우를 매수신호로 데드크로스(Dead-Cross)의 경우엔 매도신호로 인식한다.이동평균선 분석방법중에서 크로스 분석방법은 가장 널리 이용하고 있는 분석방법이지만 실질적인 추세전환과는 시차가 있다는 것이 단점이다.

(5) 연관성 분석: 주가와 단기,중기,장기 이동평균선은 서로 밀접한 관계를 가지고 있기 때문에 하락말기와 상승초기 또는 상승말기와 하락초기의 전환과정을 잘 이용하면 상승,하락 전환점에 있는 종목들을 선별해 낼 수 있다.

(6) 밀집도 분석: 주가가 상승과 하락을 반복하는 과정에서 단기,중기,장기 이동평균선끼리의 거리와 모아지는 결집도에 따라서 매매시점을 분석하는 방법이다.

4. 매매기법

(1)  한 가지 이동평균선을 이용: 임의의 한가지 단기 이동평균선을 정하여 주가가 이동평균선을 상향돌파하는 때에  매수하고, 주가가 이동평균선을 하향돌파하는 때에 매도하는 방법인데 이방법은 주가가 한 방향으로 강한 추세를 보일 때에는 유용하게 사용할 수 있지만 그렇지 않는 경우에는 빈번한 매매와 속임수가 발생하여 작은 손실을 반복하여 발생할 수 있기 때문에 매매에 적용하기 부담스러운 기법으로 본다.

(2)  두 가지 이동평균선을 이용:  단기 이동평균선은 주가와 민감하게 움직이는 경향이 있기 때문에 매매시점을 포착하기 용이하는 점, 그리고 장기 이동평균선은 추세를 판단하는데 유리하다는 점을 이용하여 단기 이동평균선과 장기이동평균선이 교차하는 때(Golden-Cross, Dead-Cross)를 매매시점으로 이용하는 방법이다.

다시 말하자면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파할 때(Golden-Cross)를 매수시점으로, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향돌파할 때(Dead-Cross)를 매도시점으로 활용하는 방법이다. 또 한가지 방법은 주가가 두 이동평균선 사이에 있을 때에는 관망하고, 주가가 두 이동평균선을 상향 돌파할 때에는 매수시점으로, 주가가 두 이동평균선을 하향돌파할 때에는 매도시점으로 활용하는 방법도 있다.

(3)  세 가지 이동평균선을 이용:  단기 이동평균선이 중기 이동평균선과 장기 이동평균선을 모두 상향돌파할 때에 매수하고 단기 이동평균선이 중기 이동평균선과 장기 이동평균선을 모두 하향 돌파할 때에는 매도하는 방법이다. 세 가지 이동평균선을 이용한 매매기법은 바닥권이나 천청권에서 추세 전환되는 시점을 노리는 것보다는 상승추세가 확인이 된 후에 뒤늦게 행동하여 추가적인 상승 수익을 노리는 기법이라 할 수 있다. 이 매매기법은 무릎에서 매입하고 어깨에서 매도하는 방법으로서 바닥권이나 상투권에서의 시차는 상당히 크다고 본다.

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