​세계에서 가장 큰 '10대 국부펀드'

[박원서]

​세계에서 가장 큰 '10대 국부펀드'

세계에서 가장 큰 '10대 국부펀드'

©Getty Images

국부펀드는 국가가 자산을 관리하고 

증대하는 데 중요한 역할을 한다. 

석유, 가스, 무역흑자 등에서 발생한 

잉여 수익을 활용해 국내외 다양한 분야에

 투자함으로써 국가 재정을 안정시키고, 

위험을 분산하며, 자산을 다각화하는 데 기여한다.

단순한 수익 창출을 넘어, 많은 국부펀드는 

장기적인 국가 발전을 지원하는 역할도 한다. 

이들은 인프라, 기술, 청정에너지 같은 분야에 

투자하거나, 공공 서비스, 연금, 미래세대 기금 등을 

통해 국민들에게 직접적인 혜택을 제공하기도 한다.

이번 갤러리에서는 세계에서 가장 크고 영향력 있는

 국부펀드들을 살펴본다. (모든 수치는 미국 달러 기준)

10. 홍콩 금융관리국 투자 포트폴리오

 (HKMAIP) – 홍콩

©Getty Images

홍콩 금융관리국 투자 포트폴리오(HKMAIP)는 

홍콩 특별행정구를 대표해 홍콩 금융관리국(HKMA)이 

관리하고 있으며, 자산 규모는 약 5,140억 달러에 달한다.

10. 홍콩 금융관리국 투자 포트폴리오

 (HKMAIP) – 홍콩

©Getty Images

이 포트폴리오는 1998년에 설립되어 홍콩의 통화와

 금융 시스템의 안정을 유지하는 데 목적이 있다.

10. 홍콩 금융관리국 투자 포트폴리오

(HKMAIP) – 홍콩

©Getty Images

HKMA는 직접 정부 채권, 글로벌 주식, 

기타 고정 수익 자산에 투자하며, 

글로벌 기술 기업, 인프라 프로젝트 등에도

 주요 투자처를 두고 있다.

9. 카타르 투자청 

(QIA) – 카타르

©Getty Images

카타르 투자청(Qatar Investment Authority, QIA)은 

카타르 정부 소유로, 석유 및 가스 수익의 잉여 자금을

 관리하고 있으며 자산 가치는 5,260억 달러 이상이다.

9. 카타르 투자청

 (QIA) – 카타르

©Getty Images

2005년에 설립된 QIA는 카타르 경제의

 다변화와 석유 의존도 축소를 목표로 한다. 

국가 원수인 국왕과 경제투자최고위원회의 

감독을 받으며, 전적으로 국영으로 운영된다.

9. 카타르 투자청

 (QIA) – 카타르

©Getty Images

QIA는 금융, 부동산, 기술, 유통 등 다양한 분야에 

걸쳐 세계적인 포트폴리오를 보유하고 있으며, 

런던의 해러즈, 더 샤드, 바클레이스, 폭스바겐, 

크레디트 스위스 등에도 투자하고 있다.

8. 인도네시아 투자청 

– 인도네시아

©Getty Images

인도네시아 투자청

(Indonesia Investment Authority)은

 인도네시아 공화국의 국부펀드로, 자산 규모는

 약 6,000억 달러에 이른다.

8. 인도네시아 투자청

– 인도네시아

©Getty Images

2021년에 설립된 이 펀드는 대통령 직속으로 운영되며, 

이사회와 감독위원회에 의해 독립적으로 관리된다.

8. 인도네시아 투자청 

– 인도네시아

©Getty Images

설립 이후, 국제 파트너들과 공동 투자를 통해 

인프라, 보건의료, 물류, 디지털 경제 등 

다양한 분야에 집중하고 있으며, 

고속도로, 항만 자산, 재생에너지 프로젝트 등

 주요 인프라에 투자를 확대하고 있다.

7. GIC 프라이빗 리미티드 

– 싱가포르

©Getty Images

GIC 프라이빗 리미티드(GIC Private Limited)는 

싱가포르 정부 소유로, 국가의 외환 보유고를 

관리하고 있다. GIC는 장기적인 가치 창출에 집중하며,

 운용 자산은 약 8,000억 달러 이상으로 추정된다.

7. GIC 프라이빗 리미티드

– 싱가포르

©Getty Images

1981년 설립된 GIC는 정부 채권 같은

 전통적 자산에 의존하지 않고, 

글로벌 자산에 투자함으로써 싱가포르의 

외환 보유고를 다변화하려는 목적을 갖고 있다.

 GIC는 독립적으로 운영되며, 

이사회 의장은 싱가포르 대통령이다.

7. GIC 프라이빗 리미티드

 – 싱가포르

©Getty Images

GIC는 런던, 도쿄, 뉴욕, 시드니 등 주요 도시의 

상업용 부동산과 물류 허브를 비롯해 

글로벌 대기업에도 폭넓게 투자하고 있다.

6. 공공투자펀드(PIF)

– 사우디아라비아

©Getty Images

공공투자기금(Public Investment Fund, PIF)은 

사우디아라비아 정부가 보유한 국부펀드로, 

자산 규모는 약 9,250억 달러에 달한다.

6. 공공투자펀드 (PIF)

– 사우디아라비아

©Getty Images

1971년 설립된 이 펀드는 사우디의 석유 의존도를 줄이고 

경제를 다변화하려는 국가 전략의 핵심 축이다. 

경제개발위원회의 감독 아래 정부 소유로 운영된다.

6. 공공투자펀드 (PIF)

– 사우디아라비아

©Getty Images

PIF는 기술, 엔터테인먼트, 인프라, 청정에너지 등 

다양한 분야에 대규모 투자를 해왔으며, 

우버, 루시드 모터스, 소프트뱅크 같은 기업뿐 아니라,

 네옴, 레드시 글로벌과 같은 대형 부동산 

프로젝트에도 참여하고 있다.

5. 쿠웨이트 투자청(KIA)

– 쿠웨이트

©Getty Images

쿠웨이트 투자청은 쿠웨이트 정부 소유로, 

석유 수익으로 발생한 잉여 자산을 관리하며 

자산 규모는 약 1조 200억 달러에 이른다.

5. 쿠웨이트 투자청(KIA)

– 쿠웨이트

©Getty Images

1953년에 설립된 KIA는 

세계에서 가장 오래된 국부펀드로, 

장기적인 재정 안정을 목표로 다양한 

글로벌 자산에 분산 투자하고 있다.

5. 쿠웨이트 투자청(KIA)

– 쿠웨이트

©Getty Images

투자 대상은 정부 채권, 주식, 부동산 등이며, 

세계적인 대기업들의 지분은 물론, 다양한 도시의 

상업용 부동산과 인프라에도 투자하고 있다.

4. 아부다비 투자청(ADIA)

– 아랍에미리트 아부다비

©Getty Images

ADIA는 아랍에미리트(UAE) 

아부다비 토후국 정부 소유의 국부펀드로, 

자산 규모는 약 1조 500억 달러이다.

4. 아부다비 투자청(ADIA)

– 아랍에미리트 아부다비

©Getty Images

1976년에 설립된 이 기관은 UAE의 

석유 잉여 수익을 장기적으로 

보존하고 증대시키는 것을 목표로 한다.

4. 아부다비 투자청(ADIA)

– 아랍에미리트 아부다비

©Getty Images

선진국의 정부 채권, 글로벌 부동산, 호텔, 쇼핑몰 등 

다양한 자산에 투자해 왔으며, 뉴욕, 런던, 파리, 홍콩 

등지에 유명 부동산을 소유하고 있다.

3. 중국 외환관리국 투자회사(SAFE)

– 중국

©Getty Images

SAFE Investment Company는 중국 국가외환관리국

(State Administration of Foreign Exchange)의 

자회사로, 자산 규모는 약 1조 900억 달러에 달한다.

3. 중국 외환관리국 투자회사(SAFE)

– 중국

©Getty Images

1997년, 홍콩의 금융시장 발전을 목표로 

설립되었으며, 세계 3위 규모의 국부펀드이다.

3. 중국 외환관리국 투자회사(SAFE)

– 중국

©Getty Images

미국 국채를 포함한 선진국 국채에 투자하고 있으며, 

커먼웰스 은행, 호주뉴질랜드은행(ANZ), 토탈, BP, 

브리티시 가스 등 에너지 및 

금융기업에도 지분을 보유하고 있다.

2. 중국투자공사(CIC)

– 중국

©Getty Images

중국 정부가 2007년에 설립한 두 번째 국부펀드인 CIC는

 자산 규모 약 1조 3천억 달러로 세계 2위이다.

2. 중국투자공사(CIC)

– 중국

©Getty Images

초기 자본금 2,000억 달러로 출범했으며, 이후 

유럽, 북미, 신흥국의 글로벌 주식시장과 

부동산에 대규모로 투자했다.

2. 중국투자공사(CIC)

– 중국

©Getty Images

시드니, 뉴욕, 런던 등 세계 주요 도시의 

고가 부동산과 건물도 다수 보유하고 있다.

1. 노르웨이 정부 연금펀드 글로벌(GPFG)

– 노르웨이

©Getty Images

노르웨이 정부 연금펀드는 세계에서 가장 큰 국부펀드로,

 자산 규모는 무려 1조 7천억 달러에 이른다.

 1990년에 설립되어 석유와 가스에서 발생한 

잉여 수익을 안정적으로 관리하는 게 주목적이다.  

1. 노르웨이 정부 연금펀드 글로벌(GPFG)

– 노르웨이

©Getty Images

GPFG는 리스크를 분산하기 위해 국제 금융시장에 

광범위하게 투자하고 있으며, 2024년 기준 전 세계

 71개국의 8,500개 이상 기업에 투자하고 있다

1. 노르웨이 정부 연금펀드 글로벌(GPFG)

– 노르웨이

©Getty Images

‘오일 펀드’라고도 불리는 이 펀드는 

경제 안정과 미래 세대를 위한 국가 

재정 운용의 모범 사례로 평가받고 있다.

출처

 (Global SWF) 

(Sovereign Wealth Fund Institute) 

(Visual Capitalist)