리포트뉴스
소제목 |
내용 |
|
키움증권은 12일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미 초고성장! 금년 이후 중국관련 프리미엄 본격 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "금년 이후 주력 개량신약의 매출호조, 마진 높은 완제품 신규수출과 판매관리비 통제로 외형과 수익성이 대폭 개선될 것으로 전망되고, 북경한미약품의 초고성장으로 내년부터 중국관련 프리미엄이 본격 반영되는데다, 다국적제약사와의 개량신약 글로벌 B2B사업 가시화, 바이오베터 및 항암제 개발 진전으로 상위 제약업체 중 장기 성장 전망이 가장 밝다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "K-IFRS 별도 기준 4분기 매출액은 전년동기대비 19.5% 늘어날 전망인데, 이는 팔팔, 몬테잘의 신규매출 확대, 코자엑스큐와 메디락비타 신규수출(100억원 추정) 반영, 주력인 아모잘탄 내수 회복 등에 기인한 것이다. 영업이익은 63억원의 흑자로 전환될 것으로 보이는데 이는 마진 높은 완제품 신규수출 반영, 매출호조에 따른 고정비 절감에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사인 북경한미약품의 초고성장으로 내년부터 대표적인 중국 관련주로서의 프리미엄을 받을 것으로 보인다. 대표적인 중국관련주인 오리온의 경우 본사대비 매출비중이 30%에 도달한 2007년 이후 중국관련 프리미엄을 본격적으로 받았는데 동사도 내년부터 중국관련 프리미엄이 본격 반영될 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 121,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 143,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20114 |
88282.14원 |
2.79 |
133950원 |
71250원 |
3 |
2 |
20121 |
88312.5원 |
2.66 |
128000원 |
68000원 |
3 |
2 |
20122 |
80578.95원 |
2.66 |
125000원 |
62000원 |
3 |
2 |
20123 |
109791.67원 |
2.79 |
143000원 |
68000원 |
3 |
2 |
20124 |
143000원 |
3 |
143000원 |
143000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
트레이딩매수 |
매수(유지) |
중립(유지) |
목표가 |
113700원 |
143000원 |
90000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20121012 |
매수(유지) |
143,000원 |
20120808 |
매수(유지) |
143,000원 |
20120724 |
매수(유지) |
125,000원 |
20120625 |
매수(유지) |
125,000원 |
20120604 |
BUY(MAINTAIN) |
125,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20121012 |
키움 |
매수(유지) |
143,000원 |
20120928 |
삼성 |
매수 |
120,000원 |
20120927 |
신한금융투자 |
TRADING BUY(유지) |
102,000원 |
20120926 |
KTB |
HOLD |
100,000원 -끝- |
|