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한화증권은 16일 리노공업(058470)에 대해 "2012년~2013년 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
한화증권은 리노공업(058470)에 대해 "2012년 동사의 실적은 매출액 745억원(+12.9% YoY), 영업이익 288억원(+16.6% YoY, OP margin 38.7%) 수준으로 지난 2010년, 2011년에 이어 3년 연속 사상최대 실적을 기록할 것으로 전망하는데, 이는 스마트폰, 태블릿PC, 울트라북 등의 스마트 IT기기들의 시장확대에 따른 Probe Pin & IC소켓의 수요 증가가 진행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 전방산업인 스마트폰, 테블릿PC, 울트라북 등 IT스마트기기 시장의 점진적인 확대가 동사의 IC Test소켓의 추세적인 수요증가를 이끌고 있어 향후에도 안정적인 실적개선이 지속될 것으로 전망하고, 애플 등의 신규거래처 확대 및 시스템반도체용 Probe Card 등 신규 아이템의 매출확대가 진행되고 있어 2013년에도 사상최대 실적 달성이 가능할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시총대비 약 26%의 순현금 623억원 보유을 보유하고 있으며, 상장이후 현재까지 무차입경영을 유지하고 있어 재무적 안정성이 높다. 또한 2001년 상장 이후 평균 payout ratio 37% 수준을 안정적으로 유지하고 있으며, 이를 고려한 2012년 연말 DPS는 약 1,000원(시가배당률 3.4%)에 달할 것으로 보여 배당 메리트도 높을 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20114 |
30000원 |
3 |
30000원 |
30000원 |
3 |
3 |
20121 |
30000원 |
3 |
30000원 |
30000원 |
3 |
3 |
20122 |
30375원 |
3 |
31500원 |
30000원 |
3 |
3 |
20123 |
31375원 |
3 |
32500원 |
30000원 |
3 |
3 |
20124 |
36000원 |
3 |
36000원 |
36000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수B(유지) |
매수B(유지) |
목표가 |
32833.33원 |
36000원 |
30000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20121016 |
매수(유지) |
36,000원 |
20120614 |
매수(유지) |
30,000원 |
20120503 |
BUY(MAINTAIN) |
30,000원 |
20120117 |
BUY(MAINTAIN) |
30,000원 |
20111011 |
BUY(MAINTAIN) |
30,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20121016 |
한화 |
매수(유지) |
36,000원 |
20120912 |
교보 |
매수 |
30,000원 |
20120912 |
신영 |
매수B(유지) |
32,500원 -끝- |
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