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미래에셋증권은 23일 현대모비스(012330)에 대해 "부진한 3분기, 견고한 사업구조는 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -2.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
미래에셋증권은 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 11.9% 증가한 7.2조원(-6.3% QoQ), 영업이익은 1.2% 감소한 6,593억원 (-6.6% QoQ)을 달성한 것으로 추정되고, 영업이익률은 매출 감소로 인한 고정비 비중 증가, 금융부분의 실적 부진 지속, 부정적인 환율 변화 등의 요인으로 전년대비 1.2ppt 하락한 9.1%를 기록한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 중장기적으로 볼 때 핵심부품사업의 비중이 증가되고, 자동차의 전장부품 (지능형 안전편의장치, HEV 부품, AVNT) 적용 증가로 인한 매출과 수익성 개선되며, UIO 증가에 따른 A/S 부품사업의 안정된 수익창출이 지속되는 등 견고한 사업구조를 유지하는 데는 변함이 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차 그룹의 핵심부품(전장부품, 친환경부품 등) 개발을 주도하고 있으며, 경기방어적인 안정된 A/S 부품사업을 영위하고 있고, 2013년에는 두 자릿수 매출/이익 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics |
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 500,000원까지 높아졌다가 2012년3월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20114 |
446142.86원 |
3 |
500000원 |
380000원 |
3 |
3 |
20121 |
410565.22원 |
3 |
500000원 |
340000원 |
3 |
3 |
20122 |
404619.05원 |
3 |
480000원 |
340000원 |
3 |
3 |
20123 |
388500원 |
3 |
470000원 |
340000원 |
3 |
3 |
20124 |
407800원 |
3 |
470000원 |
355000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
목표가 |
391214.29원 |
470000원 |
340000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20121023 |
매수 |
460,000원 |
20120717 |
매수 |
470,000원 |
20120529 |
매수 |
470,000원 |
20120502 |
매수 |
470,000원 |
20120312 |
매수 |
470,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20121023 |
미래에셋 |
매수 |
460,000원 |
20121023 |
한국 |
매수(유지) |
400,000원 |
20121022 |
동부 |
매수(유지) |
400,000원 |
20121022 |
우리 |
매수(유지) |
410,000원 -끝- |
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