기술적 분석과 다양한 매매기법
(1) 매매기법의 중요성
트레이딩의 성패의 여부는 앞에서 언급한 것처럼 80%는 심리, 20%는 매매기법에 있다고 했는데,
매매기법은 전체 비중으로 보면 성패의 결과를 만들어내는 비중이 적다고 할 수 있지만 중요도가
적은 것은 아니다. 매매기법은 심리기술(기법)의 토대를 형성해 준다는 측면에서 우선적으로 개발하고 익혀야 한다.
가능하면 많은 분석정보 등을 축적하여 정립, 적용, 검증을 하여 매매기법은 어느정도 완성될수 있고,
이 기법에서 정한 각각의 모든 세부적 원칙들은 반드시 거래의 성패에 직접적 영향을 준다.
간단히 말하면 심리기법은 전체 트레이딩의 궁극적 성패를 좌우하고, 매매기법은 매매타이밍을
기준으로 설정되었으므로 승률과 수익률에 영향을 준다. 따라서 트레이더는 자신의 매매기법을 세우고
그것을 다양한 시장에서 지속적으로 테스트(검증)함으로써 훌룡한 기법이 탄생되는 것이다.
(2) 매매기법 세우기 (확립)
ㆍ주가와 분석 요소들의 속성과 특성을 이해하고 중요한 원칙 즉, 매수원칙과 매도원칙을 세운다.
ㆍ모든 분석적 정보와 함께 여러 중요한 원칙을 통합하고 조율하여 자신의 것으로 체계화시킨다.
ㆍ시장에 적용할 거래기법은 가능하면 단순화시킨다. 단순함은 간단 명료함을 뜻하며 복잡한 것보다
의사결정을 쉽게 해주기 때문이다.
◈ 매수원칙과 매도원칙을 정하는 요령
- 트레이더는 다음의 기술적 분석을 바탕으로 부분적이로나 포괄적으로 체계화하여 매수원칙과
매도원칙을 간결히 세울 수 있을것이다.
* 매수라는 것은 해당 주식을 사는 것을 의미합니다.
* 매도는 해당 주식을 파는 것을 의미합니다.
▶ 변동성
- 가격 움직임의 폭을 나타내며 폭이 클수록 수익이 증대될 확률이 커진다. 가격의 움직임은
거래량이 많을수록 움직임의 강도와 폭 즉, 상승 하락의 탄력성이 커진다.
▶ 거래량
- 이평과 관련해서 상승 시에 수렴할 때에는 거래량이 감소할 때 매수하고 발산때에는 거래량이 크게
증가할 때 매도한다. 하락 시에는 이와 정반대이다. 중장 기간 조정을 보일 때에는 거래량은 한산해진다.
▶ 강세와 추세
- 한 시장은 추세를 형성하게 되고 추세는 가격 움직임의 진행방향을 예측하게 해준다.
강세라는 의미는 수요자인 매수세가 월등히 강하다는 것을 나타낸다.
▶ 체결강도와 호가의 증감 (수급의 불균형)
- 일반적으로 매수체결이 강할수록 상승탄력 즉, 강도와 속도가 높아진다. 그리고 저항선/지지선이
통과되면서 체결 및 호가 변동이 크게 일어난다.
▶ 되돌림과 시간주기
- 되돌림은 작용에 대한 반작용으로 일반적으로 일정한 비율의 조정과정을 거친다.
추세가 활발히 지속될 때 보통 되돌림이 적을수록 짧은 시간이 소요된다. 반대의 경우도 그러하다.
▶ 가격 패턴(조정형태)과 가격 수준(위치)
- 가격 패턴에서는 미래의 예상수익을 목표수익으로 잡을 수가 있다. 여러 가지 삼각형 형태와
전저점들 간의 상승이나 전고점들 간의 하락 관계를 주시한다.
▶ 지지와 저항의 돌파
- 저항선/지지선이 뚫리면 강력상승/하락이 일어 난다. 일반적으로 저항선을 돌파할 때는 매수시점이 되고
지지선을 돌파할 때는 새로운 지지선이 매수 시점이 된다.
▶ 주도세력의 의도
- 주도세력의 의도를 알아낼 수 있다면 예상 목표를 잡는데 도움이 된다. 분석적 관찰을 통한 일봉의
연속적 모습(시세의 큰 흐름)과 함께 큰 그림을 잡기에 유용하다.
▶ 전체 시황의 흐름
- 매일의 장의 움직임은 개개인이 모여진 집단의 심리 행동의 결과로 이루어진다. 그리고 전체시장은
개별시장에 영향을 미친다. 특히 시황 급락 시 잘 반영된다.
◈ 차트상의 일반적 매수/매도 신호
- 차트상의 일반적이며 기본적인 매매신호(추세형 기준)는 다음과 같다.
▶ 매수 신호 : (대)추세가 유지되고 조정 형태가 완료 되는 지점.
ㆍ가격형태 : 보통 이동평균이 수렴되는 점으로 파동(이격)이 최소화 되는 지점
ㆍ가격위치 : 일정한 조정 이후 전저점보다 높은 저점 혹은 저항선 돌파 지점
ㆍ거래량 : 거래량이 상당히 감소되는 시전 혹은 상당히 증가되는 지점
▶ 매도 신호 : 시세분출 마지막 지점
ㆍ가격 형태 : 이동평균이 발산되어 이격이 최대화 되는 지점
ㆍ가격 위치 : 마지막 주요 저항선 지점이나 전고점이 위치한 지역
ㆍ거래량 : 과매수로 거래량이 폭발 이후 일정한 지점에서 잠시 멈추는 시점
(3) 매매기법의 적용과 검증
- 효과적이고 유익한 매매기법을 만들기 위해서는 다음 사항이 반드시 포함되어야 매매기법으로 가치를 발휘한다.
ㆍ매매기법은 가능한 최대의 승률과 수익을 낼 수 있는 유용성이 있어야 한다.
ㆍ하나의 매매기법은 가능하면 다른 모든 시장에서도 일관되고 보편적으로 적용되어야 한다.
ㆍ매매기법은 기법간 상호 관련성이 있어야 한다. 하나의 매매기법은 다른 기법과 함께 고려될 때 더욱 신뢰도가 높아져야 한다.
ㆍ매매기법은 시장의 상황에 따라 신축적으로 운영, 보완되어야한다. 즉, 기법은 점진적으로 개선되고 효율성이 증대되어야한다.
(4) 매매기법 적용에 주의해야 할 두 시장
① 하향 추세
- 하락하면 오르겠지 하는 막연한 희망으로 초보자는 이러한 시장에 몸을 맡긴다. 그러나 추세는 지속된다.
그리고 반등의 기대로 물타기 하나 추세는 연속되고 손실은 더욱 크게 되는 것이다.
② 횡보
- 계속 횡보하니까 이제는 약간의 움직임이 보임으로 크게 상승하겠다는 일종의 기대를 걸고 시장 진입한다.
그러나 분명한 움직임이 일어나지 않는 한 횡보는 지속되는 경향이 강하다.
(5) 여러 거래기법
- 시장에는 거래에서 승리할 수 있는 많은 다양한 거래기법이 존재한다.
그들 중 주요한 것은 돌파기법, 파동기법, 추세대기법, 이평선기법, 과매도반등기법 등이 있다.
그 이외에 갭기법, 되돌림기법, 반전일 거래기법, 시가 종가를 이용하는 기법, 오버나잇거래 등과
각종 분석지표를 활용하는 다양한 방식이 있다.
중요한 점은 자신의 개인적 특성에 맞게 기존의 혹은 새로운 기법들을 재구성하여 자신의 것으로 만들어야 한다.
많은 기법을 아는 것이 중요한 것이 아니라 한 두 가지라도 실질적으로 훌륭한 거래 기술이 필요하다
데이트레이딩에서의 매매기법은 스윙이나 포지션트레이딩에서도 유사한 방식이 적용될 수 있다.
첫댓글 감사합니다. 좋은 주말 되세요.
감사합니다~^^
감사합니다...^^
감사합니다