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현대증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "우수한 자체 설계사에 의한 잠재력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
현대증권은 삼성화재(000810)에 대해 "전속채널을 통해 판매하는 신계약 기준으로 동사의 M/S는 2012년 상반기 현재 37.4%로 매출액 기준 M/S보다 10%p 가가이 높다. GA와 방카슈랑스 등이 쉽게 늘릴 수 있는 채널이라는 점을 고려하면 동사의 잠재력이 어느 정도 큰 지 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2Q12 실적은 컨센서스를 하회했다. 전년 동기 대비 매출은 17% 증가하였고, 당기순이익은 12% 감소했다. 순이익이 컨센서스 대비 많이 낮아 보일 수도 있지만 투자이익을 충분히 보수적으로 시현했다는 점, 일반경비 부문에서 자진해서 선비용을 인식했다는 점 등에서 나름 양호한 실적이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 2년과 같은 24% 수준의 배당성향을 가정할 경우 주당 배당금은 4,760원으로 시가 대비 배당수익률은 2.0%이다. 개인투자가에게는 배당수익률이 6% 가까이 되는 우선주도 매력적"라고 전망했다. |
Report statistics |
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원까지 높아졌다가 2012년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 267,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20113 |
295358.97원 |
3 |
306000원 |
280000원 |
3 |
3 |
20114 |
287815.79원 |
3 |
305000원 |
260000원 |
3 |
3 |
20121 |
290480.77원 |
3 |
305000원 |
250000원 |
3 |
3 |
20122 |
282431.82원 |
2.98 |
305000원 |
250000원 |
3 |
2 |
20123 |
285428.57원 |
3 |
303000원 |
260000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
목표가 |
282937.5원 |
303000원 |
267000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20121101 |
매수(유지) |
270,000원 |
20121002 |
매수(유지) |
260,000원 |
20120904 |
매수(유지) |
260,000원 |
20120801 |
매수(유지) |
260,000원 |
20120511 |
매수(유지) |
300,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20121101 |
현대 |
매수(유지) |
270,000원 |
20121101 |
대우 |
매수(유지) |
303,000원 |
20121101 |
삼성 |
매수 |
285,000원 |
20121029 |
SK |
매수(유지) |
276,000원 -끝- |
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