중국 [9등급] 미래에셋 China A Share 증권 子투자신탁 제1호 [Hedged] [주식] Class A

[kibiss]

 미래에셋 China A Share

 증권 子투자신탁 제1호 [Hedged] [주식] Class A

‘미래에셋 China A Share 증권 子투자신탁 제1호 [주식]’은 자산의 70% 이상을 중국 A증시에 상장된 우량주식에 투자해 장기적인 수익을 추구합니다. 비교지수는 CSI300 인덱스로 중국 A증시 시가총액에서 68% 정도를 차지하는 중대형주와 우량주 300개 종목을 지수화한 것입니다.

‘미래에셋 China A Share 증권 子투자신탁 제1호 [주식]’이 투자하는 중국 A증시는 은행, 금속, 에너지, 소비재 등 상장종목 분포가 고르고 시가총액 또한 KOSPI대비 4배에 달해 다양한 분산투자가 가능하다는 장점이 있습니다.

‘미래에셋 China A Share 증권 子투자신탁 제1호 [주식]’은 환율변동에 대한 투자자선택을 인정하기 위해 환헤지형과 환노출형 등 두 가지 유형으로 출시되는 것도 특징입니다. 펀드보수는 Class A가 선취판매수수료 1%, 연간 총보수 1.85% 수준입니다. Class C와 Class C-e는 선취판매수수료는 없고 최초가입 시 연간 총보수는 각각 2.69%. 2.44%로 판매보수는 매년 10%씩 인하됩니다.

1.       상품개요

가.     펀드특징 : 이 투자신탁은 母투자신탁인 ‘미래에셋 China A Share 주식형 母투자신탁에 자산총액의 90% 수준으로 투자합니다. 母투자신탁은 중국 본토 주식시장의 A 주식에 최소 70% 이상 투자합니다. 이 투자신탁은 달러화로 표시되는 母투자신탁에 투자하며 다음 각 호의 기준에 따라 환헤지를 실시할 예정입니다.

나.     최초설정일 : 2009.02.02.

다.     비교지수 : MSCI CHINA A

라.     선취판매수수료 : 납입금액의 1.00%

마.     총보수 : 年 1.85%

바.     환매수수료

ü         30일 미만 : 이익금의 70%

ü         30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%

사.     주요판매사 : 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, HMC투자증권, 미래에셋생명

아.     운용사 : 미래에셋자산운용

자.     순자산총액 : 241억원(2010.04.28. 공시기준)

2.       기간별 운용성과(2010.04.26.. 공시기준)

[단위 : %]

구분	누적 수익률	%순위	BM	유형평균	운용사	KOSPI	MSCI ACWI
1주일	-2.82	73	-4.27	-2.14	-2.32	0.15	0.52
1개월	-0.20	82	-0.27	1.03	-0.78	2.88	2.43
3개월	-3.12	91	-2.53	2.23	1.95	4.00	7.82
6개월	-7.90	76	-3.89	-2.88	0.35	5.91	8.57
9개월	-13.58	96	-9.56	4.04	7.16	15.60	19.59
1년	12.45	92	26.52	33.75	40.47	28.28	35.10
연초후	-12.09	95	-8.62	-3.86	-4.09	3.22	5.83

주1) MSCI ACWI는 Morgan Stanley Capital International All Country World Index Free

주2) BM(비교지수) : MSCI CHINA CR 50% + MSCI INDIA CR USD in KRW 50%

3.       수익/위험 분석(2010.04.26. 공시기준)

구분	3개월	6개월	1년
표준편차(%)	13.63	20.52	22.04
%순위	10	22	24
유형평균	19.21	22.39	23.75
BM민감도(β)	0.70	0.78	0.82
%순위	17	17	38
유형평균	0.87	0.94	0.90
트래킹에러(TE,%)	6.43	7.52	6.99
%순위	25	69	43
유형평균	6.16	4.67	5.16
Sharpe Ratio	-1.38	-0.94	0.41
%순위	91	88	94
유형평균	0.09	-0.39	1.15
젠센의 알파(%)	-6.08	-10.89	-7.94
%순위	74	86	90
유형평균	-2.98	0.73	0.66
정보비율(IR)	-0.10	-1.13	-1.69
%순위	55	83	93
유형평균	-0.60	0.28	-0.43

주1) 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값

주2) BM(비교지수) : MSCI CHINA CR 50% + MSCI INDIA CR USD in KRW 50%

4.       주요 주식 보유 비중(2010.02.01. 공시기준 보유 주식 총 45개)

[단위 : %, %p]

종목	펀드내 비중	주식내 비중	전월대비 비중변동	유형 평균
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	5.05	6.05	-0.11	0.21
CITIC SECURITIES CO-A	4.73	5.66	1.78	0.11
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3.58	4.28	1.59	0.15
CHINA MERCHANTS BANK -A	3.57	4.27	-0.88	0.19
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	3.51	4.19	-1.20	0.18
CHINA SHENHUA ENERGY CO -A	3.16	3.78	-0.46	0.12
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2.73	3.26	-0.85	0.07
QINGDAO HAIER CO LTD-A	2.71	3.25	-0.23	0.08
SUNING APPLIANCE CO LTD-A	2.68	3.21	0.12	0.09
SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL-A	2.59	3.10	-0.03	0.07