2016년 2월 잡수입 및 사용내역서

[관리소장]

잡수입 수납현황 및 사용내역 ◦ 단 지 명 : 목동e-편한세상 ◦ 대상기간 : 2016년 2월 1일부터 2016년 2월 29일까지
1. 수납절차
가. 내부승인절차(예시) ○ 대 상 - 광고, 승강기사용, 주차, 부대시설운영(알뜰장등), 재활용매각, 기타 ○ 승인절차 ① 게시판광고 접수 : 관리사무소 접수 ⇒ 접수대장에 기재 및 접수증 교부 ② 게시판광고료 납부 : 관리사무소 ⇒ 게시판광고료를 수납하고 접수증에 수납확인인 날인 ③ 게시판광고 스티커 배부 : 관리사무소⇒ 수납확인인이 날인된 접수증을 확인하고 게시판광고 스티커를 배부하고 배부된 스티커의 일련번호를 접수대장에 기재 ④ 불법 게시판광고 단속 : 경비원 ⇒ 단지를 순찰하여 게시판광고 통제인이 찍히지 않은 게시판광고물을 철거 ⑤ 정기보고 : 관리소장보고⇒입주자대표회의 안건상정⇒의결(승인)
나. 내부문서보존절차 : 보관주체, 보존기간 등
2. 수납현황
수입원	당월수납건수		전월수납건수		당월수납 총 액		전월수납 총 액		비 고
광고수입	5건		2건		170,000		60,000
기 타	5건		5건		734,776		1,429,900		승강기, 주차비 제외
합 계	10건		7건		904,776		1,489,900
3. 수입내역
연월일		항 목		금 액		업체명		비 고
2016. 02. 02		게시판광고		30,000		동화에듀코
2016. 02. 04		게시판광고, 우편함		80,000		강서오션키즈
2016. 02. 11		게시판광고		30,000		가온플래닛
2016. 02. 11		세차영업비		120,000		바나나세차
2016. 02. 12		세탁업체 영업비		250,000		다정크리닝		1년계약금
2016. 02. 15		게시판광고		30,000		중국어과외
2016. 02. 24		검침수당		114,770		한 전
2016. 02. 25		세탁업체 영업비		250,000		백양세탁소		1년걔약금
2016. 02. 26		전기 체크카드 할인 단수		6		국민카드
2016. 02. 29		승강기 이용료		60,000		107-401
2016. 02. 29		주차비		450,000		1가구 3차량
합 계				1,414,776
4. 지출내역
연월일		항 목		금 액		비 고
2016. 02. 03		설날격려금		120,000		외부청소업체 직원
2016. 02. 12		종량제봉투		22,200		청소용
2016. 02. 29		검침수당		114,770		관리소 직원 3명
2016. 02. 29		재활용품 수거 수고비		120,000		경비원 6명
합 계				376,970