<p><a href="https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030" target="_blank" class="ke-link">https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030</a></p><div class="figure-open" contenteditable="false" data-ke-type="opengraph" data-ke-align="alignCenter" data-og-type="website" data-og-title="이것저것 종목에 대한 생각" data-og-description="매크로 얘기는 파닭님이 했으니, 나는 종목 얘기를 해보겠음. 올해는 종목장세라고 생각함. 특정 섹터 내에서도 종목에 따라 등락의 폭의 차이가 클거라고 봄.그래서 1) 성장하는 산업군, 섹터" data-og-host="cafe.daum.net" data-og-source-url="https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030" data-og-url="https://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=138AQ&fldid=RmrK&datanum=6030" data-og-image="https://scrap.kakaocdn.net/dn/cFSTAI/hyUXVbCkkA/cMiEbGqOAAobsG1Kf8exK1/img.jpg?width=151&height=151&face=0_0_151_151"><a href="https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030" target="_blank" data-source-url="https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030"><div class="og-image"><img src="https://scrap.kakaocdn.net/dn/cFSTAI/hyUXVbCkkA/cMiEbGqOAAobsG1Kf8exK1/img.jpg?width=151&height=151&face=0_0_151_151" alt="" xxxxonerror="this.src="//img1.kakaocdn.net/thumb/C200x200/?fname=https%3A%2F%2Ft1.daumcdn.net%2Fcafe_image%2Fcafe_meta_image_190529.png""></div><div class="og-text"><p class="og-title">이것저것 종목에 대한 생각</p><p class="og-desc">매크로 얘기는 파닭님이 했으니, 나는 종목 얘기를 해보겠음. 올해는 종목장세라고 생각함. 특정 섹터 내에서도 종목에 따라 등락의 폭의 차이가 클거라고 봄.그래서 1) 성장하는 산업군, 섹터</p><p class="og-host">cafe.daum.net</p></div></a></div><p> </p><p>작년 초에 이런 글을 작성한 적이 있는데, </p><p> </p><p>4개 다 성과가 좋았음.  (대상홀딩스는 한동훈 테마로 갔으나.......)</p><p> </p><p>내 계좌는 3자리 수익률 달성할 줄 알았으나, 하반기에 공부를 조금 적게했더니 결국 두자리 중반으로 마무리 ..</p><p> </p><p>작년에 이어서 산업 및 종목 얘기를 해보려고 합니다.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>1. 상신이디피</p><p> </p><p>여전히 좋게 보고 있음. 트럼프 리스크가 가장 큰 변수라고 생각이 되나, 23년 op 300억 넘게 할 것 같고 올해 op 400억 달성할 것 같은 회사임. por 5배 구간인 이차전지 회사는 전 세계에 찾아봐도 잘 없을 것이라고 생각이 됨. 하방은 막혀있고 상방은 뚫려있는 전형적인 주식. </p><p> </p><p>2. 전력기기</p><p> </p><p>여기도 여전히 좋게봄. 이번 사이클은 최소 28년까지는 갈 것이라고 봄. 전력기기 회사들은 과거 호황기에 무분별한 증설로 인해 막심한 손해를 본 기억이 있기에 여전히 증설에 보수적이며, 전력기기에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있음.</p><p>조정할 때마다 제룡전기, 효성중공업 등 담으면 될 듯. </p><p> </p><p>3. 반도체</p><p> </p><p>잘 모르지만 스터디에서 얻은 지식으로 조금씩 매수 중. 많이 안 오르는 부품, 소재 쪽도 봐야하지 않을까?</p><p>아스플로 같은 것도 좋아보임.</p><p> </p><p>4. 조선</p><p> </p><p>올해 실적은 조선, 조선기자재 다 좋을 것으로 생각됨. 이제는 진짜 숫자로 보여줄 때임. <b>엔진 쪽 기자재가 가장 좋아보임</b>. 수주잔고가 꺾이는 것은 크게 걱정은 안되나, 장기적으로 중국 대비 우리나라 조선의 경쟁력에 대한 고민을 하지 않는다면 경쟁력을 상실하지 않을까라는 생각이 들긴 함. </p><p> </p><p>5. 달러 인버스</p><p> </p><p>1310원 위에서는 줍는 것도 좋지 않을까? 작년부터 달러 숏, 엔화 롱으로 꽤 돈을 벌었음. 평균회귀를 강하게 믿는 사람으로서 현 원달러 환율은 비정상적이라고 생각함. 금리인하, 수출 호조가 이어지면 1200 초반까지는 갈 것이라고 봄. 참고로 달러 인버스 신용매수 가능함. 1310원 위에서는 신용매수 적극적으로 하는 중. </p><p> </p><p> </p><p>올해는 다들 더 잘하길 바라며, 아이디어가 있으면 적극적으로 공유해주시면 감사드리겠습니다.</p><p>여기서 많이 배운만큼 다시 주게 활성화되길 바랍니다. </p>
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첫댓글 이분 고수시네 추천감사합니다
달러약세 원화강세 어느정도 동의하지만 많은 하락은 없을거라 봅니다.. 최하1100원대 아닐까 싶네여
환율로 큰 돈벌려면 레버리지에 투자하거나 아니면 신용으로 매수하는 방법뿐이라고 생각합니다.
올해의 주도산업이 무엇인지를 가장 잘 캐치하고 그중 저평가된 주식을 잘 셀렉하는게 수익률을 좌우할듯
Stx엔진말하시나요
stx중공업, 케이에스피, 케이피에프 등등 엔진기자재많은데 잘 고르면 될듯.
stx엔진은 사실상 방산업체
올해 주도주는 반도체일 것 같은 생각
상반기는 AI테마주도 작년말흐름을 이어갈 것 같기도 하고
조선쪽은 이미 망한 산업이라는 개인적인 생각이 들어 투자는 안할듯
나도 조선쪽에 약간의 반등은 이미 작년후반기에 선반영이었다 생각함. 무언가 조선업은 노동력이 주인데 4차산업과는 거리가 멀어보이고 새로운 먹거리로 연계될만한 혁신적인 발전이 어려워보임
반도체가 AI 규제로 인한 폭락또는 조정만 조심한다면 주도주가 될거라 생각..
조선은 인력수급문제 해결 안되면.. 높이는 못갈것같음
인력 수급은 과거 호황기때에도 있었던 문제인데, 근본적으로 중국 대비 경쟁력의 문제가 더 클듯. 그래서 중국 쪽 납품하는 기자재 업체 찾아서 투자하면 좋음.
이차전지는 어떻게 생각하시나요?
선별적으로 이익이 나올 회사를 골라야 하지 않을까 싶네요
달러 인버스를 여기서 더 먹겠다는건 과욕같아보임.
2달동안 횡보했음에도 가격이 여름 저점을 아래로 깨지 못하고 1300 위에서 놀고 있음
상방 돌파 가능성이 더 높아보임
우발적인 리스크는 있을 수 있으나 점진적 원화 강세 흐름을 봄. 1350원까지 가면 풀레버리지로 매수할듯
달러는 밑으로 간다 올해안 1200원 깨질듯
상신이디피 트럼프리스크는 트럼프 당선되면 2차전지 섹터 죽을것이라고 보는것인지?…구미가 땡기는주식인데 너무시장소외주인듯?
계속 노이즈는 있겠지만 트럼프 하나로 전기차로 나아가는 흐름 자체가 근본적으로 바뀌지는 않을듯?
@stock 재무지표랑 성장성 모두조은데 넘 시장에서 소외주라 갈지모르겠내 ㅋㅋㅋ
@기슉생 고맙다 덕분에 효성중공업 50프로 수익중이야
본인 추천종목 작년 거 다 분석하고 본인 분석력 믿고 들어감
감사함진짜
@기슉생 축하해 ㅋㅋㅋ 이제야 봤네
굿
일년에 한번 글쓰지 말고 자주좀 쓰세여
상반기끝날때쯤 한 번 쓸게
인사이트 훌륭하신분.. 다시찾아봤습니다
감사합니다