반도체 대형주가 쉬면서 순환매가 돌것인가?

[archi-jung]

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7월 1일 외인은 매도를 이어가고 연기금도 코스피에서 2200억을 매도하여 코스피 지수는 빠지고 코스닥도 장초반 강세를 일부 반납하였습니다. 외인의 옵션 포지션을 보면 콜옵션, 풋옵션 양매수로 향후 변동성이 클 것을 예고합니다. 오랜만에 코스닥에 금융투자. 연기금이 매수에 나선 것도 눈에 띱니다.

출처 한경마킷
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전체적인 그림을 보면 삼성전자, 하이닉스는 조정받았지만 코스피, 코스닥에서 상승종목이 하락 종목보다 더 많았습니다.
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출처 한경마킷
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삼성전자가 쉬니까 전력기기, 조방원 및 건설주 등이 반등하였습니다. 삼성전기는 장중 4% 넘게 오르다가 성과급 보도가 나오면서 강보합으로 마쳤습니다.. SK스퀘어는 투신의 대량 매수로 밀어 붙였습니다. 다만 현대차 그룹은 2분기 매출 우려로 반등하지 못하였습니다.

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코스닥에서 에코프로비엠 대규모 유상증자 소식으로 2차전지는 조정이 나왔지만 그래도 선방하였습니다. 주성엔지니어링, 유진테크 등 반도체 소부장이 강하였고 기판주인 심텍도 신고가를 갱신하였습니다. 바이오는 엇갈려서 케어젠 등 일부 종목은 오르고 알테오젠 등은 약보합이었습니다. ESS 대표주인 서진시스템도 기간 조정을 마치고 반등 흐름을 보입니다. 상승 종목이 하락종목보다 2배 이상 많았습니다.
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출처 야후
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삼성전자 1년 차트를 보면 많이 오르고 나면 1-2달 기간 조정이 나오는 경향이 있었습니다. 어제 조정 이유를 6월 반도체 수출 실적에서 디램 수출가가 소폭 하락한 것을 핑계로 되는 사람도 있지만 진정한 이유는 많이 오른 후 차익 매물이 나오기 때문입니다. 다만 삼성전자, 하이닉스 비중이 작은 사람은 이런 기간 조정이 분할 매수 기회로 보아야 합니다.
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출처 핀비즈
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7월 1일 미장 아직 장 마감전이지만 반도체 주가가 조정을 받고 그 동안 눌렸던 메타, 마이크로소프트, 아마존 등이 반등합니다.
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이런 분위기면 삼성전자가 2-4주 정도 기간 조정이 일어날 수 있습니다. 다만 가격 조정 폭은 그리 크지 않을 수 있습니다. 따라서 보유자들은 그대로 가지고 가도 됩니다. 6월 삼성전자, 하이닉스 단일 레버리지 출시 후 수급 쏠림에 조방원, 전력기기 등의 조정은 실적에 비하여 심하였습니다. 따라서 삼성전자, 하이닉스가 쉬는 기간 다른 주식들이 제 가격을 찾아갈 가능성이 보입니다. 이제 월드컵이 마쳐 가면서 하이브 등 엔터주도 반등 조짐을 보입니다. 과거 역사를 보더라도 월드컵 기간 중에는 엔터 공연이 쉬면서 엔터 주가가 조정을 받는 경향이 있었는데 이제 바닥을 학인한 것으로 보입니다.
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정리하면 시총 비중이 큰 삼성전자, 하이닉스가 기간 조정을 받으면 코스피 지수도 쉬어 갈 가능성이 있습니다. 그러나 6월 두 종목에 쏠린 수급이 다른 주식들에 분산되면서 주식 시장 전체로는 더 나을 것으로 보입니다. 다만 멀리 보면 주도주가 더 갑니다. 따라서 삼성전자, 하이닉스 비중이 작은 분들은 분할 매수 기회로 볼 수 있습니다. 7월 증시 침착하게 대응하여 보시기 바랍니다.