11월관리비 결산서

[민동철]

그랑프리 빌딩 관리비 2011년  월 결산서
비고		금액	적요	금액	비고
별첨 관리비수입 참조		44,785,863	관리비 수입
별첨 연체료 수입 참조		85,860	연체료 수입
별첨 예치금 참조		400,000	예치금
별첨 선수관리비참조		640,000	선수관리비
			교통비	22,000	별첨 교동비 참조
			복리후생비	396,500	별첨 복리후생비 참조
			세금과공과	27,437,420	별첨 세금과공과 참조
			용역비	17,347,300	별첨 용역비 참조
			유지보수비	1,227,300	별첨 유지보수비 참조
			지급수수료	30,000	별첨 지급수수료 참조
			청소 용품비	85,800	별첨 청소 용품비 참조
			선수관리비	600,000	별첨 선수관리비참조
			통신및 사무용품비	193,000	별첨 통신및 사무용품비 참조
		45,911,723	소계	47,339,320
630-005186-348	20,724,469	52,381,880	2011년 10월말 잔고
630-005147-360	31,418,955
630-007456-591	174,163
현금	64,293
			2011년 11월말 잔고	50,954,283	11,907,922	630-005186-348
					31,458,955	630-005147-360
					7,441,813	630-007456-591
					145,593	현금
		98,293,603	총계	98,293,603

계정과목	날자	적요	입금	출금	잔액	비고
2011년 10월말잔고		관리비통장	630-005186-348		20,724,469
		선수관리비통장	630-005147-360		31,418,955
		장기수선충당금통장	630-007456-591		174,163
		현금			64,293
		계			52,381,880
선수관리비	2011-11-01	205호 선수관리비	640,000		53,021,880
용역비	2011-11-01	건물관리대행료		16,544,000	36,477,880
유지보수비	2011-11-01	소방자재		94,600	36,383,280
교통비	2011-11-04	교통비		10,000	36,373,280
복리후생비	2011-11-04	식대		90,000	36,283,280
유지보수비	2011-11-04	히타구입		74,000	36,209,280
지급수수료	2011-11-04	송금료		9,000	36,200,280
통신및사무용품	2011-11-04	사무용품비		18,200	36,182,080
관리비수입	2011-11-07	205호 관리비	600,000		36,782,080
관리비수입	2011-11-07	205호 관리비 반환		296,150	36,485,930
관리비수입	2011-11-07	706호 관리비 반환		149,590	36,336,340
관리비수입	2011-11-07	113호 관리비 반환		6,400	36,329,940
관리비수입	2011-11-07	107호 관리비	352,600		36,682,540
선수관리비	2011-11-07	205호 선수관리비 반환		600,000	36,082,540
연체료 수입	2011-11-07	107호 관리비 연체료	3,530		36,086,070
예치금	2011-11-07	5층공사 예치금	400,000		36,486,070
관리비수입	2011-11-08	406호 관리비	493,480		36,979,550
관리비수입	2011-11-08	806호 관리비	276,610		37,256,160
관리비수입	2011-11-08	901호 관리비	602,035		37,858,195
관리비수입	2011-11-09	903호 관리비	330,510		38,188,705
관리비수입	2011-11-10	807-1호 관리비	91,270		38,279,975
관리비수입	2011-11-10	708호 관리비	1,320,050		39,600,025
관리비수입	2011-11-10	113호 관리비	54,810		39,654,835
관리비수입	2011-11-10	408호 관리비	298,090		39,952,925
복리후생비	2011-11-10	커피및 음료		46,500	39,906,425
지급수수료	2011-11-10	송금료		3,000	39,903,425
관리비수입	2011-11-14	904호 관리비	602,660		40,506,085
관리비수입	2011-11-14	409호 관리비	233,449		40,739,534
관리비수입	2011-11-14	908호 관리비	483,230		41,222,764
관리비수입	2011-11-14	908호 관리비	35,590		41,258,354
유지보수비	2011-11-14	실린더구입		10,000	41,248,354
유지보수비	2011-11-14	열쇠복사및실리콘		13,000	41,235,354
유지보수비	2011-11-14	화재보험료		821,200	40,414,154
지급수수료	2011-11-14	송금료		9,000	40,405,154
통신및사무용품	2011-11-14	복합기 임대료		77,000	40,328,154
통신및사무용품	2011-11-14	명함		15,000	40,313,154
관리비수입	2011-11-15	910호 관리비	265,720		40,578,874
관리비수입	2011-11-15	807호 관리비	91,270		40,670,144
관리비수입	2011-11-15	KT 관리비	16,995		40,687,139
관리비수입	2011-11-15	805호 관리비	311,460		40,998,599
관리비수입	2011-11-15	310호 관리비	507,330		41,505,929
관리비수입	2011-11-15	112호 관리비	300,580		41,806,509
관리비수입	2011-11-15	410호 관리비	405,180		42,211,689
관리비수입	2011-11-15	904호 관리비	591,180		42,802,869
관리비수입	2011-11-15	804호 관리비	248,370		43,051,239
관리비수입	2011-11-15	309호 관리비	261,880		43,313,119
복리후생비	2011-11-15	식대		30,000	43,283,119
유지보수비	2011-11-15	설비자재		15,000	43,268,119
관리비수입	2011-11-16	906호 관리비	489,090		43,757,209
관리비수입	2011-11-16	204호 관리비	290,280		44,047,489
관리비수입	2011-11-16	707호 관리비	225,240		44,272,729
관리비수입	2011-11-16	116호 관리비	252,210		44,524,939
관리비수입	2011-11-16	206호 관리비	307,870		44,832,809
관리비수입	2011-11-16	114호 관리비	536,860		45,369,669
관리비수입	2011-11-16	10,11,12층 관리비	13,694,540		59,064,209
관리비수입	2011-11-16	106호 관리비	186,200		59,250,409
관리비수입	2011-11-16	403호 관리비	1,164,110		60,414,519
관리비수입	2011-11-16	207호 관리비	205,350		60,619,869
관리비수입	2011-11-16	201호 관리비	697,160		61,317,029
관리비수입	2011-11-16	111호 관리비	176,190		61,493,219
관리비수입	2011-11-16	sk 관리비	125,000		61,618,219
관리비수입	2011-11-16	304호 관리비	673,460		62,291,679
관리비수입	2011-11-16	110호 관리비	550,000		62,841,679
관리비수입	2011-11-16	303호 관리비	600,000		63,441,679
관리비수입	2011-11-16	801호 관리비	1,523,800		64,965,479
관리비수입	2011-11-16	706호 관리비	112,310		65,077,789
관리비수입	2011-11-16	101호 5층 6층관리비	7,879,170		72,956,959
관리비수입	2011-11-16	117호 관리비	193,630		73,150,589
관리비수입	2011-11-16	107호 관리비	843,950		73,994,539
교통비	2011-11-16	교통비		12,000	73,982,539
관리비수입	2011-11-17	706호 관리비	112,303		74,094,842
관리비수입	2011-11-18	706호 관리비 반환		112,303	73,982,539
세금과공과금	2011-11-18	10월전기료		20,653,100	53,329,439
용역비	2011-11-18	승강기관리대행료		440,000	52,889,439
청소용품비	2011-11-18	청소용품비		85,800	52,803,639
관리비수입	2011-11-20	701호 관리비	950,030		53,753,669
연체료 수입	2011-11-20	701호 관리비 연체료	29,080		53,782,749
복리후생비	2011-11-21	식대		90,000	53,692,749
용역비	2011-11-21	방화관리대행료		363,300	53,329,449
유지보수비	2011-11-21	설비자재		7,000	53,322,449
지급수수료	2011-11-21	송금료		6,000	53,316,449
통신및사무용품	2011-11-21	복사용지		24,000	53,292,449
관리비수입	2011-11-23	208호 관리비	714,030		54,006,479
복리후생비	2011-11-23	커피및 음료		64,500	53,941,979
연체료 수입	2011-11-23	208호 관리비 연체료	7,140		53,949,119
유지보수비	2011-11-23	전기자재		60,000	53,889,119
관리비수입	2011-11-25	307호 관리비	455,890		54,345,009
연체료 수입	2011-11-25	307호 관리비 연체료	4,830		54,349,839
관리비수입	2011-11-25	102호 관리비	271,070		54,620,909
복리후생비	2011-11-25	정수기 렌탈료		37,800	54,583,109
복리후생비	2011-11-25	정수기 렌탈료		37,700	54,545,409
연체료 수입	2011-11-25	102호 관리비 연체료	2,710		54,548,119
유지보수비	2011-11-25	보일러수리		55,000	54,493,119
유지보수비	2011-11-25	전기자재		15,000	54,478,119
통신및사무용품	2011-11-25	전화요금		58,800	54,419,319
관리비수입	2011-11-30	103호 관리비	1,058,500		55,477,819
관리비수입	2011-11-30	108호 관리비	1,016,110		56,493,929
관리비수입	2011-11-30	301호 관리비	593,590		57,087,519
연체료 수입	2011-11-30	301호 관리비 연체료	17,820		57,105,339
관리비수입	2011-11-30	401호 관리비	678,014		57,783,353
세금과공과금	2011-11-30	가스요금		69,540	57,713,813
세금과공과금	2011-11-30	상하수도요금		6,714,780	50,999,033
연체료 수입	2011-11-30	103호 관리비 연체료	10,590		51,009,623
연체료 수입	2011-11-30	108호 관리비 연체료	10,160		51,019,783
유지보수비	2011-11-30	소변기밸브		26,000	50,993,783
유지보수비	2011-11-30	설비자재		19,000	50,974,783
유지보수비	2011-11-30	설비자재		8,800	50,965,983
유지보수비	2011-11-30	밧데리 구입비		4,400	50,961,583
유지보수비	2011-11-30	전기자재		4,300	50,957,283
지급수수료	2011-11-30	송금료		3,000	50,954,283
계정과목	날자	적요	입금	출금	잔액	비고
2011년 11월말잔고		관리비통장	630-005186-348		11,907,922
		선수관리비통장	630-005147-360		31,458,955
		장기수선충당금통장	630-007456-591		7,441,813
		현금			145,593
		계			50,954,283