7월10일 국장대응

[archi-jung]

5.07.10 06:33댓글 0

출처 한경마킷
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7월 9일 국장은 기대보다는 적게 올랐습니다. 코스피는 장중 마이너스도 찍었습니다. 이란에서 양국이 다시 교전을 하고 한국은행 총재가 국회 출석하여 향후 금리 인상을 제시한 것이 악재로 작용하였습니다. 그래도 하이닉스 ADR 미국 상장 기대로 하이닉스, SK스퀘어 등이 많이 올랐으나 코스피에서 상승 종목보다 하락종목이 더 많았습니다. 즉 반도체에 수급이 쏠리면서 최근 강하였던 증권, 화장품, 엔터 등이 조정이 나오고 조방원도 흐름이 안 좋았습니다. 코스닥에서도 일부 바이오 종목이 오ㄹ기는 하였지만 반도체 소부장 종목이 강하였습니다. 다만 코스닥은 시초가보다 마감가가 높고 상승 종목이 하락 종목보다 더 많았습니다.
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코스피, 코스닥 양 시장에서 개인 매물이 나온 것은 반대매매 회피 물량이 나온 것으로 보입니다. 어제 8시50분 장시작전에 많은 종목 시가가 하한가로 나왔습니다. 즉 반대매매 물량이 나온 것입니다. 코스피 코스닥 다 최근 한달 동안 30% 이상 하락 종목이 많아 신용으로 매수한 사람들은 반대매매를 당하거나 그 것을 피하기 위해 시장가로 던지면서 삼성전자도 한 때 마이너스였습니다.
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출처 야후
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이란에서 양국이 교전을 시작하였음에도 불구하고 결국은 다시 협상으로 돌아갈 것을 기대하고 유가는 내려갔습니다. 최근 이미 많은 물량이 풀린 것도 이유가 되었습니다. 그에 따라 미국 국채 금리도 내려갔습니다. 환율은 보합입니다.
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출처 야후
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마이크론이 미국에서 업황이 좋아 미국내 투자를 2500억불로 늘린다고 하면서 4.5% 올랐습니다. 다만 내일 하이닉스 ADR이 미장에 상장된 후 반도체 주가 같이 오를지 아니면 하이닉스 롱, 마이크론 숏이 될 지 두고 보아야 합니다. 다만 미장에 상장된 코스피 지수인 EWY는 전날 많이 올랐지만 코스피가 어제 그만큼 오르지 않아 오늘 오른 폭은 작았습니다.
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출처 핀비즈
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실제 미장을 보면 반도체 주가가 크게 올랐습니다. 결국 주도주는 쉽게 안 죽습니다. 특히 반도체 주가는 실적에 바탕하여 거품이라고 볼 수 없습니다. 전력주인 ETN이 반등한 것도 눔에 띱니다. 전력기기가 병목이 될 것이라는 전망에 의한 것입니다.
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출처 최강선물
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코스피 야간선물도 4.56% 올라 마이크론 상승률과 비슷합니다.
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오늘 국장은 다시 반도체 장세로 돌아갈 가능성이 높습니다. 전력기기도 같이 오를 가능성이 높아 보입니다. 다만 반도체 주식이 독주하면 조방원, 내수주, 바이오, 2차전지는 쉬어 갈 가능성이 높습니다. 인공지능 투자 붐은 최소 2030년까지 갑니다. 특히 오늘 메타가 컴퓨팅 자원이 부족하다고 밝힌 것이 미국 반도체 주가에 도움이 되었습니다. 하이닉스 ADR 상장에 7배 넘는 돈이 몰린 것도 좋은 소식입니다. 반도체 주가의 피크아웃 논란이 있지만 최소 내년말에서 아니면 후년 상반기가 주가 피크 아웃이 될 가능성이 높다고 봅니다. 반도체, 전력기기 비중이 작은 분들은 지금이라도 그 비중을 최소 60%는 가지고 가는 것이 나아 보입니다.
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최근 코스피 변동성을 키우는 삼성전자, 하이닉스 레버리지를 밀어 붙인 사람이 김용법 정책실장이라는 보도가 나왔습니다. 그런데 전면 상장 폐지할 경우에는 레버리지 청산하면서 삼성전자, 하이닉스 매물리 15조 정도 나오기 때문에 시장에 충격을 줄 것이라고 합니다. 따라서 전면 상장 폐지는 쉽지 않고 예치금을 최소 2억 이상으로 하고 교육도 형식적인 온라인 청취가 아니라 오프라인 강좌를 받은 후 시험을 쳐서 일정 점수 받은 사람만 살 수 있도록 규제를 강화하여야 할 것으로 보입니다.
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오늘 침착하게 대응하여 보시기 바랍니다.