<p>반도체..</p><p>뼛속까지 문과에겐 너무 어려운 그 이름.. </p><p>반도체... 이차전지... </p><p> </p><p>여튼 최근에 좀 정리했던 거 휴가 기념으로 공유. </p><p> </p><p>1. 심텍 / 심텍홀딩스 </p><p>인텔의 신규 CPU 출시가 올해 4분기로 가시화되면서 DDR5 테마가 부각. </p><p>동사 매출의 30% 정도는 DDR5 세대전환으로 ASP 인상 가능. </p><p>인텔의 신규 CPU 출시가 지연되었는데 올해 4분기 PC, 내년 1분기 서버향 플랫폼 출시가 가시화 </p><p>기판과 수동부품, 후공정 소캣, 후공정 장비까지 관련주들이 있음 </p><p>후공정 소켓에서 티에스이, 후공정장비에서 디아이까지 작은 종목들의 주가 모멘텀 기대 </p><p>올해 영업이익 가이던스는 17% 상향조정. 마진율 높은 패키지 기판 비중이 늘어났고 DDR5 전환 효과가 가시적으로 나오기 시작하는 것으로 보임. 최근 가격 급등으로 인한 조정이 있다면 잘 봐야함. </p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/4b3a0da782ce77974582b15eb56119cfaf1d9a60" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/4b3a0da782ce77974582b15eb56119cfaf1d9a60" data-origin-width="1440" data-origin-height="674"></div><p>2. 인텍플러스 </p><p>반도체 후공정 검사장비 업체 </p><p>2차전지향 검사장비가 더해지면서 수주잔고 증가가 부각 </p><p>과거 3D 검사장비 대장주인 고영이 PER30배 이상으로 리레이팅 되었는데 동사도 올해 실적 예상치에 30배를 적용하면 5천억까지 목표 시총 확장이 가능 </p><p> </p><p>3. 테스나 </p><p>계속해서 기관들이 매집 </p><p>올해 2분기 영업이익은 80-90억 사이가 전망. </p><p>2분기 실적이 잘 안나오더라도 가동률 정상화에 집중하면서 </p><p>하반기 들고 가볼 종목 </p><p>2월 미국 오스틴 가동 중단의 영향으로 상반기 실적에 대한 기대감은 이미 낮음 </p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/7e71733ebb0ab1fbfc2c2344b007945033cf4a69" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/7e71733ebb0ab1fbfc2c2344b007945033cf4a69" data-origin-width="629" data-origin-height="270"></div><p>CIS 테스트 정상화, AP 및 RF 테스트 물량 증가로 하반기, 내년까지 실적 모멘텀이 기대. </p><p> </p><p>4. 월덱스</p><p>반도체 생산에 쓰이는 소모성 부품인 실리콘, 쿼츠 등을 생산하는 부품회사.</p><p>미국 투자 확대시 자회사 WCQ를 통한 수혜가 기대되는데 그게 아니더라도 국내 5공장 증설로 올해 실적 개선에 대한 기대가 큼. </p><p>올해 영업이익 454억으로 30% 가까이 증가가 기대되는데 PER 10-11배 수준. </p><p> </p><p>5. GST</p><p>유니셈과 함께 반도체 생산 공정 중 발생하는 유해가스 처리 스크러버, 공정 내 온도 조절하는 칠러 만드는 업체, </p><p>삼성전자, 마이크론 등의 증설 수혜주 </p><p>올해 영업이익 365억원으로 Yoy 100% 이상 증가가 기대. </p><p>PER8배 내외로 밸류 매력이 큼. </p><p>같은 스크러버, 칠러를 만드는 유니셈도 기관 매수가 동반 되며 </p><p>4% 올랐는데, 올해 PER11배이기 때문에 상대적으로 벨류 매력이 있음. </p><p> </p><p>6. 티엘비 </p><p>DDR5 수혜가 예상되는 기판 업체 중 가장 시총이 작기 때문에 업황 변화에 더 민감한데 지금처럼 업황이 좋아지는 구간에서는 중소형주가 상승이 좋을 수 있음. </p><p>4분기 인텔과 AMD의 신규 CPU 출시, 삼전-SK하이닉스의 DDR5 메모리 양산 시 기판 업체들의 구조적 변화가 예상</p><p>설비 고도화로 인해 ASP 상승과 세대 전환으로 인한 교체 수요가 증가하면서 Q 성장이 동반될 것 </p><p> </p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/9f273ce93c08d3c109b794c29bb6e534e753d3f3" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1IHuH/9f273ce93c08d3c109b794c29bb6e534e753d3f3" data-origin-width="598" data-origin-height="223"></div><p>7. 테스 </p><p>반도체 전공정 장비 제조사, 낸드 고단화의 수혜주. 2-3분기 실적이 저조할 것으로 예상되면서 4월 이후 빠진 자리에서 강한 반등.</p><p>65억원 규모의 장비 수주 공시가 나왔는데 메모리 현물 가격이 바닥을 잡고 돌아섰고, 전방 업체들의 재고도 상당히 소진되었기 때문에 삼성전자, SK하이닉스의 투재 재개 기대감이 부각. </p><p>100억원 규모 자사주 취득 공시가 나왔기 때문에 주가 레벨은 단기 바닥권으로 볼 수 있음. </p><p> </p><p>8. 피에스케이 / 피에스케이홀딩스 </p><p>테스와 같은 컨셉의 IT 반도체 장비업체. 재용이가 출소하면 삼전의 설비투자 수혜 기대감이 살아있고 글로벌 파운드리 업체들의 Capex 확대, DDR5 세대전환 등이 모두 모멘텀이 될 수 있음. </p><p> </p><p>9. 케이엔제이 </p><p>반도체 웨이퍼 식각 공정용 SiC 포커스링이 매출액의 40% 가까이 올라왔음. 식각용 SiC링 선도업체인 티씨케이가 마진율이 40% 가까이 되기 때문에 전사 마진율이 6% 대에 머물던 케이엔제이는 SiC 링비중이 올라갈 수록 마진율이 크게 좋아질 수 있음. 사모펀드의 첫 매수 있었음 </p><div class="figure-html" data-ke-type="html" data-source="<style> div {background-image: url('https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Yjfp/cbeb64a7ff62a91fdb41242ae438e24decc7f082');}</div></style>"><div data-ke-class="article"><style> div {background-image: url('https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Yjfp/cbeb64a7ff62a91fdb41242ae438e24decc7f082');}</div></style></div></div>
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첫댓글 감사해용!!!!
안그래도 반도체쪽 수급 좋아서 공부하려했는데 고마워요!!
감사합니다!!!
오 나는 여기없는 다른 반도체주 들고있는데 반도체주 많구낭ㅎㅎㅎ정보공유 고마워요!!
넘 고마워요!
감사합니다 1월부터 테스주주라 30%등락에 마음 아팠는데 오르는 분위기라 다행. 갠적으론 피에스케이랑 테스나 관종이고 좋아보여요~ gst도 친환경 관련이라 공부해볼려구요~
고마워!
고맙습니다!!!!!
고마워요!!! 덕분에 나도 공부했어!!!
삭제된 댓글 입니다.
반도체 공정에 대한 기초 개념 이해 + 관련주 정리 + 증권사 레포트 🤮
고마워요!!
고마오.! 인텍플러스 가자.!
월덱스 꾸준히 조금씩 오르는 애라 뺀게 아쉬워서 다시 들어가볼까해 좋은 정보 고마워 여시야~!
고맙습니다!
고마워용❤️인텍플러스 추천받아서 샀다 팔았었는데 재진입각 보는중!
고마워!!!여시
돈길만 걸어
고마워요!!! 심텍으로 단타한 나ㅠ 공부좀 해라!!!!!
고마워요 여시!
감사해용🧡