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□ 주가흐름 및 주요수급 - 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 2.4% 상회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 2.9% 상회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 -6.8%, +2.3%의 상대수익률을 기록. - 해외주가: 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 -0.2%, +0.4%, +0.4%, +0.2%, +2.2% 상대수익률 기록. - 기관매수 : NAVER(265,289주), 넷마블(72,497주), NHN(71,429주), 위메이드(70,890주) - 외인매수 : 카카오(186,486주) - 4분기 실적을 마무리하는 12월 말까지의 성과와 2020년 상반기를 고려한 투자전략이 필요한 시점. - 투자 적기라 판단되는 기업은 카카오, 엔씨소프트, 위메이드, 더블유게임즈 등 - 견조한 4분기 실적을 기록할 것으로 예상되는 상황이며, 실적 기반에 2020년 초까지 이어지는 추가적인 모멘텀을 보유했다고 판단하기 때문 - 카카오는 ‘카카오톡 비즈보드(톡보즈)’ 오픈베타서비스가 10월부터 시작되며 광고주 제한이 없어지고 노출도에 대한 최적화 과정이 진행 중 - 일매출 5억까지 기대하고 있는 ‘톡보드’ 광고매출이 4분기 실적을 견인할 것으로 기대, 2020년 일매출은 5억이 Bottom - 여기에 12월 중 공식화될 것으로 예상되고 있는 ‘오픈뱅킹’에 따른 공동결제망 구축으로 2020년 1분기 이후 송금수수료부담이 적어질 것이라는 점에서 양수겸장의 모멘텀이 주가를 견인할 것으로 기대 - 엔씨소프트는 두 말할 필요도 없이 “리니지2M”에 기반한 펀더멘털 개선이 관전포인트 - 성과에 대해 설왕설래가 있지만 비교적 양호한 수준의 성과를 거두고 있는 것으로 판단, 12월 기준 양대 마켓 매출 1위 - 과금에 대한 부담은 상존하나 그래픽을 포함한 게임의 완성도와 PC용 모바일플랫폼 ‘퍼플’에 대한 만족도는 양호한 수준이며 성과에 따른 주가 반등 기대
하나 황승택
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