[주식] 앤벨로프 활용법

[캐쉬플로우]

envelope

1. 지표의 개념
(1) 현재 주가의 방향을 나타내는 중심선인 이동평균선을 중심으로
    주가가 과다하게 위나 아래로 움직일 경우 다시 일정기간의
    균형가격인 이동평균선으로 회귀하려는 성향을 있다는 것을
    전제로 이동평균선과 일정한 비율로 상 하한선을 설정한 후
    이를지지, 저항선으로 사용하는 기법이라고 볼 수 있다.
(2) 실제 매매에 있어서 가장 관건이 되는 것은 ① 이동평균선을
    종류 및 ② 기간, ③ 상하 밴드 적용 비율에 대한 구체적인
    수치인데 이는 개별 주가의 변동성에 따라 다르며 등락이 큰
    주식일수록 Envelope 곡선의 범위를 더 크게 잡는다. 이러한
    원리는 바로 매수할 때나 매도할 때의 극단으로 가는 투자자의
    심리를 이용한 전략이라 할 수가 있다. 기본적인 이동평균의
    기간 값은 Envelope지표의 개발자인 매닝 스톨러가 외환시장
    예측에 사용했던 13 또는 26을 사용하고, 적용 %는 데이터의
    종류에 따라 다르게 합니다. 분석가에 따라 이동평균일 과 폭을
    조정하여 나름대로 적용방법을 터득하는 것도 좋은 방법이다.
    --------------------------------------
              이동평균   Envelope의 범위
    --------------------------------------
     5분봉  13 or 26    3%, 6%
      일봉  13 or 26    10%
      주봉  13 or 26    15%
    --------------------------------------
(3) 주가가 밴드 안에서 움직이는 경우와 밴드 밖에서 움직이는
    경우를 구분하여 적용하여야 한다.
    가. 밴드 안에서 움직이는 경우 - 중심선(이동평균선)의
        방향성에 따라 매매한다.
        ① 중심선의 상승추세가 뚜렷할 때 :  중심선을 지지선으로
            상한선을 저항선으로
        ② 중심선의 하락추세가 뚜렷할 때 :  하한선을 지지선으로
            중심선을 저항선으로
        ③ 중심선이 방향성이 없이 박스권을 유지할 때 :
            하한선을 지지선으로 상한선을 저항선으로
    나. 밴드 밖으로 돌파하는 경우 - 밴드를 돌파하는 방향으로
        매매해야 한다. 주가가 상위밴드를 돌파하면 매수,
        하위밴드를 돌파하면 매도하는 것으로서 매수나 매도 후
        단기간내에 주가가 추세를 형성하지 못하고 오히려
        다시 밴드 안으로 들어오면 바로 기존포지션을
        청산해야하다.
        밴드 밖에서 움직이는 경우 주가가 급등 또는 급락 국면인
        상황이므로 추세전환을 염두에 둔 매매를 해야한다. 즉
        주가가 하한 밴드 바깥으로 나갔다가 다시 밴드안으로
        들어오는 경우는 매수, 주가가 상한 밴드 바깥으로
        나갔다가 다시 밴드 안으로 들어오는 경우는 매도 관점에서
        접근해야 한다.

2. 지표의 계산방식
(1) 중심선 : n일 주가 이동평균을 계산한다
(2) 상한선 : n일 주가 이동평균 + (n일 주가 이동평균 ×m (%))
(3) 하한선 : n일 주가 이동평균 - (n일 주가 이동평균 ×m (%))

3. 매매적용방법
(1) 상하위밴드 활용법
    가. 매수조건 - 주가가 상위밴드를 상향돌파하는 경우
    나. 매수청산조건 - 주가가 상위밴드를 하향돌파하는 경우
    다. 매도조건 - 주가가 하위밴드를 하향돌파하면 매도
    라. 매도청산조건 - 주가가 하위밴드를 상향돌파하면 매수
(2) 주가가 저항선에 근접하는 경우 매수 신호로,지지선에 접근
    하는 경우 매도 신호로 인식합니다.

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