- 최근 국내 2차전지 기업들의 주가 흐름은 긍정적인 상황. 기업들의 펀더멘털 변화가 포착되지 않는 상황임을 감안할 때, 업종 관련 긍정적인 뉴스와 이벤트를 주가 상승 배경으로 판단
- 우선 중국 정부의 ’20년 친환경차(이하 전기차) 보조금 삭감폭이 크지 않을 것이라는 언론 보도가 업종 투자심리개선에 긍정적으로 작용. 구체적으로 중국 정부는 ‘올해 전기차 보조금의 대폭 삭감은 없을 것’이고 ‘향후 전기차 시장 확대를 위한 지원정책을 마련할 것’이라고 언급
- 테슬라의 전망에 대한 컨센서스가 상당히 긍정적으로 선회했다는 점도 업종 투자심리 개선에 도움을 준 것으로 판단. 테슬라의 생산시설은 미국 → 중국 → 유럽으로 확대 중이고, 판매 가능 차량은 모델S → 모델X → 모델3 → 모델Y로 다변화 중인 상황. 테슬라는 전기차 시장 성장의 한 축(’19년 3분기 전기차 시장 점유율 20%)을 담당할 것으로 전망되는 바, 업종 투자심리에 중요한 역할을 할 것
- 당사는 상기 뉴스/이벤트가 국내 2차전지 섹터 전반의 실적 전망을 밝게 하지는 않을 것이라 판단. 향후 국내 2차전지 기업들의 주가는 무차별적인 상승보다는 종목별 차별화된 움직임을 보일 것으로 예상
- 섹터 전반에 대한 Positive 관점은 유지. 산업 전반의 성장 사이클을 감안, 안정적인 低밸류에이션 종목보다는 영업 레버리지가 높은 기업이 더 돋보이는 시점. 경쟁력의 핵심인 높은 수주 잔고를 기반으로 중국, 유럽 등의 생산시설을 구축하고 있으며, 매출이 확대되고 있어 이익 상승 잠재력이 상대적으로 큰 삼성SDI(셀), LG화학(셀), 일진머티리얼즈(동박), 두산솔루스(동박), SKC(동박), 포스코케미칼(음극재), 천보(전해질)에 주목
NH 고정우
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