[휴대폰/IT부품산업] Apple 가이던스 하향, 저가매수 기회

[불스탁™]

 

- Apple은 미국시간 기준 금일 오후 지난 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 제시한 실적 가이던스를 하회할 것이라고 언급. 주된 이유는 우한 폐렴 영향으로 중국에서 iPhone 생산 차질이 발생하고 수요도 둔화되고 있기 때문. 금일 미국 대통령의 날로 인해 미국 시장이 휴장하면서 시간외 주가는 변동이 없으나 단기적으로 Apple을 포함한 관련 국내 부품 업체들(LG이노텍, 아이티엠반도체, 비에이치, 덕우전자 등) 주가 조정 가능성 존재

- 하지만 당사는 이로 인한 주가 조정은 오히려 저가 매수 기회라고 판단하는데, 1) 이미 우한 폐렴으로 인한 Apple의 공급 차질 및 수요 둔화는 대만 및 중국 언론을 통해 알려진 부분이고, 2) 4월로 예정되어있는 iPhone 중저가 신모델 iPhone 9(SE2) 출시가 지연된다고 하더라도 수요가 이연되어 2분기 중에 회복될 것으로 전망하며, 3) 하반기 iPhone 5G 모델 출시 연기 가능성은 제한적이기 때문

- Apple은 가이던스를 다시 제공하지는 않았으나 현재 모든 중국 공장 가동을 재개했다고 밝혔으며 중국의 Apple 매장도 순차적으로 영업을 시작하고 있다고 밝힘. 향후 큰 이슈가 없는 경우 1분기 안에는 정상적인 생산 및 판매가 가능할 것으로 전망해 영향은 제한적일 것으로 전망하며 국내 관련 부품사 1분기 실적 영향도 최대 10~ 20% 수준의 제한적인 영향만을 받을 가능성 크다고 판단. 주가 하락 시 적극적인 매수 권고

NH 이규하 

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