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과 목 | 수입예산액 | 비고 | |||
관 | 항 | 목 | 합계 | 보조금 |
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총 계 | 1,933,310,000 | 1,933,310,000 |
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이월금 | 소 계 | 47,460,000 | 47,460,000 |
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이월금 | 차기이월금 |
| 47,460,000 |
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보조금수입 | 소 계 | 1,885,850,000 | 1,885,850,000 | ○2016년1,485,515,911 대비 28.02% 증가 | |
보조금 수입 | 활동보조금수입 (2016년 12월기준) |
| 1,877,850,000 | ○2016년12월기준 130명 156,487,500*12개월=1,877,850,000 | |
18명(14%) 증가 목표
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| 8,000,000 | ○4분기*2,000,000=8,000,000 *활동보조인(190원) 7,040원 ->76.19% *기관운영비(50원) 1,960원 ->23.81% |
○ 17년 세출계획서
과 목 | 예산액 | 산출내역 (단위: 천원) | |||
관 | 항 | 목 | 합계 | 보조금 (활동보조) |
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총 계 | 1,933,310,000 | 1,933,310,000 |
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사무비 (활동보조 보조금) | 소 계 |
| 1,861,460,000 | ||
인건비 (활동보조 보조금) | 월급여 (활동보조 전담인력) |
| 82,834,000 | ○2,000,000*1명*12개월=24,000,000 ○1,760,000*1명*12개월=21,120,000 ○1,400,000*2명*12개월=33,600,000 ○1,670,000*1명*2개월=3,340,000 ○년월차수당(2명-773,300) | |
상여금 (활동보조 전담인력) |
| 5,765,000 | ○2,000,000*30%*3회=1,800,000 ○1,760,000*30%*3회=1,584,000 ○1,670,000*30%*1회=501,000 ○1,400,000*30%*2회*2명=1,680,000 ○(설-6개월미만자) 100,000*2명=200,000 | ||
월급여 (활동보조보조인) |
| 1,436,830,000 | ○2016년12월기준130명/119,227,830*12개월=1,430,733,960 (18명*48시간/9,240)=8,000,000추가예상*76.19%=6,095,200 * 2016년1,041,438,962 대비37.96% 증가예상 | ||
퇴직금 및 퇴직적립금(전담) |
| 8,248,000 | ○64,025,000/12=5,336,000, ○1,800,000*1명=1,800,000 ○1,600,000*1명=1,112,000(1년이상됨) | ||
퇴직금 및 퇴직적립금 (보조인) |
| 165,236,000 | ○1,436,830,000/12개월=119,736,000(천원미만올림) ○1년이상자 12월분 5,500,000 ○1년미만자 12개월 40,000,000 | ||
사대보험 기관부담금 |
| 150,507,000 | ○국민연금 1,436,830,000*4.5%=64,658,000(천원미만올림) ○건강보험 1,436,830,000*3.06%=43,967,000 ○요양보험 43,967,000*6.55%=2,880,000, ○고용보험 1,436,830,000*1.8%=25,862,940 ○산재보험 1,436,830,000*0.65%=9,339,395 ○돌봄보험 17년 예상 25,000*150명=3,750,000 ○309호 화재보험 50,000원 | ||
기타 후생경비 |
| 12,040,000 | ○<식대> -4명*100,000*12개월=4,800,000 -1명*100,000*2개월=200,000 <연찬회>120,000*4회=480,000 <생수 및 커피> 300,000*12개월=3,600,000 <명절선물1> 활동보조인 148명*10,000*2회=2,960,000 | ||
| 소 계 |
| 1,560,000 |
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업무추진비
| 회의비 |
| 1,560,000 | ○(※전직책보조비)운영위원회 60,000원*5명*4회=1,200,000 ○인사위원회 (이사과반수4명+운영위원장+내부감사) 60,000*6명*1회=360,000
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사무비 | 소 계 |
| 45,386,000 | ||
운영비 | 수용비 및 수수료 |
| 6,276,000 | ○문구류 165,000*12개월=1,980,000 ○세무사 조정료500,000+기장료1,716,000(143,000*12개월)=2,216,000 -등기외 150,000+퇴직연금수수료 500,000+은행수수료 500,000+ 명함외 잡비 470,000=1,620,000 ○복사기 토너 100,000*4회=400,000 ○회계 / 보증보험 60,000 ○cms출금 수수료 100,000*12개월=1,200,000 | |
여비 교통비 |
| 120,000 | ○교통카드충전 10,000*12개월=120,000 | ||
공공요금 |
| 35,920,000 | ○단말기 10,500,000+인터넷-KT 500,000+전화SK브로드밴드 1,800,000=12,800,000 ○(※전업무추진비)임대료 309호 660,000*12개월=7,920,000 임대료 406호 550,000*12개월=6,600,000 관리비 309호 400,000*12개월=4,800,000 관리비 406호 325,000*8개월=2,600,000 ○회계프로그램 이용료 55,000*12개월=660,000 ○프린트임대료 45,000*12개월=540,000 | ||
제세공과금 |
| 1,850,000 | ○자동차보험료 1,150,000+자동차세(환경부담금)700,000=1,850,000 | ||
차량비(유류대) |
| 720,000 | ○유류대 60,000*12개월=720,000 | ||
차량비 (자동차수리비외) |
| 500,000 | ○자동차수리비(엔진오일 연2회, 타이어)외 500,000 | ||
사업비
| 소 계 |
| 12,532,000 |
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사업비 | 교육비 (활동보조) |
| 4,000,000 | ○활동보조인 간담회 2,000*150명=300,000 ○활동보조인 보수교육 강사비150,000(2시간)*4회=600,000 생활공예(2시간)5,000*75명*4회=1,500,000 다과비 2,000*75명*4회=600,000 ○활동보조인 평가회의 다과비 2,000*150명*2회=600,000 ○전담직원 외부교육 50,000*4명*2회=400,000 | |
사업비 (활동보조 및 자부담 협력) | 어울림 여행 |
| 3,782,000 | <활동보조보조금> ○차량대여비 550,000*2대=1,100,000 ○식대비 7,000*94명(전담포함)=658,000 ○간식 6,000*94명=564,000 ○입장료(장애)8,000*40명=320,000 ○입장료(비장애)12,000*54명=648,000 ○여행자보험 1,000*94명=94,000 ○게임 및 예비비 398,000 | |
후원의 밤 |
| 4,750,000 | <활동보조 보조금> ○활동보조및 이용자 식사비 23,000원*150명=3,450,000 ○활동보조 우수모범상 100,00월*5명=500,000 ○“둘,하나 추억 사진전” - 사진현상 15장*10,000=150,000 - 사진전 준비문구 50,000 - 시상자=480,000(최우수상 200,000, 우수상 100,000, 장려상 60,000, 참가상 20,000*12명=240,000)
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예비비 | 소계 |
| 12,372,000 |
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예비비 | 예비비 |
| 12,372,000 |
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