한솔테크닉스(004710) 주식 공부 - 23일 수정 버전

[노루목99]

지난 주(2월 16일) 올린 종목인데, 상황이 바뀌어 다시 분석해 올립니다. 

주식은 '시간의 예술'이라는 말이 있던데... 같은 종목이라도 매수.매도하는 시간에 따라 수익은 천양지차이가 나지요. 그러므로 좋은 종목이라도 자주자주 차트를 분석해 봄으로써 수익을 배가시킬 수 있을 것입니다. 모두에게 좋은 정보가 되고, 수익에 보탬이 되기를 기원합니다.!!!

. 한솔테크닉스(004710) -

. 기업개요 :

- 한솔그룹 계열로 파워모듈 부품, BLU제품, LED 잉곳/웨이퍼, 태양광 모듈, 휴대폰 제품의 생산 및 판매를 하는 업체. 2015년 하반기부터 휴대폰용 무선충전 RX 모듈사업 진출. 16년부터 삼성페이 RX 모듈이 중저가 휴대폰에 적용 확대됐으며, 18년엔 프리미엄급 모델1st 수주에 성공하며 규모를 확대중.

- 최대주주는 한솔홀딩스(주)(22.42%) 상호변경 : 한솔LCD -> 한솔테크닉스(10년12월)

- 2월 7일 발표한 2019년도 결산보고에 따르면 전년대비 매출액 15.5% 증가, 영업이익 63.7% 증가, 당기순익 흑자전환(-19,920,035 -> 6,443,824 ; 26,363,859원 증가!!!). == 예상을 뛰어넘는 실적!!!

- 같은 자료에 따르면 주당수익 EPS가 201이고 전일(22일) 종가가 7,980원이므로 주가수익비율 PER 는 39.7이다. 이는 업종PER 8.26 보다 매우 높은 편이다. 이는 12월부터 당기업의 주가가 급등했기 때문....

- 지난해 한솔테크닉스 매출액은 전년 대비 15.5% 증가한 9722억원, 같은 기간 영업이익은 63.7% 늘어난 255억원을 기록했다. 비수기인 4분기에도 파워보드 부문이 전체 전사 실적 성장을 견인한 가운데 휴대폰 사업부문도 꾸준한 실적 흐름이 유지됐다는 설명이다. 올해도 이러한 흐름을 이어갈 것이란 전망이다. 하나금융투자는 한솔테크닉스의 올해 실적이 전년 대비 18% 증가한 1조1000억원, 영업이익은 39.5% 늘어난 356억원을 기록할 것으로 예상했다. 안주원 하나금융투자 연구원은 “파워보드를 중심으로 한 휴대폰 사업이 연평균 매출액 약 3000억원으로 점쳐지는 상황에서 신규사업인 LCM(액정디스플레이모듈) 부문도 올해 2분기부터 매출 발생하며 실적 확대가 예상된다”며 “잠재적인 시장으로 꼽히는 마이크로LED 시장이 본격적으로 열릴 경우 추가 매출 확대도 가능하다”고 말했다.

- 한솔테크닉스가 삼성전자 액정표시장치(LCD) TV를 외주 생산한다. 내년부터 삼성전자가 TV 외주 생산을 본격 확대하면(관련기사 : 스마트폰 이어… 삼성전자 TV 외주생산 물량 두 배 늘린다) 늘어나는 물량 상당수가 한솔테크닉스에 집중될 것으로 전망된다. 10일 업계에 따르면 한솔테크닉스는 내년부터 삼성전자 TV 외주 생산 물량을 소화하기로 했다. 이를 위해 한솔테크닉스는 이달 17일 베트남 호치민 현지에 생산법인(Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity)을 설립한다. 지난 6일 이 같은 사실을 공시했다. 초기 출자액은 35억7000만원. 회사는 "액정디스플레이모듈(LCM) 사업 진출을 위한 법인설립 및 출자"라고 설명했다. 외주 생산은 삼성전자에서 TV 사업을 맡는 영상디스플레이(VD)사업부가 먼저 요청한 것으로 전해졌다. 한솔테크닉스는 요청을 받은 뒤 내부 검토 과정을 거쳐 사업 추진 및 베트남 법인 설립을 결정했다. ... 한솔테크닉스는 이미 2014년부터 삼성전자 보급형 스마트폰 갤럭시 시리즈도 수탁제조(EMS)하고 있다. 생산규모는 월 340만대 수준이다.... 출처 : 전자부품 전문 미디어 디일렉(http://www.thelec.kr) 2019.12.11

- 외국인 보유지분은 2019년 8월 5.5%에서부터 꾸준히 증가하여 현재 현재 11.92%에 이르고 있다!!!  지난 주보다 1% 가까이 더 빠졌네요. ㅠㅠㅠ

<<여기부터 새로운 내용입니다.>>

. 주가흐름 :

- 월봉 : 2010. 12. 1. 최고가 53,978원 찍고 하락을 지속하다가 20개월 이평선이 평평해지며 하락을 멈추는 추세라 판단된다. 단중기 이평선 정배열(5개월>10개월>20개월)!!! 단중기적으로 상승추세에 있음을 의미한다. 현 주가는 최고가 대비 16.5% 수준!!!. 오늘 주가로 PER를 계산해보면, 주당수익 EPS가 201원이고 전일(22일) 종가가 7,980원이므로 주가수익비율 PER 는 39.7이다. 이는 업종PER 8.26 보다 매우 높은 편이나 2015년도의 주가에 비하면 아주 낮은 편이다.

- 주봉 : 일목요람표에서

기준선 모두 우상향으나 전환선은 우하향으로 단기적(9주)으로 하락세가 강하다. 현재 주봉 캔들은 매물 구름대를 완전히 벗어나 주가 상승에 걸림돌이 없는 상태다. 주봉 캔들은 전환선과 기준선 사이에 위치하며 이격도를 좁힌 상태. 지난 주 주가는 20주 이평선을 하향 이탈 마감한 상태이나, 아직 단기 이평선 정배열(5주>20주>60주) 상태이나 5주선이 우하행하고 있으므로 단기적으로는 하락하려는 힘이 큰 상태라 해석할 수 있다.

- 일봉 :

   . 20일 이평선은 우하향으로 단기적으로 하향 추세 속에 있다. 이를 돌리려면 시간이 필요한 듯... (기간조정). 하지만 캔들은 120일 이평선에서 지지를 받는 모양새다!! 전일(22일) 주가는 갭하락으로 출발한 후 반등을 시도했으나, 하루 종일 매도세가 강하여 윗꼬리가 긴 역망치형 음봉을 만들며 마감하였다. 아래꼬리가 없으므로 월요일(24일) 매도세가 아직 큰 상태라 해석할 수 있으므로 성급한 매수는 자제하는 것이 좋을 듯..... 중기 이평선은 정배열 상태(60일>120일>200일)다. 전일 종가는 1월 9일 최고점 대비 76%로 24%나 하락한 상태이므로 바로 원상태로 돌아가기 어렵고... 일정기간 기간조정이 필요한 상태인 듯...

   . RSI는 30 기준선을 향해 우하향 하락 중이고, CCI도 -200 기준선을 향하여 우하향 하락 중이다. 즉, 주가는 과매도 구간으로 진입 중이다.

   . 위의 차트를 보면, 이 주식은 120일 이평선(파란 실선)의 특징을 잘 보여주고 있다. 즉, 주식은 120일 이평선에서 지지와 반등을 많이 보여주고 있다. 특히 전일(22일) 종가가 120일 이평선에서 지지를 받으며 종가 마감하였다. 그러므로 월요일 단기적인 반등도 가능할 수 있다고 추정할 수 있다.

- 수급 : 안좋아 보인다.!! 이달 들어 외국인과 기관 모두 물량 일부를 매도하고 있다. 그러나 외국인의 경우 11월 이후 매수한 상당량을 그대로 존버하고 있다. 그 양은 자그마치 144.3만주다!!! (게다가 전일 2거래일 연속 순매수하였다. 비록 소량이기는 하지만... 아직 관리하고 있다는 뜻???) 요즘 평균 거래량 40만주에 비하면 상당한 양이다!!! 기간을 7월로 확대하면 그 양은 160만주나 된다. 한솔테크닉스의 외국인 보유비중은 사상 최고인 12.78%다!!!

     . 차트를 보니 재밋는 특징이 보인다. 대량거래를 동반한 장대양봉이 터진 날들(6/7. 7/22, 8/13, 10/28, 11/26, 1/9) 모두 외국인의 대량거래를 동반하고 있다. 즉, 한솔테크닉스의 상승은 외국인이 관리한다..는 말씀!!..

     . 6/7, 7/22, 8/13의 장대양봉은 외국인과 기관의 쌍끌이 매수. 11월 26일의 장대양봉의 거래량이 410만주인데, 다음 날 음봉 거래량이 480만주이나, 외국인은 61.9만주를 순매수하고 다음 날은 3만주만 매도. 이것은 이전 장대양봉 때마다 반복된 급하락의 영향으로 개미들이 손절했다는 의미.이후 30% 급등이 나왔다.

     . 11월 26일 이후에도 외국인의 추가 매수는 이어져 누적 순매수가 99.5만주에 이루고, 기간을 7월 18일까지 늘리면 누적 순매수량은 무려 132.9만주에 이룬다. 그러므로 이 주식은 반드시 오른다!!!

     . 차트에서 재미있는 점은 외국인의 대량거래 장대양봉은 20일선 우상향일 때라는 사실!!. 근데, 지금은 우하향... 기관과 외국인 모두 수급이 별로... 지금 주가는 고점대비 26% 하락 중.. 너무 급하게 많이 빠졌으니 기간조정이 필요하지 않을까요?

==> 종합 :

그러므로 매수하려면, 20일 이평선의 하락추세가 멈추기까지의 시간이 필요해 보입니다. 조금 더 관망하셨다가 20일선의 하락이 멈추고 외국인 매수세가 어느 정도 들어 온 다음에 들어가는 것은 어떨지......

[미래성공자]

정말 열공하시네욤
전문가의 느낌이 팍팍
아직 초보인 저에게는 어렵게만 느껴집니다
열공해야겠습니다
좋은 정보에 감사드립니다

[김영우(큰손)]

대단 합니다
주식송 들어보세요
기본'원칙 매매 주식송에 나와있습니다
죄송합니다

[김영우(큰손)]

기술적인분석
1.20선 우하향
2.추세선 역배열
3.cci9 과매도 구간이나 아직물속에서 허우적 거리고 있음
4.120일선 지지를 받지못하고 있음
5.신용비율 5.67%
6.매출감소
제가보는 입장에서는 처다도 보질 말아야할 종목 입니다

[노루목99]

간결한 요약 감사합니다!!! 초보에게 매우 유익한 욧점 정리입니다.!!!
언급했듯이 기간 조정이 필요하다고....!!!!

근데.. 애는 핵심 테마주??? 조심들하고 들어갑시다!!!

[쁘니맘]

감사합니다 철저한분석 많이참고할께요

[백두산 호랑이]

대단한 열정입니다.

[Captain7]

60일선 우상향 유지, 낙폭과대 등 고려시 CCI9 과매도 탈출하면 님이 분석하신 기간조정과 맞물려 매수 가능할 수도 있다고 봅니다. 전문가신듯 합니다.

[이순]

좋은 정보에 감사드립니다

[공까꿍]

감사합니다

[세상에 이런일이]

감사합니다 잘보고 갑니다

[장영호]

좋은정보여서요
글서시려고 고새이많습나다

[반달큰곰]

좋은 정보 감사합니다

[블루사탕]

좋은 정보 감사합니다

[jjeonjin]

관심 종목인데~
감사드립니다~

[썬안다미로]

매수해볼까하네요~~^

[황금띵개]

좋은정보 감사합니다

[루키현]

감사합니다

[하이지]

감사합니다