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동양증권은 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "모바일기기 성장의 수혜 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동양증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
동양증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 중소형 배터리 1위 업체로서의 시장지위를 강화해 갈 전망. 엔화약세에도 불구하고 일본 경쟁사의 시장점유율 확대는 제한적일 전망. 커스터마이징이 가격보다 더 중요한 요소로 작용하는 하이엔드 제품 시장에서는 일본업체의 점유율 회복이 더딜 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기에도 동사의 실적호조가 지속되었던 것으로 평가된다. 영업이익은 전분기 대비 29% 감소한 608억원으로 추정되는데 이는 SBL 합병으로 자동차 배터리 적자가 영업외손실에서 영업손실로 전환되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 고객사의 스마트폰 재고증가로 1분기 부품 주문축소 우려가 제기되었다. 그러나 삼성SDI는 동 제품으로의 배터리 납품이 없어 부정적인 영향도 미미할 전망. 향후 해외 고객사의 시장비중이 약화될 경우에도 모바일기기 성장 자체는 지속되는 만큼 동사의 배터리 사업에 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
목표주가는 한때 2012년4월 180,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 165,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20121 |
178923.08원 |
3 |
203000원 |
160000원 |
3 |
3 |
20122 |
197876.71원 |
3 |
230000원 |
165000원 |
3 |
3 |
20123 |
196875원 |
3 |
220000원 |
180000원 |
3 |
3 |
20124 |
193420원 |
3 |
220000원 |
165000원 |
3 |
3 |
20131 |
194444.44원 |
3 |
220000원 |
165000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
목표가 |
193576.92원 |
220000원 |
165000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130111 |
매수(유지) |
165,000원 |
20121129 |
매수(유지) |
165,000원 |
20121031 |
매수(유지) |
165,000원 |
20121022 |
매수(유지) |
165,000원 |
20120730 |
매수(유지) |
180,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130111 |
동양 |
매수(유지) |
165,000원 |
20130111 |
삼성 |
매수 |
190,000원 |
20130109 |
토러스 |
매수(유지) |
205,000원 |
20130107 |
동부 |
매수 |
220,000원 -끝- |
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