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대신증권은 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "모바일 2차전지의 고군분투"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지 사업부의 영업이익이 4Q10, 4Q11에는 QoQ 각각 46.6%, 37.7% 감소한 것에 비하면 4Q12는 선방한 것으로 2차전지 사업부의 제품포트폴리오가 견고해졌기 때문인 것으로 추정된다. 동사의 성장동력인 태블릿PC향 대면적폴리머전지와 스마트폰향 고용량 각형전지의 출하량은 각각 QoQ 9.0%, 9.1% 증가하면서 여전히 강한 수요를 보인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년에는 ESS와 SBL의 매출이 각각 2,000억원, 1,000억원으로 추정된다. 모바일 2차전지의 매출 규모에 비하면 10%에도 미치지 못하지만, 중대형 2차전지 사업이 개시되었다는 점에서 의미가 있으며, 향후에 ESS 부문의 수주 건이 동사의 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 2013년에도 2차전지 사업부의 제품믹스 개선이 지속되어 견조한 영업이익 달성이 가능하다는 것이다. 태블릿PC 출하량 증가와 스마트폰의 디스플레이 확대로 인해 대면적 폴리머전지와 고용량 각형전지의 수요는 YoY 각각 26.0%, 31.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics |
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 210,000원까지 높아졌다가 2012년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20121 |
178923.08원 |
3 |
203000원 |
160000원 |
3 |
3 |
20122 |
197876.71원 |
3 |
230000원 |
165000원 |
3 |
3 |
20123 |
196875원 |
3 |
220000원 |
180000원 |
3 |
3 |
20124 |
193420원 |
3 |
220000원 |
165000원 |
3 |
3 |
20131 |
194000원 |
3 |
220000원 |
165000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
목표가 |
193576.92원 |
220000원 |
165000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130114 |
매수(유지) |
190,000원 |
20121031 |
매수(유지) |
190,000원 |
20121023 |
매수(유지) |
210,000원 |
20120906 |
매수(유지) |
210,000원 |
20120903 |
매수(유지) |
210,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130114 |
대신 |
매수(유지) |
190,000원 |
20130111 |
동양 |
매수(유지) |
165,000원 |
20130111 |
삼성 |
매수 |
190,000원 |
20130109 |
토러스 |
매수(유지) |
205,000원 -끝- |
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