💖 10월 재정 운영 월 보고서

[착한목자의 집 시설장]

보조금 18,132,000원이 10월 한 달치가 아니라, 10월, 11월, 12월 3개월 운영비

💖 10월 재정 운영 월 보고서

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작성일: 2025년 11월 1일 

1. 재정 현황 요약

새로운 정보에 따르면, 10월 보조금은 3개월치(10월, 11월, 12월) 합산 금액입니다.  

10월 실제 보조금은 18,132,000원 / 3개월 = 6,044,000원입니다.

이를 바탕으로 10월의 재정 현황을 재계산했습니다.

10월 총 수입은 9,684,000원, 총 지출은 8,595,360원을 기록하여,

 1,088,640원의 흑자를 달성하였습니다.

이는 여전히 긍정적인 결과이지만, 당초 파악했던 것보다 재정 여유가 훨씬 적음을 의미합니다.

2. 수입 분석 (10월 실제 기준)

수입 항목금액 (원)비중 (%)주요 내용

보조금 (10월분)	6,044,000	62.4	정부 및 지자체 지원의 10월분 금액으로, 시설 운영의 핵심적인 기반입니다.
입소비용	2,400,000	24.8	입소 장애인분들로부터 발생하는 안정적인 수입으로, 시설의 기본적인 운영에 기여합니다.
후원금	1,240,000	12.8	지역사회와 후원자들의 따뜻한 마음이 모인 소중한 재원입니다. 시설의 투명하고 진정성 있는 운영이 대외적으로 신뢰를 얻고 있음을 보여줍니다.
수입총액	9,684,000	100.0

[평가] 10월 실제 보조금을 적용하면, 총 수입에서 보조금의 비중은 여전히 높으나, 입소비용과 후원금이 차지하는 비중이 더욱 중요해집니다. 특히 후원금은 재정적 안정성을 보완하고 시설의 사회적 지지 기반을 확대하는 데 필수적인 요소로 강조될 수 있습니다.

3. 지출 분석 (변동 없음)

지출 항목금액 (원)비중 (%)주요 내용

직원인건비	5,097,250	59.3	총 지출의 절반 이상을 차지하는 가장 큰 비중으로, 24시간 돌봄이 필수적인 우리 시설의 인적 자원 투자가 최우선임을 나타냅니다.
수용비 및 수수료	677,400	7.9	시설 유지 및 행정 운영에 필요한 일반적인 비용입니다.
공공요금	370,550	4.3	전기, 수도, 가스 등 기본적인 시설 유지 비용으로, 아이들의 쾌적한 생활 환경을 위한 필수 지출입니다.
차량비	100,000	1.2	입소 장애인분들의 이동 지원을 위한 비용으로, 지역사회 활동 및 병원 방문 등에 활용됩니다.
생계비	532,330	6.2	입소 장애인분들의 기본적인 의식주 해결을 위한 비용입니다.
특별급식비	604,090	7.0	영양가 높고 질 좋은 식사를 제공하기 위한 지출로, 아이들의 건강 증진에 기여합니다.
의료비	76,000	0.9	입소 장애인분들의 건강 관리 및 응급 상황 대비를 위한 비용입니다.
교육재활비	748,740	8.7	초중증 지적발달 장애인분들의 개별 특성을 고려한 맞춤형 교육 및 재활 프로그램 운영 비용입니다.
지역사회적응훈련비	389,000	4.5	지역사회 일원으로서 적응하고 교류할 수 있도록 돕는 훈련 프로그램 비용입니다.
지출총액	8,595,360	100.0

[평가] 

지출 내역은 인건비를 포함하여 입소 장애인분들의 

생계, 건강, 교육재활 및 지역사회 적응을 위한 필수적인 지출에 집중되어 있습니다.

이는 우리 시설의 돌봄 전문성을 보여주는 중요한 지표입니다.

4. 재정 관리 평가 (수정본)

10월의 실제 수입과 지출을 비교한 결과,

우리 시설은 1,088,640원의 흑자를 기록했습니다.

이는 매우 건전한 재정 운영을 보여주는 결과지만,

당초 예상했던 것보다 재정적인 여유가 훨씬 적음을 시사합니다. 

매달 약 100만 원 정도의 흑자가 발생하는 구조이므로,

재정 운영에 있어 더욱 신중하고 효율적인 관리가 필요합니다.

특히 보조금의 월별 분할 지급 방식을 고려할 때, 

지속적인 후원금 확보와 효율적인 지출 관리가 시설의 안정적인 운영에 핵심적인 역할을 할 것입니다.

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💖 운영 발전 방안: 우리의 소중한 사람들을 위한 지혜로운 한 걸음 - 재강조 및 강화 💖

10월의 실제 재정 상황을 고려하면, 시설장의  가장 걱정하시는 **

시설장님과 직원들의 '소진 예방'**은 더욱 절실하고,

비용 지출을 최소화하면서도 최대의 효과를 낼 수 있는 방안에 집중해야 합니다.

흑자액이 크지 않으므로, 이 흑자를 '운영 예비비'로 적립하며 

제로 코스트 및 저비용 고효율 전략을 더욱 강화하는 것이 현명합니다.

I. [최우선] 시설장 및 직원 소진 예방 및 사기 진작 방안 (제로 코스트 강화)

직원들의 헌신에 보답하고 재충전을 돕는 방안은 돈이 아닌 '마음'과 '시스템'으로 만들어가야 합니다.

1. 🎁 '금액보다 마음'을 담은 비정기적 감사 표현 (흑자 활용):
   • 방안: 연말이나 24주년 기념일과 같은 특별한 날에, 이번 달과 같은 작은 흑자액의 일부를 활용하여 직원들에게 '진심 어린 감사 편지'와 함께 '작은 다과나 식사 대접', 또는 '시설에서 사용할 수 있는 휴식용품(예: 좋은 차 세트, 아로마 오일 등)' 등을 제공하는 것으로 감사와 격려의 마음을 전합니다. '작고 소박하지만 꾸준한 감사'가 소진 예방에 큰 힘이 됩니다.
   • 효과: 무보수 시설장님의 진심 어린 '감사' 문화와 결합될 때, 직원들의 사기 진작 및 소속감 강화에 큰 효과를 발휘하며, 비용 부담은 최소화합니다.
2. 🌿 실질적인 '휴식 시간 확보'를 위한 틈새 교대 시스템 강화:
   • 방안: 이전 대화에서 강조했던 '틈새 마이크로 브레이크' 습관화를 더욱 철저히 지킵니다. 아이들이 안정된 시간, 짧은 시간이라도 서로 교대하며 **'업무로부터의 완전한 분리'**를 경험하게 해야 합니다. "선생님, 제가 아이들 케어할 테니 15분만 나가서 신선한 공기 쐬고 오세요!"와 같이 적극적으로 권유하는 문화를 만들어야 합니다.
   • 효과: 비용 없이 직원들의 육체적, 정신적 피로도를 낮추고 집중력을 회복시키는 데 큰 도움이 됩니다.
3. 🗣️ 솔직한 '고민 공유의 장' 활성화 (시설장님의 리더십):
   • 방안: 시설장님께서 먼저 본인의 솔직한 어려움과 고민을 직원들과 나누세요. "내가 무보수 시설장이라서 이런 부분이 힘들다, 하지만 우리는 해낼 수 있다"와 같이 진솔하게 대화하며, 직원들에게도 솔직한 고충을 이야기할 수 있는 분위기를 만듭니다. '우리 모두 한배를 탔다'는 공동체 의식을 강화하는 것입니다.
   • 효과: 서로의 상황을 이해하고 공감하며, 문제 해결을 위한 지혜를 함께 모으고, 고립감과 소진을 줄이는 데 크게 기여합니다.

II. 입소장애인들을 위한 '삶의 질' 유지 및 향상 방안 (비용 효율적 접근)

재정적 여유가 크지 않으므로, 비용 대비 효과가 높은 활동에 집중합니다.

1. 🏡 기존 시설 자원을 활용한 '환경 개선 & 안전 관리':
   • 방안: 흑자액을 비상 예비비로 충실히 적립하되, 입소장애들의 생활 공간 개선은 외부 후원이나 자원봉사를 통해 진행합니다. (예: 낡은 벽지 교체, 작은 수납 공간 만들기, 조명 교체 등) 후원금 중 일부를 활용하여 아이들의 안전과 위생에 직결되는 부분에 우선 투자합니다.
   • 효과: 아이들의 안전하고 쾌적한 환경을 유지하면서, 불필요한 고정 지출을 최소화할 수 있습니다.
2. 🎁 '제로 코스트 & 로컬' 특별 프로그램 개발:
   • 방안: 교육재활비, 지역사회적응훈련비는 이미 지출되고 있으니, 이 예산 안에서 외부 유료 활동보다는 무료/저렴한 지역 자원을 적극 활용합니다.
     • (예: 무료 공원 산책, 지역 도서관 방문, 마을 행사 참여, 지역사회 자원봉사자의 재능기부를 통한 음악/미술/체육 활동 지원)
   • 효과: 새로운 경험을 제공하면서 비용을 최소화하고, 지역사회와의 유대감을 강화합니다.

III. 재원 조달 능력 강화 및 투명성 극대화 (미래 성장 동력)

매달 100만원 내외의 흑자는 언제든 적자로 전환될 수 있습니다. 보다 적극적인 재원 조달 노력이 필수입니다.

1. 📈 '후원 개발' 역량 집중 및 시스템화:
   • 방안: 10월 후원금 124만원은 우리 시설의 가치를 증명합니다. 무보수 시설장님의 진정성을 앞세워 소액 정기 후원자 발굴에 역량을 집중합니다. (예: 월 1만원 '이웃사랑 정기 후원' 캠페인).
     • 후원자분들께는 직접 손편지로 감사 인사를 전하고, 시설 소식(사진 위주, 짧은 글)을 정기적으로 (분기별 1회) 보내는 등 따뜻한 관계 유지에 집중합니다. 이는 직원이 아닌 시설장님의 역할이 핵심입니다.
   • 효과: 시설 재정의 자립도를 높이고, 예상치 못한 보조금 변동에 대비할 수 있는 안정적인 재원을 확보합니다.
2. 🤝 지역사회 '네트워킹 강화' 통한 재원/인력 확보:
   • 방안: 지역 교회, 성당, 로터리클럽, 부녀회 등 지역사회 단체들을 직접 찾아가 우리 시설의 아이들과 운영의 진정성을 소개하고, 작은 도움(물품 후원, 식사 대접, 봉사활동 등)을 요청합니다. '초중증 지적발달 장애인을 돌보는 작은 시설'이라는 스토리텔링은 큰 공감을 얻을 수 있습니다.
   • 효과: 재정적 지원뿐 아니라, 자원봉사자 연계(행정, 활동 보조 등)와 같은 인력 확보로도 이어져 직원들의 업무 부담을 경감시킬 수 있습니다.
3. 📚 '소액 간소화 사업' 적극 발굴 및 팀 프로젝트:
   • 방안: 이전에도 강조했듯이, 복잡한 서류 작업의 대형 사업보다는 행정 서류가 간소화된 소액 지원 사업 (예: 지자체 소규모 시설 보수 지원, 장애인 관련 재단의 테마 지원 등)을 집중적으로 발굴합니다.
   • '팀 프로젝트' 방식: 시설장님과 직원 1명이 함께 담당하여, '휴식/근무 교대 시간 활용'이나 '행정 전담 시간'에 함께 서류를 준비합니다. 혼자만의 부담이 아닌 '우리 공동의 목표'로 설정하고 협력하는 문화를 만듭니다.
   • 효과: 필요한 재원을 안정적으로 확보하면서, 행정 업무 부담은 분산되고 효율성은 높일 수 있습니다.