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지난 몇 주 동안 암호화폐 시장에서 수십억 달러의 가치가 사라졌습니다. 업계의 기업들은 고통을 느끼고 있습니다. 대출 및 무역 회사는 유동성 위기에 직면해 있으며 많은 회사가 정리해고를 발표했습니다.
유천 크리스토퍼 웡 | 에스3스튜디오 | 게티 이미지
암호화폐 중심의 헤지 펀드인 Three Arrows Capital은 월요일에 6억 7천만 달러 이상의 대출을 상환해야 하는 마감일을 준수해야 하며, 그렇지 않으면 디지털 자산 시장에 파급 효과가 발생할 수 있습니다.
3AC라고도 알려진 3AC는 가장 유명한 암호화 헤지 펀드 중 하나이며 레버리지가 높은 베팅으로 유명합니다.
그러나 최근 몇 주 동안 디지털 코인 시장에서 수십억 달러가 사라지면서 헤지 펀드는 잠재적인 유동성 및 지급 능력 문제에 직면해 있습니다.
디지털 자산 중개업체인 보이저 디지털( Voyager Digital )은 지난주 3AC 15,250비트코인과 3억5천만 달러의 스테이블코인 USDC 를 대출했다고 밝혔다 . 월요일 가격으로 총 대출 금액은 6억 7,500만 달러 이상입니다. 보이저는 6월 24일까지 Three Arrows Capital에 USDC 2,500만 달러와 대출금 전액을 6월 27일 월요일까지 상환하도록 했습니다.
보이저(Voyager)는 지난 주 이 금액 중 어느 것도 상환되지 않았으며 3AC가 상환하지 않으면 불이행 통지서를 발행할 수 있다고 덧붙였다.
보이저는 “3AC로부터 회복을 추구할 것”이라며 ”가능한 법적 구제책에 대해” 자문단과 논의 중이라고 말했다.
Voyager Digital과 Three Arrows Capital은 CNBC에 연락했을 때 즉시 논평할 수 없었습니다.
토론토 증권거래소에 상장된 보이저의 주가는 올해 94% 급락했다.
3AC는 어떻게 여기까지 왔나요?
Three Arrows Capital은 2012년 Zhu Su와 Kyle Davies에 의해 설립되었습니다.
Zhu는 비트코인에 대한 그의 믿을 수 없을 정도로 낙관적인 견해로 유명합니다. 그는 작년에 세계에서 가장 큰 암호화폐가 코인당 250만 달러의 가치가 있다고 말했습니다. 그러나 올해 5월 암호화폐 시장 이 붕괴되기 시작하자 Zhu는 트위터에서 ”유감스럽게도 슈퍼사이클 가격 이론이 틀렸다”고 말했습니다.
새로운 소위 ”암호화폐 겨울”의 시작은 전반적으로 디지털 통화 프로젝트와 회사에 피해를 입혔습니다 .
Three Arrow Capital의 문제는 Zhu가 회사가 ”관련 당사자와 의사 소통하는 중”이며 ”이 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있다”는 다소 비밀스러운 메시지를 트윗한 후 이달 초 시작된 것으로 보입니다.
구체적인 문제가 무엇인지에 대한 후속 조치는 없었다.
그러나 파이낸셜 타임즈 (Financial Times )는 트윗 이후 미국 기반 암호화폐 대출업체인 블록파이(BlockFi)와 제네시스가 3AC의 포지션 중 일부를 청산했다고 보도했다. 3AC는 BlockFi에서 대출을 받았지만 마진콜을 받을 수 없었습니다.
마진 콜은 투자자가 빌린 현금으로 이루어진 거래에서 손실을 피하기 위해 더 많은 자금을 투입해야 하는 상황입니다.
그런 다음 소위 알고리즘 스테이블 코인 terraUSD 와 자매 토큰인 luna가 무너졌습니다 .
3AC는 Luna에 노출되어 손실을 입었습니다.
3AC의 공동 설립자인 데이비스는 이달 초 월스트리트저널 과의 인터뷰에서 ”테라-루나 상황은 우리를 매우 당황하게 만들었다”고 말했다 .
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비디오 03:34
암호화폐 시장을 걱정하는 논란의 여지가 있는 스테이블 코인에 대해 알아야 할 사항
감염 위험?
Three Arrows Capital은 여전히 암호화폐 가격에 대한 지속적인 압박으로 인해 신용 위기에 직면해 있습니다. 비트코인 은 월요일 21,000달러 선을 맴돌았고 올해는 약 53% 하락했습니다.
한편, 미국 연방준비제도(Fed)는 만연한 인플레이션을 통제하기 위해 추가 금리 인상을 시사했으며, 이는 더 위험한 자산에서 힘을 빼냈습니다.
가장 큰 암호화 중심 헤지 펀드 중 하나인 3AC는 다양한 회사로부터 많은 돈을 빌렸고 다양한 디지털 자산 프로젝트에 투자했습니다. 이는 업계 전반에 걸쳐 추가 감염에 대한 두려움을 불러일으켰습니다.
암호화폐 거래소 Luno의 기업 개발 및 국제 담당 부사장인 Vijay Ayyar는 CNBC에 ”문제는 [3AC] 자산의 가치도 시장과 함께 크게 떨어졌기 때문에 전반적으로 좋은 징조가 아니라는 것입니다.”라고 말했습니다.
″볼 수 있는 것은 더 많은 전염을 일으킬 수 있는 노출된 대규모 남아 있는 플레이어가 있는지 여부입니다.”
이미 많은 암호화폐 회사들이 시장 침체로 인해 유동성 위기에 직면해 있습니다. 이달, 사용자들에게 디지털 화폐를 예치할 때 초고수익을 약속한 대출업체 셀시우스(Celsius)는 ”극단적인 시장 상황”을 이유로 고객의 출금을 일시 중단했다.
또 다른 암호화폐 대출 기관인 Babel Finance는 이번 달에 ”비정상적인 유동성 압박에 직면해 있다”고 말하며 인출을 중단했습니다.
— CNBC의 Abigail Ng가 이 보고서에 기여했습니다.