현대중공업--주가반등을 기대할 수 있는 몇가지 이슈

[로빈훗]

현대중공업 (009540)참으로 많은 분들이 물려 있는 종목이라 가슴이 아팠던 종목입니다. 현대중공업의 주력사업 모두가 적자인데 그 적자의 탈피가 언제 가능할지는 알 수 없습니다. 다만.. 더이상 악재는 없겠지라는 생각이 주가의 반등을 불러올 것입니다. 특히 환율반등에 주목해볼 필요가 있습니다.

삼성중공업이 이틀동안 10조원에 가까운 수주를 기록했는데 이는 연간 목표의 60%에 달하는 양이다.이것이 조선업종에 긍정적 희망을 보여주면서 반등세를 기록했다.

그리스 사태가 불확실성 해소로 인식된것도 긍정적 영향을 미쳤지만 여전히 조선업종은 어두운 상황이다.

낙폭이 과도한데 따른 반등세는 나올 수 있으나 바닥을 논하기는 어려워 보인다.

하락파동이 여전히 강해 9월전후 까지는 135000원 전후를 고점으로 등락을 보일 가능성이 높다.

@현대중공업 반등의 호재는?

*환율상승으로 채산성 소폭회복

*유가반등으로 정제마진 소폭회복

시장 전반적인 상승--글로벌 유동성 확대로 중국, 유럽자금 유입으로 전반적인 레벨업.

수익성측면은 여전히 부담스러운 상황..

환율반등--환율반등으로 채산성은 소폭 회복되었으나 큰 회복은 힘들다.

중국,유럽의 경기부양책--경기를 선반영 하는 조선주인 만큼 이들 소식에 영향을 받는다.

지금 하락각도가 너무가 강해 물량 소화 과정이 필요한데 최근 물량소화 과정은 차분히 진행중에 잇다. 135000원을 고점으로 당분간 숨고르기에 진입할 가능성이 높다.

당장 해결된 것은 없고 중국의 경기부양책 기대감이 작용한 것이므로 실적을 확인하는 과정이 필요할 것이다.

그리스 에서 호재가 나온다 해도 근본적인 문제는 해결되지 않는다.

조선업종이 힘든 결정적인 이유...

중국의 추격, 해운업종의 후퇴라는 근본적인 원인이 해결될 기미가 보여야 저가매수가 가능하다.

업황이 어려운 종목에 대해 반등을 노린 매수는 기대수익율이 낮다.

바닥을 확인하고 매매가 좋아 보인다.  단기적으로 135000까지 노려볼만하다.

*현대중공업 손실 회복해줄 종목 공개

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현대중공업(009540) 기업분석

*세계 최대안 130만톤급 도크를 포함하여 총 11기의 도크를 보유하면서 세계 1위의 건조능력보유

울산광역시 동구 방어진순환도로

선박,해양구조물,엔진,펌프 전동기,중전기,중장비 제조

최대주주:정몽준(8%) 현대미포조선(2%)

대표이사:김외현 경북고, 서울대 졸업 이재성 중앙고 서울대 졸업

*현대중공업 지배구조

*요약 재무제표

성장동력을 잃고 있다.

매출액감소와 함께 영업익 대규모 적자전환 했습니다.

부채비율 180%, 차입금의존도 28로 실적악화로 인해 이자상환 부담도 커지고 있습니다.

영업활동으로 인한 현금흐름은 다행히 흑자폭 유지중.

*현대중공업 연혁

@종합요약-- 수주감소와 환율하락으로 적자전환

1분기에 이어 2분기도 적자지속 전망됩니다.

현대중공업의 주력사업은 조선과 정유입니다. 조선은 환율과 수주감소로 실적악화, 정유는 유가상승으로  정제마진 조금은 회복되는 모습을 보이고 있다.

조선수주와 정제마진이 회복되기 위해서는 중국의 성장이 회복되어야 합니다.

중국이 성장하기 위해서는 유럽과 미국의 성장이 필수 조건이 됩니다.

환율에도 큰 영향을 받을 수 밖에 없으므로 환율하락으로 수출채산성도 악화되는 구조입니다.

최근 환율반등으로 주가는 일시적 반등시도가 가능하다 판단됩니다.

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@사업내용

해양부문은 세계 최대의 겐트리크레인 2기 및 100만톤급 H-Dock 등현대식 제작설비를 갖춤.

조선산업--현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 현대이엔티

해양--현대중공업

플랜트--현대중공업,

엔진기계--현대중공업

금융--하이투자증권, 하이자산운용등

*조선부분 시장 점유율

현대중,현대미포조선=70%

삼성중공업=11%

대우조선해양=10% 기타 7%

*정유부분 시장 점유

현대오일뱅크=15%비중

주요 제품 등의 현황--정유와 조선이 대부분을 차지

(2014.03.31 현재)

(단위 : 백만원)

사 업 부 문	품 목	구 체 적 용 도	매 출 액 (비 율)
조 선	선 박	드릴십,원유운반선, 컨테이너선, 정유제품운반선, LNG선, 군함 外	4,103,749 (30.3%)
해 양	해상구조물	해상구조물 제작 및 설치, 부유식 원유생산설비 外	1,052,147 (7.8%)
플 랜 트	화공, 발전설비外	화공설비, 발전설비, 설비단품 外	336,988 (2.5%)
엔 진 기 계	엔진류, 기계설비 및 산업용로봇	선박용엔진, 디젤발전설비, 펌프, 유체기계, 산업용로봇 外	332,614 (2.5%)
전 기 전 자 시 스 템	변압기外	변압기, 고압차단기, 배전반, 회전기, 전력전자제어시스템 外	455,344 (3.4%)
건 설 장 비	굴삭기, 휠로다, 지게차	건설용 기계장비, 산업용 운반기계 外	851,747 (6.3%)
그린에너지	풍력발전, 태양광 셀, 모듈外	태양광, 풍력 등 신재생에너지	78,700 (0.6%)
정 유	휘발유 外	원유정제처리 外	6,096,179 (45.1%)
금 융	증권중개 外	금융영업 外	156,447 (1.1%)
기 타	선박부품 外	선박부품 제조ㆍ판매 外	56,856 (0.4%)
합 계			13,520,771 (100.0%)

*사업비중 이미지

*선박의 종류

*플랜트 사업부분

*발전사업부분

*중장비 사업

*그린에너지 사업

@신규사업 분야

정유부문의 경우 사업구조 혁신 및 안정적인 수익기반 창출을 위해 세계적인 석유회사인 쉘(Shell)과 합작하여 지난 2012년 4월 현대쉘베이스오일을 설립하고 윤활기유 사업에 진출

@관계사 현황

현대엘리베이터(2%)

코엔텍(8%)

현대차(2%)

대한송유관공사(7%)

두산캐피탈(7%)

현대오일뱅크(90%)

현대삼호중공업(94%)

창죽풍력발전(43%) 무주풍력발저녀(45%)

@투자참고사항

조선부문의 경우 수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 선박금융시장 및 해운시장의 동향이 매출에 많은 영향을 줍니다.

해양부문의 경우 에너지 소비와 유가동향이 발주량에 영향을 주고 있으며, 엔진기계부문은 주요 공급시장인 조선업계의 경기변동에 따라 시황이 연동되므로 조선경기에 영향을 받고 있습니다

[태양기사]

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[마음만부자]

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드디어~ 시작인가요? ㅎ

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