가수금,미지급금 분개좀 도와주세요..

[biniroo[서울]]

안녕하세요-

업무처리중에 막히는게 생겨서..도움 요청합니다..

도무지 맞는건지 모르겠어요..

내용은

저희 거래처중에 A회사의 업무인데,

지역이 너무 멀어서, 저희회사 직원이 부탁받고 대신 그 일을 처리해주고 왔거든요.

(윗분까지 승인하심..)

다녀오셔서 그 비용을 출장비로 청구하셔서

그때 ex)11/1일   여비교통비/미지급금(직원)   이렇게 잡아놓았고.

2/1  거래처법인통장-> 우리회사 법인통장 으로 그 금액을 송금해줬구요

2/5   입금된거 확인하고 저희 현금시재에서 빼서 직원분께 드렸습니다..

이럴 경우에 분개 어떻게 해야하나요..? 복잡해서요..ㅠ

제가 생각해본 바로는

11/1 여비교통비/미지급금

2/1      보통예금/가수금

            가수금/여비교통비

2/5      미지급금/현금

이렇게 하면 되는건가요..?