11-15 삼성전자, 재건, 우주, 방산, 두산에너, POSCO홀딩스, 이스트소프트

[우주비]

1. 이제 4만전자, 하이닉스의 급락, 매수가능한 자리일가?

- 외국인 지수 매도 2,333억원/ 삼성전자 4,700억원, sk하이닉스 1,800억원

- 반도체 투톱만 6,500억원 매도. 코스피 4,167억원 순매수한 상황

- 지수에 너무 연연하지 말아야

- 삼성전자 멱살잡고 지수 밀로 내려가는 상황에서 삼성전자 제외시 지수 2,650선

- 아직 분할매수 시작할 저점은 등장하지 않았으나 매우 가까웠으리라 판단 (ADX기준)

- 옵션만기일 영향으로 막판 외국인 물량 대거 출현

- 시장 상황이 당장 돌려내기는 어렵겠지만 기계적 저점대응은 가능한 구간

- 1차 저항선 64,000원 2차저항선 73,000원 

* 지수보다는 섹터로 접근. 2차전지 -> 반도체 -> 바이오 빅 사이클이 있었음

: 아쉬운점은 다른섹터가 전혀 함께 움직이지 못했다는 점.

: 다음은 어디일까? 조선, 방산 유력.

* 미국과 중국사이에서 껄끄럽지 않은 섹터가 유리.내수 관련주(NAVER)

2. 트럼프의 조기 종전 추진 러쉬, 재건주 파도타기 전략?

(수요일 교집합 종목들 범양건영 또 상한가)

- 중소형 건설주 대거 매집 흔적 포착, 

- 당분간은 테마장세 지속될 듯, 개인투자자들 과거 고수익 주던 섹터

- 다양한 호재 : 금리인하사이클, 고금리에 자연스레 이뤄진 구조조정

  중국을 비롯한 부양책 (우리도 그린벨트 해제), 재건이슈, 남북경협 이슈까지

1) TYM : 글로벌 네트워크 확보된 농기계 제조 + 자율주행

- 우크라이나 국회의원 직접 방문 재건 협력 논의

- 농기계 자율주행 시스템 개발을 위해 TYMICT 설립 지속 연구 개발 진행중

 : 인터스텔라에서 보던 자율주행 농기계 상상이 현실로,,

2) 전진건설로봇 : 콘크리트 펌프카 제조업체. 글로벌 인프라투자 수혜주

- 미국향 41%, 내수 25%, 유럽 19%, 기타 15% 북미향 비중 지속 상승중

- 트럼프틑 정책 선언문에서 신규도시 프리덤시티즈 10개를 짓는다고 언급

3) 특수건설 : 철도, 도로 지하화 횡단 구조물, 교량기초시공, 터널 등 산업플랜트 제작

- 남북경협이 현실화 되기위해선 가장 먼저 도로가 깔려야

- 과거 빗물터널 이슈에 강하게 움직였었던 종목

3. 트럼프 트레이드 종료되어도 살아남을 섹터는?

- 굳이 트레이드가 종료된다는 가정을 지금 머리속에 세울 필요는 없을 것

- 그때가 되면 바꾼다라는 유연성있는 마인드 필요

1) 우주 : 일런머스크 트레이드로 반응하나 우주항공은 이제 시작

 : 민간발사체 저궤도 위성, 자율주행 및 방산에 매우 중요. 

2) 방산

 : 만약 취임직후 정말 러시아 종전이 현실화 된다면 단기 차익실현 나올 이슈

 : 다만, 아직 시간이 남아서 지금 당장 걱정할 일이 아님

 : 현대로템 다음랠리 대기중 . 한화오션, 한국항공우주 이제 시작. 한화시스템까지

 : 한화시스템 단기 상승폭 부담스러운 자리 염두

4. 관심섹터

1) 두산에너빌리티, 한전KPS

 : 두산에너빌리티 중요한 저항선 돌파. 다만, 원전이슈가 아닌 가스터빈

 : 원전으로 움직이는게 오히려 부담이되는 상황인가?

 : 어찌되었든 두산에너빌리티 돌파, 한전KPS는 다음 파동 준비하는 기간

 : 비에이치아이, 지투파워 랠리 진행형. 우진엔텍, 일진파워 후발주자 관심

 : 남북이 경협을 하려면 북한 핵시설물 폐기해야.(핵시설 폐기 관련주)

2) 더존비즈온 : ERP, 그룹웨어, EDM 등 클라우드 솔루션 공급 기업

 : 기업 생산성 높이는 인공지능 솔루션 원AI 출시. 

 : 클라우드,  AI기술로 기업, 의료, 공공기관 등 다양한 분야 확대 적용

3) 이스트소프트

 : AI휴먼 기술을 이용한 시니어 케어 및 교육 사업 성과 

 : 오토 더빙 서비스 출시, 자막과 음성 더빙없이 영상 다국어 콘텐츠로 변환

 : LLM의 응용서비스 ALAN을 활용하여 AI검색엔진 서비스 출시 준비