20170605 명품 VIP 전략

[명품주식]

안녕 하십니까.

명품주식 투자 연구소 대표 김희재(김학일)입니다.

☞ 6월11일 강연 안내(참가비 - 1만원).

시간 : 오후 2시 ~ 5시(주말 강연은 명품주식 카페의 “강연회 안내” 참조)

장소 : 세경빌딩(역삼동) 공간더하기 4층

(지하철 2호선 강남역 11번 출구 직진하지 마시고 뒤돌아서 도보 10미터

시계탑빌딩 끼고 직진 30미터 던킨도너츠 건물 4층)

문의 : 02 - 501 - 3298, 010 - 8888 - 9794.

강사 : 김희재(김학일)

☞ 6월18일 강연 안내(참가비 - 1만원).

시간 : 오후 2시 ~ 5시(주말 강연은 명품주식 카페의 “강연회 안내” 참조)

장소 : 세경빌딩(역삼동) 공간더하기 4층

(지하철 2호선 강남역 11번 출구 직진하지 마시고 뒤돌아서 도보 10미터

시계탑빌딩 끼고 직진 30미터 던킨도너츠 건물 4층)

문의 : 02 - 501 - 3298, 010 - 8888 - 9794.

강사 : 김희재(김학일)

20170605 명품 VIP 전략

1. 삼성물산

삼성전자 기존 자사주 소각 이후 삼성물산 및 삼성생명의 실효지분율 상승 추정

삼성전자는 지난 4/27일, 보유중인 기존 자사주를 2회에 걸쳐 전액 소각하겠다 밝혔다.

보통주 기준 약 13%의 자사주로 ‘18년 중 자사주 소각을 완료하면 삼성물산의 전자 지분율은 기존 4.3%에서 4.9%(현재 진행중인 자사주 취득 및 소각은 취득금액을 공시하여 지분율 가변적)를 상회할 것으로 추정된다.

또한 삼성물산은 삼성생명 지분 19.3%를 지닌 2대 주주로서, 간접적인 전자 지분율 강화 효과 또한 누릴 것으로 예상된다.

현재 삼성생명은 전자를 7.6% 소유하고 있으며 기존 자사주 소각 이후 8.7% 이상의 지분율이 추정된다.

실효지분율 상승에 따른 삼성물산 및 삼성생명의 지분가치 증가는 각 2조원, 3.6조원에 달하며 삼성생명 내 유배당계약자 지분 배제 및 물산의 생명 지분율을 고려시 삼성물산의 순자산가치 증가는 2.52조원에 달할 전망이다.

금산법 24조에 따른 삼성생명의 전자 지분 매각 가능성 고조. 물산의 향후 매입 가능성 잠재

금융산업의 구조개선에 관한 법률 24조에 따르면, 동일계열 금융기관 및 기업집단이 타 회사의 의결권 5%, 10%, 15%, 20% 이상 보유시 사전 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

지난 4월말 기준 삼성생명과 삼성화재는 각 7.6%, 1.3%(합산 8.9%)의 삼성전자 지분을 소유하고 있다.

기존 자사주 전액 소각을 가정하면 합산 지분율은 10.3%까지 상승하므로 금융위 승인을 받아야 하며 초과분에 대한 매각 가능성을 배제할 수 없다.

강제 매각 대상 지분은 단순 10% 초과 지분일 수도 있으나, 과거 1997년 3월 금산법 24조 신설시 그룹이 승인받은 8.5%를 초과한 지분이 모두 검토될 가능성 또한 존재한다.

삼성생명 혹은 화재의 전자 지분 매각시, 그룹 차원에서 검토할 수 있는 지분 취득 시나리오로 삼성전자의 자사주 취득과 함께 삼성물산의 일부 지분 취득 가능성을 주목한다.

목표주가 17만원 상향

목표주가를 기존 15만원에서 17만원으로 상향한다.

전자, 생명 지분가치 상승분 반영 및 ‘18년까지 예정된 자사주 소각에 따른 실효지분율 상승 효과를 고려했다.

신정부의 경제민주화 정책상 금산분리 강화를 고려시 삼성물산의 삼성전자 지배력은 구조적 관점에서 지속 강화될 것으로 전망한다 .

2015년 매출액 133447억, 영업이익 371억, 순이익 27468억, EPS 17857원, PER 7.84배

2016년 매출액 281027억, 영업이익 1395억, 순이익 1074억, EPS 561원, PER 223.65배

2017년 매출액 281205억, 영업이익 8326억, 순이익 6876억, EPS 3594원, PER 38.26배

2018년 매출액 279590억, 영업이익 10580억, 순이익 7849억, EPS 4103원, PER 33.52배

2019년 매출액 285310억, 영업이익 12598억, 순이익 8589억, EPS 4489원, PER 30.63배

2. LG유플러스 - IoT@Home의 에너지미터로 고객참여형 에너지저감 서비스

- 16년 8월부터 LG유플러스의 IoT@Home가입자 수가 늘어나는 속도가 현저히 빨라짐. 여름 전력요금 저감이 부각되며 IoT@Home의 에너지미터에 대한 수요가 늘었기 때문임

- IoT@Home의 에너지미터 섹션은 고객 참여형 에너지저감 플랫폼인 Opower와 동일한 서비스(이웃과 에너지비용 비교 등)를 제공하며, 수용가(가정) 참여형 국민DR서비스(16년 8월부터 실증과제)를 제공함

- IoT에너지미터를 설치한 가입자 중 국민DR(에너지미션)에 참여한 고객들은 평균 8.5% 전기사용량이 절감된 것으로 나타남

- IoT@Home가입자가 꾸준히 증가하며, 현재 가정용 IoT가입자 70만명를 확보. 17년 연말기준 가정용 IoT가입자 100만명을 목표로 하고 있음

IoT@Home 가입자를 기반으로 기업 생태계가 형성된다

- IoT에 무관했던 기업들이 LG유플러스와 IoT제품을 개발하기 위한 제휴가 지속적으로 늘어나고 있음

: 17년 4월에는 (주)힘펠과 욕실환풍기 공동개발 제휴 (17년 9월 출시예정), (주)콜러노비타와 IoT비데 출시를 위한 사업계약체결 (17년 5월 출시예정)

- 제조업체 입장에서는 IoT@Home을 사용함으로써 고객 CS를 개선함

: 일례로 IoT비데는 사용횟수와 시간을 기록하여, 필터 교체나 노즐 세척 및 청소 시기 정보를 수집하여 전문적인 제품 클린 서비스 신청이 가능하게끔 함

- 결국 IoT@Home이 가정용 사물인터넷 생태계를 형성함으로써 플랫폼 사업을 가속화함

LG유플러스에 대한 목표주가: 18,000원, Buy의견 제시

- 예상 BPS 12,122원에 PBR 1.5배를 적용하여 LG유플러스에 대한 목표주가를 18,000원으로 제시

- 본업의 호실적에 신성장 동력의 성장세 지속이 동사의 투자포인트

2015년 매출액 107950억, 영업이익 6320억, 순이익 3510억, EPS 805원, PER 12.9배

2016년 매출액 114510억, 영업이익 7460억, 순이익 4930억, EPS 1129원, PER 10.1배

2017년 매출액 119340억, 영업이익 8040억, 순이익 5760억, EPS 1319원, PER 10.8배

2018년 매출액 125060억, 영업이익 8340억, 순이익 6020억, EPS 1389원, PER 10.3배

2019년 매출액 131180억, 영업이익 9210억, 순이익 6710억, EPS 1537원, PER 9.2배

3. 한국전력 - “탈 원전 정책” 한발 물러선 국정위

김진표 국정기획자문위원장(사진)은 2일 신고리 원자력발전소 5·6호기 공사 중단 공약에 대해 “건설을 백지화하겠다는 뜻은 아니다”고 말했다.

김 위원장은 이날 산업통상자원부 업무보고에서 “(원전을) 폐기하겠다는 것이 아니라 일단 공사를 중단하고 제반 사항을 점검해 (건설을) 계속할지 검토하겠다는 의미였다”고 한발 물러섰다. 신고리 원전 5·6호기 건설 중단은 애초 문재인 대통령의 ‘탈(脫)원전’ 공약이었다. 지역 주민 반발 등으로 일각에선 공약 수정 가능성이 거론됐으나 국정기획위는 그동안 “공약 추진은 변함이 없다”는 입장을 유지해 왔다. 국정기획위 관계자는 “당장 건설을 중단하겠다는 게 아니고, 언제부터 중단할지도 결정되지 않았다”고 설명했다.

김 위원장은 “매몰 비용, 지역경제 영향 등을 냉정하게 점검해봐야 한다”며 “원전이 부산 울산 경남에 집중돼 있는데 안전성 등도 고려해 깊이 있는 논의를 거쳐 (공사 중단을) 검토해야 한다”고 했다. 신고리 5·6호기 공정률은 28%이고, 투입된 비용은 1조5000억원이다.

문재인 정부의 대통령직인수위원회 역할을 하는 국정기획자문위원회가 2일 신고리 원자력발전소 5·6호기 건설 중단 공약에서 한발 물러난 모양새를 보였다. 공사가 30% 가까이 이뤄져 이미 1조5000억원이 투입됐고 원전 건설에 따른 보상을 바라는 지역 주민들이 극심한 반발에 나서자 “원전의 전면 폐기를 의미하는 게 아니다”며 진화에 나섰다. 전날 전국 20여 개 대학에 소속된 교수 230명이 “새 정부의 에너지정책이 전문가 논의나 국민 의견수렴 없이 진행되고 있다”는 성명서를 낸 것도 국정기획위에 부담으로 작용했을 것이란 분석도 나온다.

국정기획위는 이날 산업통상자원부 한국수력원자력 원자력안전위원회로부터 공동 업무보고를 받았다. 국정기획위는 지난달 산업부와 원안위로부터 각각 업무보고를 받았지만 “탈(脫)원전에 대한 의지와 대책이 부족하다”며 이날 다시 보고할 것을 지시했다. 문재인 대통령의 대선 공약집에는 “신고리 5·6호기 공사 중단 및 이후의 모든 신규 원전 건설계획을 백지화한다”고 돼 있다.

어버이날, 법정 공휴일 지정 추진 하지만 문 대통령의 공약에 대한 반발과 비판이 갈수록 확대되면서 상황이 변하고 있다. 울산 울주군 주민들은 ‘신고리 원전 5·6호기 건설 백지화 반대 범군민대책위원회’를 꾸려 서울 여의도 더불어민주당 당사 등을 항의 방문했다. 원자력공학과 등 에너지 관련 학과 대학교수 230명은 성명서를 내고 “문재인 정부의 에너지정책 수립 과정에서 전문가들이 배제돼 있다”고 주장했다.

한수원 노동조합도 가세했다. 노조는 이날 ‘일방적인 신고리 5·6호기 건설 중단 철회하라’는 제목의 결의문을 발표했다. 노조는 “신고리 5·6호기, 신한울 3·4호기 등은 예정대로 건설해야 한다”며 “그렇지 않으면 조합원들이 애써 흘린 땀이 허공에 날아갈 것”이라고 주장했다.

이개호 국정기획위 경제2분과 위원장은 “발전정책에 대한 공약은 추진될 것이다. 다만 국가적 에너지 수요를 감안하면서 여러 가지 예상되는 문제점을 최소화하는 방식으로 차근차근 시행될 것”이라고 말했다.

2014년 매출액 574750억, 영업이익 57880억, 순이익 26869억, EPS 4185원, PER 10.2배

2015년 매출액 589580억, 영업이익 113470억, 순이익 132891억, EPS 20701원, PER 2.4배

2016년 매출액 601900억, 영업이익 120020억, 순이익 72404억, EPS 11278원, PER 3.9배

2017년 매출액 608800억, 영업이익 96480억, 순이익 64532억, EPS 10052원, PER 4.3배

2018년 매출액 625040억, 영업이익 105220억, 순이익 67479억, EPS 10511원, PER 4.1배

☞ 가입 안내 : 특별 할인 이벤트 골드 회원 선착순 5명 초대.

일요일 강연장에서 카드결재 가능합니다.

기간 : 6월5일 ~ 6월11일(입금 후 010-8888-9794 문자 주십시오)

국민은행 : 772001 - 04 - 204702, 예금주 : 명품주식투자연구소(김희재)

골드 서비스 - 6개월 50만원, 12개월 100만원.

문의 : 02 - 525 - 9794, 010 - 8888 - 9794, 010 - 2480 - 9794.

(비씨카드, 우리카드 전화 승인 가능)

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☞ 강연 내용

1. 지수 중요 변곡점 2335P 돌파 후 안착 시에 실적 + 유동성 장세 가능성 분석 !!

2. 4월29일, 5월6일, 5월13일, 5월20일, 5월27일 강의 삼성전기, LG전자 공개 추천 이후 변곡점 매매 전략과 제2의 후발 LG전자 공개 추천.

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7. 6월 ~ 7월 은행주 지주회사 변곡점 매수 매도 전략과 은행 증권 업종 분석 !!

8. 테마주, 삼성바이오로직스, 지주회사 매매 전략과 명품주식 3종목 공개 !!

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10. KOSOP200 상장사 2003년 ~ 2017년 영업이익 분석과 시장 대응 전략 제시 !!

11. 미 금리 2018년 2.75%~3%, 2019년 3.25%~3.5% 인상 시에 국내 증시 영향 분석!!

12. 환율 변곡점, 유가 변곡점 분석을 통한 글로벌 증시 전망 !!

13. 대공황 이후 미국 경기 순환주기와 태양 흑점 주기 상관관계 집중분석 !!

14. 16년~18년 지수, 19년~20년 지수, 21년~23년 지수 예상 시나리오 공개 !!

15. 미국 채권에서 주식으로 대전환 시기 1980년대 중반, 1990년대 중반, 2000년대 중 반으로 2010년대 중반(2016년~18년) 데자뷰 가능성과 국내 증시 영향 점검 !!

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감사합니다.

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