(챠트) 주식챠트 보는 법

[푸른바다222]

 

Candle Stick Chart 의 기본

일본에서 개발되어 미국등 선진국에서도 사용되고 있으며, 한국에서 가장 많이 사용하는 챠트

표시법 : 시가, 고가, 저가, 종가를 모두 표시하며 종가가 시가보다 높으면(주가가 상승한 날) 양봉(White Body)으로 표시하고, 종가가 시가보다 낮으면(주가가 하락한 날) 음봉(Black Body)이라 한다.

일반적으로 상승은 빨간색, 하락은 파란색을 사용하지만 사용자의 기호에 따라 다르다

시가와 종가까지를 몸통(body)라 하고 고가와 종가/고가와 시가까지를 윗그림자(upper shadow)라 하고, 저가와 시가/저가와 종가까지를 아래그림자(lower shadow)라 한다. 몸통의 크기와 그림자의 길이가 캔들스틱 분석의 기초가 된다.

사께다 전법

삼산(三山) = 삼봉천정형

*이 패턴은 큰 천정을 형성하는 대표적인 모형으로 주가가 크게 상승하고 난 후 매입 세력이 강력한 가운데 더 이상 상승하지 못하는 상태이다. 이 패턴의 확률은 매우 높지만 자주 나타나지 않는 특징을 가지고 있고 1년에 한 번 정도 형성되는 것이 보통이며, 대체로 형성되는데 1개월 이상 소요된다. 이러한 패턴 은 향후 대세하향이 예상되기 때문에 삼산 모형에서 지지선인 목선(네크라인)이 결정 적인 매도 시점이 된다.

삼천(三川) = 삼봉바닥형

이 패턴은 대세 바닥을 형성하는 모형으로 삼산과 정반대되는 개념이다. 주가가 장기 간 크게 하락해 오면서 낮은 수준에서 주가가 바닥권을 형성한 후 비교적 큰 폭의 등락을 보이는 모형이다. 따라서 주가가 수개월간 하락한 후 나타나게 되며 삼천 모형에서의 저항선인 목선 돌파 시점이 매수적기가 된다.

삼공(三空) = 갭(Gap)

주가가 상당한 기간을 상승하는데 있어 점차 인기가 가열되어 공간을 3회 연속 만드는 경우를 말한다. 주가가 장기간에 걸쳐 상승을 보인 후 마지막 상승선 다음에 하락선이 전일의 시가보다 높은 시가에서 출발하여 전일의 종가 아래로 떨어지는 모양이 나타나거나, 십자형인 +형이 나타나면 전형적인 천정의 패턴이 매도시점이 된다.

삼병(三兵)

주가 흐름의 큰 전환을 암시하는 모형으로 적삼병과 흑삼병으로 구분된다. 적삼병은 오랜기간 침체국면에서 평행으로 움직이던 주가가 단기간에 걸쳐 양선3개가 출현하는 경우를 말하며, 바닥권에서 움직임을 끝내고 이탈하는 신호로 해석한다. 이 패턴은 인기가 있었던 종목이 장기간에 침체국면에서 바닥권을 탈출할 때, 전형적 으로 출현하며 반드시 바닥권에서 출현하여야 한다.

흑삼병은 적삼병과 대비되는 패턴으로 주가가 큰 폭으로 상승해 고가권에서 음선이 3회연속 출현하는 경우를 말하며, 고가권에서 출현시 앞으로 급락으로 이어질 확률이 높다. 이 패턴도 적삼병과 같이 해석시 유의해야 할 점은 장기간에 걸친 주가 상승과 고가권에서 출현하여야 한다.

삼법(三法)

삼법이란 매도, 매수, 휴식을 의미하며, 상승삼법과 하락삼법으로 구분한다. 상승삼법은 주가가 올라가는 추세 도중에 긴 양선에 이어 짧은 3개의 음선이 잇달아 출현하는 것을 의미하며, 이 때는 휴식지점으로 해석하고, 주가가 직전의 긴 양선을 돌파하는 시점을 매수시점으로 활용한다. 하락삼법은 주가가 하락하는 추세 도중에서 긴 음선에 이어 짧은 양선이 3개 연이어 출현하는 경우를 말하며, 이때는 일단 휴식지점으로 해석하고 주가가 재차 직전의 긴음선을 하향할 경우 매도시점으로 활용한다.

GAP

상승갭 : 금일의 저가가 전일의 고가보다 높은 것
하락갭 : 금일의 고가가 전일의 저가보다 낮은 것

일반 갭(Common Gap) : 비추세 구간(Trading Range)에서 형성되는 갭으로 큰 의미가 없다

돌파 갭(Breakaway Gap) : 비추세 구간을 돌파하는 시점에서 자주 발생하는 갭으로서 중요한 의미를 갖는다. 흔히 거래량의 증가를 동반하며 수일 내에 주가가 다시 갭을 채우지 않아야 큰 의미를 갖는다.

진행 갭(Runaway Gap) : 주가가 상승 탄력이 아주 강해지면서 발생하는 갭이다.

소멸 갭(Exhaustion Gap) : 주가가 고점이나 저점을 형성하는 과정에서 발생하는 갭으 로 추세전환을 확인할 수 있다. 그러나 진행 갭과 소멸 갭은 그 당시에 확인하기 힘들며 주가가 정점에서 전환하면 갭을 채울때가 되서야 구분할 수 있다.

반전형 패턴

상승전환	하락전환
하나의 봉 해머(hammer) 작은 몸통(양봉이나 음봉)과 윗꼬리가 없으며 긴 아래 꼬리로 형성 --> 하락추세에서 형성	하나의 봉 행잉맨(hanging man) 작은 몸통(양봉이나 음봉)과 윗꼬리가 없으며 긴 아래 꼬리로 형성 --> 상승추세에서 형성
반전해머(inverted hammer) 작은 몸통(양봉이나 음봉)과 아래꼬리가 없으며 긴 윗 꼬리로 형성 --> 하락추세에서 형성	유성(shooting star) 작은 몸통(양봉이나 음봉)과 아래꼬리가 없으며 긴 윗 꼬리로 형성 --> 상승추세에서 형성
도찌(doji)와 잠자리형(dragonfly doji) 도찌(시가=종가)는 반전형 패턴으로 전후의 봉형태와 결합하여 사용. Dragonfly doji(시가 = 종가 = 고가)는 해머에서 몸통이 없는 형태로 하락 중 상승반전형임.	도찌(doji)와 비석형(gravestone) 도찌(시가=종가)는 반전형 패턴으로 전후의 봉형태와 결합하여 사용. 비석형(시가 = 종가 = 고가)는 유성형에서 몸통이 없는 형태로 상중 하락반전형임.

상승전환	하락전환
두개의 봉	두개의 봉
상승 장악형(bullish engulfing pattern) 작은 음봉 이후 긴 양봉이 직전 음봉을 완전히 덮어쓰는 형태--> 하락추세에서 형성	하락 장악형(bearing engulfing pattern) 작은 양봉이후 긴 몸통이 직전 음봉을 완전히 덮었는 형태 --> 상승추세에서 형성
관통형(piercing pattern) 음봉 이후 양봉이 직전 음봉 몸통의 반 이상을 덮어쓰는 형태--> 하락추세에서 형성	흑운형(dark cloud cover) 음봉 이후 양봉이 직전 음봉 몸통의 반 이상을 덮어쓰는 형태--> 상승추세에서 형성
강세형 하라미(bullish harami)와 강세형 하라미 크로스(bullish harami cross) 두 형태의 차이는 음봉 이후 봉이 도찌냐에 따라 결정됨. 강세형 전환 패턴	역세형 하라미(bearish harami)와 약세형 하라미 크로스(bearish harami cross) 두 형태의 차이는 양봉 이후 봉이 도찌냐에 따라 결정됨. 약세형 전환 패턴

상승전환	하락전환
세개의 봉	세개의 봉
샛별형(morning star)과 도찌형 샛별(morning doji star) 긴 음봉 이후 갭(gap)을 동반한 작은 몸통(음봉이나 양봉) 형성. 그 뒤 양봉이 출현하면서 전전 음봉 안까지 진입	저녁별형(evening star)와 도찌형 저녁별(evening doji star) 긴 양봉 이후 갭(gap)을 동반한 작은 몸통(음봉이나 양봉) 형성. 그 뒤 음봉이 출현하면서 전전 양봉 안까지 진입
적삼병(three white soliders)와 흑삼병(three black soliders) 적삼병 : 세개의 양봉이 연속적으로 발생하면서 종가가 점점 높아지는 형태 --> 상승 전환형 패턴 흑삼병 : 세개의 음봉이 연속적으로 발생하면서 종가가 점점 낮아지는 형태 --> 하락 전환형 패턴	Advanced Block   적삼병(three white soliders)과 유사한 형태이나 advance block은 상승추세에 발생하며, 적삼병은 하락 추세에서 발생함. 두번째, 세번째 양봉이 상승 탄력의 약화(윗 그림자가 길어지고 양봉의 몸통이 적어짐)를 나타내어 하락 전환형 패턴임

지속 패턴

Rasing three method & Falling three method Rasing three method : 긴 양봉 출현 이후 작은 세개의 음봉이 이어지고 재차 긴 양봉이 직전 양봉을 돌파하는 형태 --> 상승 지속 패턴 Falling three method : 긴 음봉 출현 이후 작은 세개의 양봉이 이어지고 재차 긴 음봉이 직전 음봉을 돌파하는 형태 --> 하락 지속 패턴	On Neck & In Neck Line on neck line : 하락 진행형 패턴으로 두번째 양봉이 전일 음봉의 저가에 못 미치는 형태. In neck line : 하락 진행형 패턴으로 두번째 양봉이 전일 음봉의 저가에 근접하는 형태.
Upside Tasuki Gap & Downside Tasuki Gap Upside Tasuki Gap : 양봉 출현 이후 상승갭이 발생하면서 상승한 뒤 재차 음봉이 출현하는데 음봉이 갭을 채우지 않고 상승세를 이어가는 패턴 Doenside Tasuki Gap : 음봉 출현 이후 하락갭이 발생하면서 하락한 뒤 재차 양봉이 출현하는데 양봉이 갭을 채우지 않고 하락세를 이어가는 패턴	Seperating Lines Separating Lines : 상승이 진행되다가 음봉이 출현한 뒤 음봉 시가에서 재차 양봉이 출현하면서 상승세를 이어가는 패턴 반대로 하락이 진행되다가 양봉이 출현한 뒤 양봉 시가에서 재차 음봉이 출현하면서 하락세를 이어가는 패턴

Filtering 기법(=Candle stick power guide)

Filtering 기법이란?

캔들스틱 분석의 가장 핵심은 진정한 전환형이나 진행형을 구분할 수 있냐는 것이다. 그 이유는 캔들스틱 패턴을 분석하다 보면 수많은 속임수형 패턴이 발생하기 때문이며, 따라서 "주가가 어느 정도 상승한 이후에만 발생하는 전환형 패턴만 인정"과 같은 조건 을 추가하는 Filtering 기법이 함께 사용된다.

예를 들어

널리 알려진 기술적 지표인 스토캐스틱(Stochastick)지표의 과매수(80이상)와 과매도(20 이하)구간에서만 전환형 패턴을 인정하는 방법도 좋은 필터링 방법이다.

<<위 그림은 신동아화재 일간챠트에 캔들스틱 분석과 함께 스토케스틱 지표를 이용해서 필터링을 한 사례이다. 우선 주가에 번호가 붙어있는데 이는 캔들스틱 분석을 통한 전환형 패턴 형태가 발생한 시점을 가리키고 있다. 스토케스틱 필터링 조건은 스토케스틱(5,3,3)이 80이상에서는 하락 전환형 인정, 20이하에서는 상승전환형 인정을 적용하였다.

① Dark Cloud Cover : 두개의 봉으로 하락 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 80이상이 아니므로 전환형 패턴이 인정 안됨

② Bullish Engulfing Pattern : 두개의 봉으로 상승 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 20이하가 아니므로 전환형 패턴으로 인정 안됨

③ Bearish Engulfing Pattern : 두개의 봉으로 하락 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 80이상으로 전환형 패턴으로 인정

④ Bullish Engulfing Pattern : 두개의 봉으로 상승 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 20이하로 전환형 패턴으로 인정

⑤ Doji : 하나의 봉으로 전환형(여기서는 하락 전환형) 패턴 발생
   - 스토케스틱 지표가 80이상으로 전환형 패턴으로 인정

⑥ Bearish Engulfing Pattern : 두개의 봉으로 하락 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 80이상이 아니므로 전환형 패턴으로 인정 안됨

⑦ Hanging Man : 하나의 봉으로 상승전환형 패턴 발생
   - 스토케스틱 지표가 20이하가 아니므로 전환형 패턴으로 인정 안됨

⑧ Bullish Engulfing Pattern : 두개의 봉으로 상승 전환형 패턴이 발생하였음.
   - 스토케스틱 지표가 20이하로 전환형 패턴으로 인정

⑨ Inverted Hammer : 하나의 봉으로 상승 전환형 패턴 발생
   - 스토케스틱 지표가 20이하가 아니므로 전환형 패턴으로 인정 안됨

종합해보면 9번의 전환형 패턴이 발생하였는데 그 중 ③,④,⑤,⑧번만 전환형 패턴으로 인정된다. 그런데 주가를 보면 이 4번의 전환패턴은 주가 전환시점에서 발생하여 추세 전환 포인트가 맞는 반면 스토케스틱 지표로 제외된 나머지 5번의 전환형 패턴은 추세 전환 시점이 아니었다. 따라서 그냥 패턴 분석을 하는 것 보다 스토케스틱을 이용한 필터링 기법을 도입했을 경우 분석결과가 향상되는 것을 알 수 있다.

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[공포와 인내]

감사합니다.

[♡우공이산♡]

와우 ,,,이런 조은 자료를 ,,, 이렇게 공개하시다니...

[바라이]

잘보고갑니다

[캐쉬플로우]

한 번에 정리를 해주셨군요. 푸른바다님 감사드립니다.^^

[난 주식왕이 될테야]

어렵당....좋은정보감사합니다..익힐려면 몇년은 더있어야할듯 ㅜㅜ

[대박프라임]

매수 매도 관점에 많은 도움 되겠네요 고맙습니다.
성투하세요

[뚝배기사랑]

어렵고 이해가 안됩니다 기초가 없는 탓입니다 *공부*

[등대솔밭]

어렴푸시알것같은데 확실히 모르겟네요

[태태사랑]

감사합니다~~~~~~~ ^&^***

[뜨는팽이]

감사합니다.

[천사7]

아직은 이해가 안 되지만 많은 도움이 되겠어요 감사합니다 ^^

[신봉]

감사합니다.