[주식] 데이트레이딩 20가지규칙

[캐쉬플로우]

 ▶ 1. 당일 포지션은 당일 종료하라.

데이트레이딩의 첫 번째 원칙은 당일중 포지션을 정리한다는 것이다.
손실이 커져 손절매를 못하는 상황이 발생하면 포지션 정리를 내일로 미루거나,무한 연장하는 경우가
흔히 발생한다. 그러한 결과는 대부분 회복하기 힘들 정도의 손실로 연결되는 경우가 일반적이다.
처음부터 오버나이트를 계획하지 않았다면 장이 종료하기 전에 강제적으로라도 포지션을 정리하는 것이
크게 후회하지 않는 길이며, 가장 기본적인 데이트레이딩 원칙을 지키는 것이다.

▶ 2. 기회를 애써 만들려 하지 말고 기다려라.

시장을 계속 관찰하고 있으면 수많은 매매기회들이 지나가는 것을 느끼게 되며, 자신도 모르게
매매충동에 빠지게 된다. 그렇지만 그것은 매매의 기회일 뿐, 모두 수익의 기회일 수는 없다.
나에게 수익을 가져다주는 기회는 제한적이다. 그러므로 수익을 낼 수 있는 극히 적은 기회는 기다림을
통해 얻는 것이지 억지로 만들어지는 것이 아니다.
매수는 극히 제한적으로 확산이 있을 때만 행하라.


▶ 3. 지지 않는 게임을 목표로 삼아라.

데이트레이딩에서 과중한 목표는 잘못된 행동을 낳을 수 있다. 복리의 법칙이 역으로 나타날 수 있기
때문이다. 데이트레이딩에서의 목표는 지지않는 게임이고, 지지 않을 수 있는 게임에만 참여하도록
훈련하는 것이다. 일반적으로 데이트레이딩에서 실패한 매매(손절매를 제때 하지 못한 매매를 일컬음)의
대부분은 거대한 손실을 초래하기 때문이다. 공든탑이 한순간에 무너지지 않게 하라.


▶ 4. 휴식을 가장 중요한 행동으로 삼아라

주식투자란 매입, 매도, 그리고 휴식의 사이클을 형성한다.
슬럼프가 찾아오면 매매횟수를 줄이거나 적은 금액으로 거래하며 자신을 조절할 수 있어야 한다.
주식에서의 승부나 매매 자체에 중독되어 이성을 잃고 고집을 부리면 남는 것은 실패의 좌절감과 손실뿐
이다. 마음의 평온을 유지하기 위해 매매는 최소화하고 확실하지 않는 대부분의 시간은 반드시 쉬어라.


▶ 5. 최적의 환경을 구축하라

데이트레이딩은 짧은 시간 내에 승부를 결정짓게 되므로 최적의 환경을 구축하는 것이 중요하다.
시스템 에러시 대체 주문방안 강구, 동시작업(Multi-tasking)을 위한 모니터의 선택, 타인으로부터
방해받지 않는 공간, 정보획득을 위한 방안, 신속한 주문입력을 위한 트레이드 프로그램의 선택, 그밖의
책상, 의자, 계산기, 이어폰마이크 전화기, 주변환경 등 작은 것 하나하나가 수익에 커다란 영향을
미친다. 즉 데이트레이딩을 하는 데 악영향을 미칠 가능성이 있는 요인들은 모두 제거하고, 최적의
매매환경을 구축하라.


▶ 6. 성공과 실패의 원인을 분석하고 그것을 토대로 행동을 개선하라.

지피지기 백전불패. 시장의 흐름을 이해하고 시장과의 게임에서 승패를 명확히 분석하여 그 원인을
알아낸다면, 절반은 성공한 것이다. 나머지 절반은 지는 게임의 행동을 개선하는데 있다.
분석만 존재하고 그것을 개선하려는 노력 없이 실패의 행위를 반복한다면, 당신은 도박을 하고 있는
것이다.


▶ 7. 독립적으로 사고하라.

데이트레이딩에서는 그 특성상 많은 거래를 하기 때문에 성공과 실패를 무수히 경험하게 된다.
성공의 게임 뒤에는 자만심으로, 실패의 게임 뒤에는 복수심으로 임하게 된다. 이러한 심리상태들은
현상을 있는 그대로 받아들일 수 없게 만든다.

즉 매번의 게임이 종속적으로 이어져 실패의 가능성을 높이게 되는 것이다. 매번의 게임은 각각
독립적으로 일어나는 현상임에도 불구하고, 나 자신의 심리가 종속적으로 끌려다니게 되는 것이다.
이전의 게임 결과와 지금의 게임상황을 각각 독립적으로 사고하는 것이 중요하다.
또한 하나의 게임 안에서도 매수시점과 매도시점을 독립적으로 파악해야 하는 곳도 마찬가지이다.
심리적 종속화의 연결고리를 끊는 의도적 행동이나 독립된 사고는 흐트러짐 없는 매매를 유지하는
지름길이다.


▶ 8. 겸손하라.

데이트레이딩은 복리의 법칙으로 인하여 원금을 눈덩이처럼 증가시키는 기능이 있다.
하지만 거래금액이 점차 커지다보면 어느 순간 자신이 감당하기 힘든 손실의 손절매 여부를 두고
갈팡질팡하는 일이 반드시 생겨나게 된다.
그 동안 쌓아온 공든탑이 한순간에 무너져버리고, 처음부터 다시 시작해야 하는 처지에 놓이게 된다.
시장에서 떠나는 날까지 늘 겸손하게 행동하라. 언제, 어디에서 실패의 쓴잔을 마시게 될지도 모를 일이다.


▶ 9. 보이는 현상만을 믿어라

데이트레이딩은 짧은 시간 내에 매매를 끝내게 되므로 잠깐 동안의 심리적 혼란의 큰 어려움으로 이어지는
경우가 많다. 나타나는 현상은 예상진로를 벗어나고 있는데 기대심리를 가지면서 애써 부인하거나 포지션
정리를 한 박자 늦추려 한다. 그렇게 되면 현상은 점차 어려워져가고 심리적 부담감은 비례적으로 커져만 간다.
나아가 현재의 상황과는 무관하게 기업의 내재가치를 조회하고, 전화를 들고 정보를 구하려 애쓴다.
보이는 현상만이 현재의 상황을 가장 잘 표현한다는 것을 잊었는가? 보이는 현상에 의존하고 판단하라.


▶ 10. 항상 준비하라.

데이트레이딩에서 얻는 성과는 흔히들 생각하듯 불로소득이나 투기에 의한 횡재가 아니라 피나는 노력의 대가이다.
아무런 노력 없이 시장에서 수익을 바란다는 것은 있을 수 없다. 끊임없이 성공에 대한 준비만이 가능한 일이다.
한편으로 정확한 매매에 임하여, 손절매에 대비하여, 변화하는 시장에 대비하여, 좌절감에 대비하여 늘 준비하는
마음을 가져야 한다. 준비하지 않으면 큰 위험이 언제 닥칠지 모를 일이다.


▶ 11. 시장에 맞서지 마라.

시장이 옳다. 내가 옳고 시장이 틀렸다고 말하지 마라. 시장이 상승하거나 하락한다든지, 특정 주식의 가격이 상승하거나 하락하는데는 시장 나름대로의 이유가 있다.

도저히 이해가 되지 않는다.라는 표현을 하지 마라. 적정주가를 넘어 지나치게 상승(하락)하는 주식이 있다면 매수(매도)하는 자가 있기 때문이다. 사장은 수급에 의해 움직인다.

시장을 시장 그 자체로 인정하는 습관을 가져라. 시장에서의 가격형성이나 시황은 시장 메커니즘에 의해 형성된다는 것을 인정하라. 그것을 인정하지 않거나 당신이 움직이려고 굳이 애쓰지 마라.


▶ 12. 자신만의 매매기법을 가져라.

예부터 투자의 달인들이라 불리는 모든 성공한 투자가는 자신만의 독특한 매매기법을 가지고 있다.
또 그 매매기법이 보편적으로 알려지지 않은 게임의 법칙일 때 더욱 빛을 발한다. 투자의 성공을 위한 책들이 많이 있다.

그러한 종류의 책을 보고 성공할 수 있다며 수없이 많은 성공한 투자자들이 나와야 했을 것이다. 그러나 현실은 그렇지 않다.
데이트레이딩에 관한 나름대로의 기법서들이 제법 출판되고 있다. 그러나 그것은 자기자신의 기법이 아니다. 많이 공부하고 고민하고 실전으로부터 얻은 경험을 가지고 자기 자신에게 알맞은 기법을 찾아내야만 진정한 수익을 기대할 수 있다.


▶ 13. 매매일기장을 작성하라.

모든 투자가 그러하겠지만 특히 데이트레이딩에서 매매일기장은 성공의 중요한 열쇠이다.
데이트레이딩의 유용성 중 중요한 한 가지는 즉시 피드백이 가능하다는 것이다. 오늘 하루의 매매를 돌이켜보면서 매매일기장을 작성하라.

손실을 본 하루였다면 왜 실패했는지, 이익을 본 하루엿다면 어떤 매매기법이 성공을 가져다주었는지 매매일기장을 작성하면서 깨닫고 기록해두어라.
그것은 내일의 매매에 성공을 가져다줄 것이다. 반성이 없는 매매는 의미가 없다. 반성이 없는 데이트레이더에게 주식시장이란 끊임없이 수업료를 내면서도 아쉬움에 자리를 뜨지 못하는 도박장과 무엇이 다르겠는가?


▶ 14. 처음 시작할 때의 마음을 기억하라.

처음 데이트레이딩을 시작하는 대부분의 사람들은 소액으로 매매를 하기 때문에 조금만 수익이 나도 즐거운 마음을 갖는 소박한 범인(凡人)이었다.

그러다가 몇십 배, 몇백 배의 수익을 내는 수준까지 올라오면서 개구리 올챙이적 시절을 까맣게 잊는다. 하루 몇만 원, 몇십만 원 벌어 기분이 좋기보다는 그보다 훨씬 더 많이 벌어야 직성이 풀린다. 일상생활은 엉망이 되고 과소비를 일삼게 된다.

그러므로 처음 시작할 때의 마음을 잊지 말아야 한다. 데이트레이딩에서의 목표는 지지 않는 게임이라고 했다.
과욕을 버려라. 그리고 처음으로 돌아가라. 여유 있는 마음은 더욱 많은 승리를 가져다 줄 것이다.


▶ 15. 건강한 체력을 유지하라.

데이트레이더는 수익을 내기 위해서 하루종일 시장을 지켜보고 있어야 한다.
현실적으로 하루종일 집중적으로 시장(모니터)을 지켜보기란 쉽지 않다. 모든 정신을 집중하여 하루 6시간동안 모니터에 몰두하려면 그만큼의 체력이 필요하다.

주기적인 운동을 하고 좋은 음식을 먹고 숙면을 취해야 한다. 그리고 장중 변동성이 없거나 매매에 지치면 잠시 눈을 감고 휴식을 취하는 방법 등 체력관리 방안을 나름대로 가지고 있어야 한다.


▶ 16. 결과를 재촉하지 마라.

한방에 끝내려는가? 그렇다면 당신은 번짓수를 잘못 찾았다.
위험을 최소화하면서 조금씩 이익을 추구하는 것이 데이트레이딩이다. 작은 이익이 쌓여 어느덧 예상보다 많은 이익을 얻는 것이 데이트레이딩이다.

그렇기 때문에 전문 데이트레이더들은 느긋하라고 말한다. 결과를 재촉하면 원하는 이익이 영원히 오지 않을 수 있다. 조급한 마음은 데이트레이딩에서 쥐약이다.


▶ 17. 수익을 굳혀라.

일반적으로 변동성이 심한 오전장에 수익의 기회가 많이 존재한다. 시간이 흐를수록 시장은 점차 수렴하여 변동성은 덜어지게 되어 수익의 기회는 적어지고, 장 종료시점이 다가오면 위험은 극대화된다.

이러한 현상을 잘 인지하고 있음에도 불구하고 많은 데이트레이더들이 오전에 거둔 수익을 시간이 갈수록 잃어간다. 시장으로부터 생기는 매매유혹과 수익을 더욱 늘리려는 과욕 때문이다.
척 매매가 비록 작은 수익이었더라도 이를 굳히고 더욱 신중해지는 여우가 되어라. 견디기 힘든 유혹이라면 차라리 자리를 떠라.


▶ 18. 시장의 변화되는 모습만큼 유연하게 사고하라.

주식시장은 끊임없이 변화한다. 상승하던 시장이 횡보의 틈도 주지 않고 급락하기도 하고, 횡보의 끝이 보이지 않을 것 같던 주가는 갑자기 하늘 높은 줄 모르고 급등하기도 한다.

시장은 이렇듯 늘 상승, 하락, 횡보의 변화 속에 놓여 있다.데이트레이더 가운데에는 이러한 변화를 변화를 잘 받아들이지 못하고 상승장, 하락장, 횡보장의 어느 한쪽에 강하거나 약한 부류가 흔히 있다.
언제 변할지 모르는 장세에 유연하게 사고하지 않으면 생존은 매우 어려워진다. 변화하는 시장에 융통성 있게 대응하도록 유연한 사고를 가져야만 연속적인 수익의 기회를 얻을 수 있다.


▶ 19. 실수를 인정하라.

전문 데이트레이더들도 실수를 자주 한다. 아무리 원칙에 입각한 매매를 한다고 다짐은 하며 시장에 참여해도 실수는 있게 마련이다. 그러나 전문가와 초보자의 차이점은 실수를 대하는 태도이다.

전문 데이트레이더들은 실수를 재빨리 인정하고 손절매하며 곧바로 반성의 시간을 가지며 곧 새로운 매매에 임한다.
그러나 초보자는 실수를 인정하니 않는다. 그렇기 때문에 손절매의 타이밍을 놓치고 큰 손실을 볼 뿐만 아니라 다음 매매에까지 지난번의 실수에 대한 아쉬움을 가지고 가므로 당연히 다음 매매에 악영향을 주게 된다.

실수를 실수 그 자체로 인정하고 그것을 다음 매매의 중요한 잣대로 이용하는 의연함을 가져야 한다. 매매는 매매 그 자체로 보고, 그것이 하루종일 머릿속에서 맴돌게 하지 마라.


▶ 20. 용기를 가져라.

훈련에 의한 용기를 가져야 한다. 열심히 공부하고 훈련하는 과정 속에서 용기를 얻어야 한다. 그래야만 기회를 놓치지 않을 수 있다.

위험을 피하고자 하는 것이 데이트레이딩이지만 위험을 전면적으로 부정하고 두려워하는 것은 더더욱 데이트레이딩이 아니다.
이익을 위험과 용기 사이에서 발생한다. 꾸준히 데이트레이딩에 대한 자기성찰을 통해서 용기를 스스로 얻어내야 적기에 큰 수익을 자신의 것으로 만들 수 있다. 실패에 대한 두려움, 손실에 대한 두려움으로 주저하고만 있다면 이익은 쉽게 다가오지 않을 것이다.

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주식투자는 심리 사업이다.