정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 13일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 사항은 '굵은 하늘색'으로 표시하였습니다. |
4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) | 발행가액 확정 | 52,174,835,600 | - |
타법인증권 취득자금(원) | 258,225,164,400 | 227,800,000,000 |
주) | 주) 상기 '4. 자금조달의 목적' 상 금액은 예상 발행가액 기준으로 산정된 금액으로, 타법인증권 취득자금은 $200,004,000 해당액이며, 2023년 6월 13일자 서울외국환 중개 매매기준율(1291.1원/달러)를 적용. | 주) 상기 '4. 자금조달의 목적' 상 금액은 확정 발행가액 기준으로 산정된 금액으로, 타법인증권 취득자금은 $200,004,000 이며, 부족분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정 |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 15,520 | 11,390 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 신주 발행가액 산정방법 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
(2) 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 5%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다) 를기준주가로 하여 5%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiosensor.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
(주1) 정정 후
(2) 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 5%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다) 를기준주가로 하여 5%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiosensor.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
▶ 확정 발행가액 산정표
기산일: 2023년 07월 18일 | (단위: 주, 원) |
구분일 자거 래 량거 래 대 금비 고
1 | 2023-07-20 | 982,265 | 11,949,317,750 | 할인율 5% |
2 | 2023-07-19 | 848,714 | 10,073,442,960 |
3 | 2023-07-18 | 707,349 | 8,402,829,950 |
합 계 | 2,538,328 | 30,425,590,660 |
기준주가 | 11,986 | 총 거래대금 ÷ 총 거래량 |
확정 발행가액 | 11,390 | 기준주가 × (1 - 할인율) = 11,387원 (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함) |