2019년 5월 잡수입 및 사용내역서

[관리소장]

잡수입 수납현황 및 사용내역 ◦ 단 지 명 : 목동e-편한세상 ◦ 대상기간 : 2019년 5월 1일부터 2019년 5월 31일까지
1. 수납절차
가. 내부승인절차(예시) ○ 대 상 - 광고, 승강기사용, 주차, 부대시설운영(알뜰장등), 재활용매각, 기타 ○ 승인절차 ① 게시판광고 접수 : 관리사무소 접수 ⇒ 접수대장에 기재 및 접수증 교부 ② 게시판광고료 납부 : 관리사무소 ⇒ 게시판광고료를 수납하고 접수증에 수납확인인 날인 ③ 게시판광고 스티커 배부 : 관리사무소⇒ 수납확인인이 날인된 접수증을 확인하고 게시판광고 스티커를 배부하고 배부된 스티커의 일련번호를 접수대장에 기재 ④ 불법 게시판광고 단속 : 경비원 ⇒ 단지를 순찰하여 게시판광고 통제인이 찍히지 않은 게시판광고물을 철거 ⑤ 정기보고 : 관리소장보고⇒입주자대표회의 안건상정⇒의결(승인)
나. 내부문서보존절차 : 보관주체, 보존기간 등
2. 수납현황
수입원	당월수납건수	전월수납건수		당월수납 총 액		전월수납 총 액	비 고
광고수입	10건	14건		440,000		610,000
기 타	5건	5건		3,404,973		709,779
합 계	15건	19건		3,844,973		1,319,779	승강기,주차비 포함
3. 수입내역
연월일	항 목		금 액		업체명		비 고
2019.05.02	우편함광고비		50,000		해성마트
2019.05.03	게시판광고비		60,000		서울대수학과외
2019.05.09	세차영업비		120,000		바나나세차
2019.05.10	게시판광고비		30,000		시몬스
2019.05.13	우편함광고비		50,000		해성마트
2019.05.15	우편함광고비		50,000		MC휘트니스
2019.05.16	게시판광고비		30,000		목동유일교습소
2019.05.16	재활용품대금		2,815,200		성실자원
2019.05.23	검침수당		114,770		한 전
2019.05.24	우편함광고비		50,000		해성마트
2019.05.24	게시판광고비		30,000		피아노
2019.05.30	게시판광고비		30,000		늘봄데이케어센터
2019.05.31	게시판광고비		60,000		서울대수학과외
2019.05.31	주차비		355,000		1가구 3차량
2019.05.31	5월분전기료할인단수		3		국민카드
합 계			3,844,973
2019.05.08	종량제쓰레기봉투		25,000		공용부분 청소용
2019.05.14	종량제쓰레기봉투		25,000		공용부분 청소용
2019.05.28	종량제쓰레기봉투		25,000		공용부분 청소용
합 계			75,000