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메리츠증권은 18일 제일모직(001300)에 대해 "2분기, 영업이익 개선과 전자재료 모멘텀 확대"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식, 조영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
메리츠증권은 제일모직(001300)에 대해 "편광필름의 흑자 전환과 OLED 소재의 양산 시작으로 비용 구조가 개선될 전망. 반도체 재료는 2~3분기 PC의 계절적 수요 증가, 모바일용 D램과 테블릿 PC 출하량 증가, 신규 출시 후 M/S 확대 중인 SOD와 태양광용 Paste의 매출액 증가로 영업이익 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "케미칼부문의 제품 출하량은 1분기 대비 2분기 약 qoq+10%의 증가가 예상되며, ABS 원재료 가격의 하락으로 스프레드는 소폭 개선될 것으로 보여 실적 회복이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "패션부문은 2분기 봄 신상품 판매로 할인율이 높았던 1분기보다 이익률이 개선될 것으로 보인다. 또한, 신규로 런칭되는 브랜드가 없고, 8seconds 매장 개설 비용과 마케팅 비용이 낮아져 작년동기대비 증익 가능성이 높다"라고 전망했다. |
Report statistics |
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 170,000원까지 높아졌다가 2013년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20122 |
125625원 |
3.06 |
170000원 |
110000원 |
4 |
3 |
20123 |
128750원 |
3.1 |
170000원 |
110000원 |
4 |
3 |
20124 |
123538.46원 |
3.05 |
170000원 |
110000원 |
4 |
3 |
20131 |
116700원 |
3.03 |
140000원 |
106000원 |
4 |
3 |
20132 |
121818.18원 |
3.18 |
140000원 |
110000원 |
4 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
STRONG BUY |
매수(유지) |
목표가 |
118294.12원 |
140000원 |
106000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130418 |
STRONG BUY |
140,000원 |
20130408 |
STRONG BUY |
140,000원 |
20130204 |
STRONG BUY |
140,000원 |
20121031 |
STRONG BUY |
170,000원 |
20121011 |
STRONG BUY |
170,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130418 |
메리츠 |
STRONG BUY |
140,000원 |
20130417 |
IBK |
매수(유지) |
110,000원 |
20130417 |
한국 |
매수(유지) |
135,000원 |
20130415 |
HMC |
매수 |
130,000원 -끝- |
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