2012년02월언소주금전출납.xls
지출 해설
순번1,12,13,30,31,47 - 대표,사무총장 교통카드 충전료 총 60,000원
순번 2,17,28 - 사무실 커피,라면,휴지 외 잡화류 구입 총 96,700원
순번 3,14 - 지역본부 통장 변경 새 카드 발급료
순번 4,9,10,24,27,29 - 행사,홍보,대내 활동등 회원들과의 식사비용 총 195,000원
순번 5 - 사무총장 노후 컴퓨터 교체 모니터 구입대금
순번 6,23,34,37,46,55,61 - 은행 송금 이체수수료 총 12,000원
순번 7,8,18 - CMS수수료,팩스,문자 충전등 지급수수료 총 94,000원
순번 11,19,25 - 행사,홍보전 택시 이용료 총 11,000원
순번 15,22,33,50 - 일용직임금 총 169,000원
순번 16,20,36 - 외부 방문 및, 대외 행사 후 식대외 총 77,000원
순번 26,44,45 - 대표,사무총장 식비 및 야근식대 211,000원
순번 32,35 - 사무실 이전에 따른 선 계약금 총 1,000,000 원
순번 38,42,43,53 - 인터넷,전화,TV등 통신비 총 30,600원
순번 40,41 - 조선,한겨레 신문구독비 총 30,000원
순번 42,43 - 대표,사무총장 통신비 총 60,000원
순번 48,49 - 대외 연대사업비 총 60,000원
순번 54,56 - 5개 지역본부 통신비 지원 총 200,000원
순번 57,58,59,60 - 지역본부 정모지원금 총 185,000원
수입
순번 62 - 사무실 1009호에서 208호로 이전 할 때 계약금(지출 32,35) 1,000,000원을 먼저 지불하고, 1009호를 계약한 명지연으로 부터 받은 금액입니다.
순번 63 - 대표 토론 패널 참가비 입금
이상입니다.
감사합니다.
첫댓글 수고하셨습니다.
수고하셨습니다. 계정과목 변경 등으로 늦어지긴 했지만 잘 정리가 되고 있군요.
수입에서 잡이익 1,050,000 이 62번과 63번인 것 같은데 맞나요?
대표 토론 패널 참가비도 단체수입으로 입금처리를 하는 것이 인상적이군요.
예..맞아요..62번은 사무실 계약금으로 먼저 지불하고 받은 금액이고 63번은 대표 토론회 참가비로 받은 금액을 잡이익으로 처리했습니다.