월별 자금 입금/출금 세부내역 : (2016년 11월)

[성당주공1]

2016년도 11월 금전출납부
날  짜		적          요	경비구분	계정과목	수     입	지     출	잔    액
11	1	조합장 차량유지비(11월분)		차량유지비		400,000
11	1	조합장 판공수당(11월분)		제수당		700,000
11	1	세제등		소모품비		26,900
11	15	건강보험(10월분)		보험료		304,640
11	15	국민연금(10월분)		보험료		369,840
11	15	산재보험(10월분)		보험료		24,150
11	15	고용보험(2016년 정산분)		보험료		18,460
11	15	복사기 임차료(11월분)		지급수수료		110,500
11	15	조합사무실 사용료(11월분)		지급수수료		100,000
11	17	연차수당 2016년도분 (조합장)		제수당		2,066,970
11	17	우편료		통신비		23,080
11	19	생수 등		소모품비		134,180
11	19	제160차 이사회 회의비		회의비		200,000
11	19	제160차 이사회 회의비 식비		회의비		86,000
11	21	출장비 등		출장여비		114,000
11	25	조합장급여, 상여금(110월분) 등		급여,상여금,제수당		2,717,480
11	24	출장비 등		출장여비		100,000
11	26	교통비		교통비		18,800
11	29	유류비(사무장)		차량유지비		150,000
10	29	전화사용료(8월~10월분)		통신비		76,970
10	29	인터넷사용료(9월~10월분)		통신비		33,330
10	29	도시가스요금(9월~10월분)		수도광열비		3,080
10	29	신문구독료(10월~11월분)		도서인쇄비		30,000
11	29	상가매각 및 임대수익금 배분금		배분금		1,491,780
11	30	직원급여(11월분)		급여		1,145,280
11	30	조합장 중식비(11분)		복리후생비		100,000
11	30	직원 중식비(11월분)		복리후생비		65,000
11	30	접대비 등		접대비		542,200
		월   계			-	11,152,640
		누   계
＊금전출납부상의 잔액란이 공란으로 표기 되어 있는 것은,  정훈영 및 이성호를 상대로 한 손해배상 소송이 지난 2016년 10월 26일에 확정되어 현재 회계법인과 가지급금 등에 대한 처리를 협의 중에 있음.