2016년도 11월 금전출납부 | |||||||
날 짜 | 적 요 | 경비구분 | 계정과목 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
11 | 1 | 조합장 차량유지비(11월분) | 차량유지비 | 400,000 | |||
11 | 1 | 조합장 판공수당(11월분) | 제수당 | 700,000 | |||
11 | 1 | 세제등 | 소모품비 | 26,900 | |||
11 | 15 | 건강보험(10월분) | 보험료 | 304,640 | |||
11 | 15 | 국민연금(10월분) | 보험료 | 369,840 | |||
11 | 15 | 산재보험(10월분) | 보험료 | 24,150 | |||
11 | 15 | 고용보험(2016년 정산분) | 보험료 | 18,460 | |||
11 | 15 | 복사기 임차료(11월분) | 지급수수료 | 110,500 | |||
11 | 15 | 조합사무실 사용료(11월분) | 지급수수료 | 100,000 | |||
11 | 17 | 연차수당 2016년도분 (조합장) | 제수당 | 2,066,970 | |||
11 | 17 | 우편료 | 통신비 | 23,080 | |||
11 | 19 | 생수 등 | 소모품비 | 134,180 | |||
11 | 19 | 제160차 이사회 회의비 | 회의비 | 200,000 | |||
11 | 19 | 제160차 이사회 회의비 식비 | 회의비 | 86,000 | |||
11 | 21 | 출장비 등 | 출장여비 | 114,000 | |||
11 | 25 | 조합장급여, 상여금(110월분) 등 | 급여,상여금,제수당 | 2,717,480 | |||
11 | 24 | 출장비 등 | 출장여비 | 100,000 | |||
11 | 26 | 교통비 | 교통비 | 18,800 | |||
11 | 29 | 유류비(사무장) | 차량유지비 | 150,000 | |||
10 | 29 | 전화사용료(8월~10월분) | 통신비 | 76,970 | |||
10 | 29 | 인터넷사용료(9월~10월분) | 통신비 | 33,330 | |||
10 | 29 | 도시가스요금(9월~10월분) | 수도광열비 | 3,080 | |||
10 | 29 | 신문구독료(10월~11월분) | 도서인쇄비 | 30,000 | |||
11 | 29 | 상가매각 및 임대수익금 배분금 | 배분금 | 1,491,780 | |||
11 | 30 | 직원급여(11월분) | 급여 | 1,145,280 | |||
11 | 30 | 조합장 중식비(11분) | 복리후생비 | 100,000 | |||
11 | 30 | 직원 중식비(11월분) | 복리후생비 | 65,000 | |||
11 | 30 | 접대비 등 | 접대비 | 542,200 | |||
월 계 | - | 11,152,640 | |||||
누 계 | |||||||
*금전출납부상의 잔액란이 공란으로 표기 되어 있는 것은, 정훈영 및 이성호를 상대로 한 손해배상 소송이 지난 2016년 10월 26일에 확정되어 현재 회계법인과 가지급금 등에 대한 처리를 협의 중에 있음. | |||||||