청담러닝. 꾸준하게 끈기있게

[쌍포]

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하나금융투자의 추정 전망치 (2월 보고서)와 IBK투자증권 전망치 큰 차이는 없음

하나금융투자의 투자 포인트는 IBK 투자증권과는 다소 차이 ==> 컨텐츠 기업으로의 재평가

수익성 증가 요인은 다음과 같다.

* 1분기 중 중국JV설립 마무리로 2021년부터 중국향 로열티 수입의 본격화(학생당 5달러/ 30억원 ~ 50 억원 전망),

* IPTV 및 OTT업체향 컨텐츠 판매 매출 증가에 기인한다.

* 자회사 씨엠에스에듀(43% 지분 보유)도 2021년도는 오프라인 수업 정상화 및 온라인 플랫폼 런칭으로 50억원의 신규 매출이 발생될 전망이다(2021년도 매출 900억원/ 영업이익 130억원 전망).

* 청담러닝은 2021년도에도 주당배당금 1,000원을 예상. 현재 주가수준은 배당수익률 기준 7%대로 고배당주로의 매력.

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분기 사상 최대, 상당히 양호한 실적 시현 및 전망

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* 지난주 부터 관심 지속중인 청담러닝은 매수 관점에서 접근 가능하되, 단기 변동성이 크지 않으므로 꾸준하게 끈기있게 흐름을 지켜볼 필요가 있다는 의견을 제시해 온 바 있음

* 금일 주가는 종가가 고점으로 29800원 2.76% 상승 마감

* 여전히 현 단계 : 기술적인 관점에서 트레이딩 가능한 구간

* 보유 하신 분들은 보유 기준을 조정하며 보유 지속

* 신규 편입 역시 가능한 구간

* 현단계 손절 기준 ==> 아래 60분봉에 설정(파란색구간) 28000원선 전후 수준

* ==> 주가 흐름에 따라 보유 기준 상향 조정하며 보유 / 그러나 제시된 보유 기준은 기본적으로 가장 중요한 기준  

* 이후 트레이딩 스타일에 따라 분봉 기준 혹은 일봉상 5일선 기준 타이트하게 설정할 수도 있으며

  추세 관점에서 20일선을 기준으로 설정 가능함

* 예상 흐름과 전략 :

2021년 실적이 워낙 두드러지게 개선되는 모습

강한 시장 리스크가 등장하지 않는다면, 점진적인 우상향 흐름을 어어갈 수 있을 것으로 기대

위의 IBK투자증권과 하나금융투자증권 모두 목표가격을 제시하지 않음

작년 보고서 가운데 목표주가 제시한 보고서는 아래 두 가지 기준으로 제시된 바 있음

(1) 지난 17~19년 PER의 평균 개념을 적용=>  PER 약 22배 제시한 경우

(2) 교육섹터 평균 PER 16 배에 30% 할증하여 제시한 경우 (할증이유는 해외시장으로의 확장성)

대략 21년 EPS를 IBK와 하나금융투자 중간값 정도로 약 2500원 으로 가정시 

(1) 2500원 X 22 배 = 55,000원

(2) 2500원 X 16 배 = 40,000원 --> 40,000 X 1.3 (30% 할증) = 52,000원

따라서 단순 계산상으로는 약 5만원 정도까지 기대해 볼 수 있음

청담러닝의 역사적 신고가 = 2008년 상장 당시의 최고 가격 53,100원

60분봉

일봉

주봉

[키튼]

감사합니다

[쟈스민]

감사합니다

[하늬바람]

배당금이 1000원이면 현주가대비 배당수익률이 3.35%인것 같습니다. 아님 중간배당이 따로 나오는건지요

[띵꼬]