진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 소프트웨어 4. BTC (개인고객대상) 5. 을 6. 진입장벽 높음 7. 외국인 지분율 : 2.88 % 8. 공적감동대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기
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기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성장기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) LLC산업 신생기업(3년) |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 3년 동안 배당없었음 |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 1. 비용 절감, 화물사업 확장, 신규 부가서비스 런칭 등을 통해 수익성 방어 2. A330-300 중장거리 기재 도입 등으로 신규 노선 창출 등에 힘쓰며 리오프닝 시대 준비 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 일정하지 않은 근무 형태로 운영되는 대표적인 감정 노동 업종인 관계로 우수인력 채용과 사직율 억제가 원활하지 않을 경우 업무 품질 향상을 통한 신규 고객사 유치가 용이하지 않게 되고 빈번한 채용 및 교육으로 인해 비용 지출 부담이 가중되어 수익구조가 악화될 수 있음
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 축적된 운영 역량 및 노하우를 바탕으로 항공기재 운용의 효율성 극대화, 수익성 강화를 위한 전략적인 신규 노선 개척, 안전 운항을 위한 정비 역량 및 유관 부서간의 협업 강화 2. 실적추이 : 2023년 1분기 흑자전환 예상됨
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 3년 동안 배당없었음 |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG : ② EPS성장률기준 PEG : |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 17.93(2023년 1분기 예상 PER) / 17.5(4개년 매출증가율) = 1.02 2. EPS성장률기준 PEG : 3년 이상 당기순이익 손실로 계산하기 어려움 |
주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 주가 영향을 주는 핵심 요인 : 국내선 및 국제선의 운송실적(탑승객 및 화물운송) 2. 현재주가의 상대적 위치 : 2022년 10월~11월 저점 형성 후 반등하고 횡보 중
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 겨울-봄(2023년 1분기 흑자전환 예상) |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 시장흥분도 : 침체 2. 종목흥분도 : 호조
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기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 해외여행객 급상승(일본, 동남아 등)
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기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 2023년 1분기 흑자전환 예상(영업이익 669억, 당기순이익 428억, 영업이익률 20.64%) |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재시점 : 시가총액 6095억 / 영업이익 669억 / 주가 3135원 2. 미래 : 시가총액 7000억 / 영억이익 700억 / 주가 4000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +22.% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월~1년) 5. 경기 침체 전까지 성장 유지
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위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 보복성 소비로 올해 여름까지 여행객이 급상승할 것으로 보이고, 경기침체가 예상되니 위험 관리 |
기타 |
(작성칸)
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