★보라티알(250000) = 공시, 뉴스를 통한 팩트 체크 = 메가커피에 2284억 공급 [합병 추진]
1. 보라티알 22년3분기 190억원 이익 (per2배) = 전년비 504%↑ 급증
→ 22년 3분기순이익 190억 (전년 순이익 38억) - ★전년비504% 급증 = per2.4배수준- 무상증자
2. 보라티알이 메가커피(매출1조원)의 커피원두,시럽등 물류공급으로 → ★23년 500억 이익 발생
→ ★메가커피의 본점+가맹점 "매출1조"→ 커피원두,시럽등의 물류 원가율30% 수준시 = ★물류원가는 3천억
→ ★보라티알이 물류원가인 3천억 공급 → 영업이익15%시 = 3천억*15% = ★500억 이익발생
[관련기사]
보라티알, 메가커피(23년 1조매출) 물류담당 공급, 23년성장성↑= 이익 500억 달성(per1.5배) - 이화종기자
대주주인 우윤파트너스는 보라티알의 관계사인데 ★★ 보라티알은 앤하우스 인수당시 200억원을 4.6% 이율로
대여해줬다. 당시 보리티알의 자기자본은 549억원이었다.
매각 이후 ★★ 보라티알이 물류담당회사로 변경되서 메가커피의 커피원두,시럽등 모든 원자재의 물류부문을
담당"회사는 해외유통망을 가진 보라티알이 원활한 물류공급.. 로얄티는 기존 납부하던 로열티와 동일하다""
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4. 보라티알의 급등 강력테마
가. 23년 20% 가격인상 = 식품관련주 (러시아-우크라이나 전쟁에 따른 식량가격 폭등)
요즘들어... 보라티알 및 한국맥널티 등 식량관련주들이 장이 안좋은 상황에도 시장을 주도하는데
보라티알은 사업보고서에서도 2번째 주요수출입 품목으로 올리브 오일을 다루고 있으며...
올리브오일 및 팜유의 단가 상승으로 인한 반사이익을 실제로 얻게 될 수 도 있다.
그리고 올해 떠오르는 테마가 원자재, 식량 관련주 등으로 본다면 환율상승, 금리인상 빅스텝 과정
에서 우량스몰캡인 보라티알의 움직임이 보다 더 자유로울수 있다는 판단.
나. 마켓컬리 상장 수혜주
보라티알 투자에 가장 중요 포인트라고 하면 바로 이부분인 듯 싶다.
상장예정인 보이는 마켓컬리의 관련주라는 점. 마켓컬리가 IPO에서 선전을 한다면 보라티알이 수혜.
직접적으로 마켓컬리 본업인 간편식, 식재료 납품에 직접적으로 물품을 공급하고 있는 보라티알
입장에서는 관련테마가 부각될 가능성이 크다.
첫댓글 감사합니다
새해 복 많이 받으세오
감사합니다