진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 하드웨어 4. BTB(기업고객대상) 5. 을 6. 진입장벽 높음 7. 외국인지분율 : 6.49% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 노년기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 노년기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) 과점 |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 3년간 배당업었음 |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 당사의 조선, 해양플랜트, 엔진기계사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하고 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업이기 때문에 적정 수준의 유동성 유지가 매우 중요. 당사는 주기적으로 자금수지 예측, 지출 관리 등을 통하여 적정 수준의 유동성을 유지 및 관리
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기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 최근 경기 불확실성 확대로 후판 가격 변동성이 매우 높은 시황이고, 23년도 역시 가격 상승, 하락 요인이 복합적으로 상존하여 변동성이 큰 시황이 지속될 전망
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 조선(71.5%), 해양플랜트(8.68%), 엔진기계(18.96%) 2. 실적추이 : 2023년 흑자 전환 예상(영업이익4849억)
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 3년간 배당없었음 |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 23.4(2023예상PER) / 8.84(1개년매출증가율) = 2.64 2. EPS성장률기준 PEG : 당기순이익 손실이 계속되어 계산하기 어려움
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 주가 영향을 주는 핵심요인 : LNG운반선, 컨테이너 운전선 수주 2. 현재주가의 상대적 위치
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 봄 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 시장흥분도 : 침체 2. 종목흥분도 : 호조 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 세계경제 회복세에 따른 컨테이너선, LNG운반선 발주량 증가 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 LNG운반선 발주 증가 및 선가 상승
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기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 2023년 흑자 전환 예상 |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재시점 : 시가총액 9조7295억억 / 영업이익 463억 / 주가 109600원 2. 미래 : 시가총액 12조3564억 / 영억이익 601억 / 주가 139000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +27% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1~2년 5. 흑자전환 이후 꾸준한 실적 개선 기대 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 흑자전환 후 실적개선에 따른 분할 매수 |
기타 |
(작성칸)
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