SK이노베이션 실권주 청약후 받은 수량만큼 주식선물을 통해 헷지하고 수익을 확정했습니다.

[가나다라]

안녕하세요 밑에 어떤분이 공매도헷지 이야기를 하셔가지고 제 블로그에 글쓴것 복사해서 올려봅니다..

https://blog.naver.com/sandle321/223214927792

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안녕하세요 저번주에 CJ CGV랑 SK이노베이션 실권주 청약이 있어서, 청약을 했는데요.

일반 공모주는 유통시장에 거래되고 있지 않은 주식(비상장)을 대상으로 공모를 하여 상장을 목적으로 하는데,

실권주는 기존에 유통되고 있는 주식을 가지고 유상증자등을 한다음 미달되는 주식(실권주)를 기존주주가 아닌 일반인들이 자금을 넣어서 엔빵으로 구입하는것을 실권주청약이라 합니다.

보통 조금 건실하지 않는 기업들이 유상증자를 남발하고, 건실하지 않으니 실권주가 튀어나오는것에 반하여, 규모가 큰 회사들도 가끔 실권주가 나오는 경우가 있습니다.

최근의 CJ CGV나, SK이노베이션 같은것들이죠...

아무튼 CJ CGV도 청약을 하였고,쉽고 간략하게 내용은..

CGV주식 주당 5,560원에 살래?

네(실권주청약)

해서 청약을 하였고, 경쟁률은 약 78대 1이었습니다

즉 78주 청약하면 1주 받을수 있는 경쟁률인데요. 공모주에 비하면 경쟁률이 꽤 낮죠?

실권주라서 그런건 아니고, 실권금액이 커서 그렇습니다...ㅋㅋ

아무튼 청약을 하고 경쟁률에 따라 저의 경우는 1,928주를 배정받았습니다.

1,928주 * 5,560원 = 10,719,680원

약 천만원어치를 5,560원에 매수를 한것입니다.

오늘 주가는 7,420원으로 마감을 하였는데요.

한주당 1860원치 수익중 입니다..(7420 - 5560 = 1860원)

수익률은 33.4% 정도 되는데.. 당장은 못팔구.. 9월 25일에 매도할수 있습니다.

그때까지 주가가 버텨준다면 좋을텐데.. 보통은 매도 가능할때 주가가 많이 하락하는 편입니다 ㅋㅋ

그래도 아직까지 33.4% 여력이 있으므로 손빌면서 기도해보겠습니다.

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다음은 SK이노베이션인데요. 이놈은 위의 CGV랑 좀 다른게 있습니다.

바로 공매도가 가능하다는 점입니다..... ㅋㅋ

해당종목은 코스피 시가총액 20위로써, 숏이 가능한데.. 이게 왜 좋냐면

위에 설명한 CGV처럼 청약하고.. 물량 받고.. 해당 물량만큼 숏을 쳐 놓으면....??

거래가능일까지 주가가 어떻게 되든 내 알빠가 아니고 숏치는 시점에 제 수익이 확정되기 때문입니다. ㅋㅋㅋ

내용을 함 볼까요

청약가격은 139,600원입니다.

저번주 금요일에 청약을 해서.. 경쟁률은 약 80대1정도였습니다.

저같은경우는 딱 100주 받을것으로 예상이 되고요.

오늘 가격은...

164,600원입니다.

그럼 주당 차액은 164,600 - 139,600 = 25,000원

주당 2.5만원 이득을 누리고 들어가는 것이고.. 수익률로는 약 17.9% 입니다.

거래가능일까지 현재가격을 유지하면 위 수익률 및 수익을 보는것인데요.

여기서 위에 말한데로 숏을 친다면?

개별주식선물 - SK이노베이션 선물에서 10계약을 매도하였습니다.

승수가 10이라서, 1계약이 10주입니다.

저는 100주 배정받으니깐 10계약 하면 딱 맞습니다.

참고로 미국달러선물처럼 개별주식선물도 세금 없습니다 ㅎㅎ

현물 100주 139,600원에 사고, 선물 166,800원쯤에 10계약(100주 수량) 숏쳤으니

상장거래일까지 가격이 어찌되든 알바 아니고 저 가격차이만큼(약 272만원) 수익 확정입니다.

물론 가격이 올라가면 배가좀 아프겠지만.. 그래도 통상적으로 거래가능일까지 가면 일반적으로는 가격이 떨어져서..

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가끔 이렇게 숏칠수 있는 실권주도 나오니깐 무조건 패스하지 마시고, 어디 이름좀 들어본놈이 한다 하면, 요렇게도 할수 있음을 공유차원에서 작성해보았습니다.

참고로 주가 공매도는 일반인들이 하기에 보통 3가지 방법이 있는데요.

1. 주식선물

2. 대주거래

3. CFD거래

주식선물은 코스피200이랑 코스닥 50인가 아무튼 규모가 큰 종목에 한하여 선물시장이 형성되어있고요.

환율 헷지를 위하여 달러선물을 하시는분들이라면 주식선물은 바로 하실수 있을겁니다.

대주거래는 말 그대로 주식을 차입하여 매도하는것인데요. 물량이 있어야 빌릴수가 있습니다 ㅋㅋ

보통 규모가 큰 주식들은 대주거래를 지원하기는 하는데, 저는 걍 주식선물로 할수 있어서 선물로 했습니다.

마지막으로 CFD거래인데요. 몇달전에 CFD로 누가 개판쳐놔가지고, CFD거래가 중지되었다가...

9월달부터 CFD거래가 가능하기는 한데.. 문제는 자격조건입니다.

저는 기존에는 전문투자자여가지고 CFD거래도 가끔 했었는데, 지금은 전문투자자 + 장외파생상품거래잔고

최근 5년동안 1년 평잔 3억인가 되어야 한다합니다.

주식도 안되고, CMA도 안되고, 사모펀드도 안되고 다 잔고로 인정안해주더라구요... 그래서 저는 이제 CFD거래는 못할듯 합니다.

그래서 현실적으로 개인이 주식 숏치는건 주식선물 및 대주거래 정도가 가능하겠습니다.

[선생님]

저는 대주거래로 이익 확정후 쳐다도 안봅니다
ㅋ ㅋ

[유증곰]

SK이노베이션 10월물 미체결약정이 9월13~15 3일동안 갑자기 55000계약 증가한건 우연이 아니지요. 이미 이런 매매는 기관이나 일부 투자자 사이에는 비밀이 아니었을겁니다.
우리사주에서 실권주가 나올건 저도 예상못했는데 바로 저렇게 대응이 나온겁니다.
한화오션은 유증 2조원 중에 20% 인 4000억에 대해 임직원 8000명이므로 1인당 5000천만원 정도 배정되는데 이 경우에도 우리사주 실권은 발생할지 모르겠네요.
SK이노베이션은 아주 특별한 케이스로 남을 것 같습니다.

[clackr]

대주 거래 누구나 할수 있나요?

[유증곰]

대주거래는 교육이수하면 누구나 할수 있습니다. 전문투자자 CFD는 자산조건이 있으니 검색해보시면 됩니다.

[계수]

대주거래는 대차 POOL이 큰 대형증권사를 이용하는 것이 유리한가요?

[유증곰]

대주하려면 빌려주는 주주가 있어야하니 당연히 대형증권사가 유리합니다. 증권사별로 물량이 다릅니다

[계수]

감사합니다.

[비전달성]

SK이노베이션 선물을 매도 해 놓으면 궂이 공매도일에 청산하지 않고 유증물량 정식 상장일에 선물매수, 공모주 청약분 매도해도 될 것 같은데, 어느 쪽이 좀 더 나은지 알고 싶습니다. 감사합니다.

[유증곰]

언제 하느냐는 중요하지않고 선물 basis가 0인지 보고 주식실물과 선물을 같은 가격에 현물매도 선물매수하시면 됩니다. 10월물 만기전에 하셔야겠지요.

[비전달성]

감사합니다. 저도 약간의 베이시스 차이가 나고 있어 그 부분은 얼마되지 않으니 무시할려고 했는데, 말씀을 듣고나니 여유있게 정리해도 될 것 같습니다. 다시 한번 감사드립니다. 저도 오늘 아침에 주식선물 매도 해 놓았습니다.

[날자꾸나]

이번에 처음으로 SK이노베이션 대주매도 거래로 수익을 확정지었는데요
대주매도를 할때 증거금이 필요하니 대주매도 금액만큼 예수금으로 넣어야 되더라구요
증거금 대신 타 종목 주식으로 증거금 대신 사용할 수 있나요 ???
처음이다보니 공부할게 좀 있네요
덕분에 선물매도도 공부 좀 해봐야 겠습니다

[날자꾸나]

이번 SK이노베이션 같은 경우
유상증자 받아서 현물 상환도 가능한지요 ?
지금 계획은 권리공매도 하면서, 대주매도상환을 동시에 진행하려고 하고 있습니다.
현물상환이 가능하면 현물입고시에 상환할까 합니다

[사랑1111]

저도 님과 같은 생각으로...오늘 확인 증권사에서는 유증 현물 상환 안 된다고 했습니다.. 그러니, 대주매도 했으면 수일내 그 수량만큼 다시 매수해 상환해야 합니다. (이자 지속됨) 대주 매도와 유증하고 연관성 제로입니다. 단, 대규모 물량이 나오면 주가 하락가능성 높다에 투자하는 것. A증권사 대주 가능 0주 그래서 B증권사 대주 매도 알아 보다가 B에서 대주 매도 A증권사 유증 물량 입고 받은 것을 B증권사에 이체 후 현물 상환하고 싶었는데 불가능합니다. 오늘 증권사 2곳 직원들과 통화 위 글 쓴 분의 글도 검색했지만 결론은 대주매도는 반드시 매수해 상환해야 하며 유증잔고로 상환 불가 .. 선물은 너무 모르는 분야라 종목은 확인했지만 이해가 안 되어 포기했습니다..

[날자꾸나]

감사합니다 ^^ 매수상환 해야되군요

[사채법사]

저에게는 너무 신세계 같은 이야기네요감사합니다.^^

[qwert]

저도 이번에 실권주 받은거 이렇게 해보고 싶은데 한번도 해보지 않은거라 이리 친절히 설명을 해 주셔도 엄두가 안나네요ㅠㅠ 선물거래, 대주거래..다 무서운 용어들이에요ㅠ

[사라22]

흠흠... 저도 43주 받았는데 무슨말인지 하나도 모르겠다는ㅜㅜㅜㅜ ㅜㅜㅜ
공매도 가능한날 오기만 손꼽아 기다리는중이에요.
비루합니다..ㅜㅜㅜ

[mari]

개별주식 선물 매도는 선물매매 계좌가 없어도 누구나
할수 있는건가요? 도움 말씀 부탁드립니다.

[유증곰]

선물을 매도하는데 선물 계좌가 필요하지요. 션물계좌 개설 및 교육이 필요하고 생각보다 위험합니다. 종목에 따라 다른데 레버리지 투자가 가능해서 원수에게 선물 투자를 알려주라는 말이 있지요. 주식투자 좀 하신분 아니면 추천하지 않습니다.